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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014
Apr 7, 2014
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Regulatory Filings
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关于北京超图软件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京超图软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项说明
北京超图软件股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于北京超图软件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2014)第 110ZA1181 号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京超图软件股份有限公司（以下简称“北京超图软件公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了北京超图软件公司 2013 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2013 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第 110ZA1254 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，北京超图软件公司编制了本专项说明所附的北京超图 软件股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称 “占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京 超图软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北京超 图软件公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京超图软件公司实施 于 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未 对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度北京
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超图软件公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京超图软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王涛 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 郑宏 中国·北京 二Ｏ一四年 四月四日
北京超图软件股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位： 北京超图软件股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初 占用资金 余额 |
2013年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2013年度占 用资金的利 息(如有) |
2013年度 偿还累计 发生金额 |
2013年期 末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属 企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前大股东及其附属 企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 |
上市公司核算 的会计科目 |
2013年期初 往来资金 余额 |
2013年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2013年度往 来资金的利 息(如有) |
2013年度 偿还累计 发生金额 |
2013年期 末往来资 金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 业 |
中国科学院地理科学与 资源研究所 |
本公司之 股东 |
应收账款 | 67.31 | 67.31 | - | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
北京超图信息技术有限 公司 |
子公司 | 其他应收款 | 611.17 | 39.27 | 103.47 | 546.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 上海超图软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.83 | 0.83 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 克拉玛依超图软件技术 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 0.34 | 0.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人及其控 制的法人 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | **678.48 ** | 40.44 | **- ** | **170.77 ** | 548.14 |
本表已于 2014 年 4 月 4 日获第二届董事会第二十四次会议批准。
公司法定代表人： 钟耳顺 主管会计工作的公司负责人 : 卢学慧 公司会计机构负责人：刘玉莲
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