Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 21, 2012

北京超图软件股份有限公司 财务会计报告

• （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

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1 、合并资产负债表

编制单位： 北京超图软件股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		139,224,731.74	378,824,821.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		170,112,908.98	131,159,064.30
预付款项		66,891,657.43	55,523,569.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	5,387,412.10
应收股利
其他应收款		16,098,234.09	12,226,506.55
买入返售金融资产
存货		4,861,345.22	4,961,897.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		397,188,877.46	588,083,271.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		26,500,997.34	26,081,936.97
长期股权投资		14,789,385.92	13,760,827.00
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,687,533.55	61,936,594.61
在建工程

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,484,966.68	21,393,364.51
开发支出
商誉		1,312,138.80	1,312,138.80
长期待摊费用		1,123,881.07	1,382,991.90
递延所得税资产		3,938,067.92	3,957,007.23
其他非流动资产		155,975,165.20	0.00
非流动资产合计		309,437,518.83	136,717,023.71
资产总计		706,626,396.29	724,800,295.50
流动负债：
短期借款		11,966,470.40	5,952,960.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		49,011,955.16	48,182,565.57
预收款项		41,219,231.77	43,568,410.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		941,121.82	14,938,693.57
应交税费		9,958,518.86	16,347,361.67
应付利息		13,830.14	3,806.00
应付股利
其他应付款		7,177,649.15	12,570,622.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		1,825,611.81	3,785,806.94
其他流动负债		902,777.77	986,111.11

流动负债合计		123,017,166.88	146,336,338.34
非流动负债：
长期借款		13,336,247.02	11,218,111.24
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		183,333.33	0.00
非流动负债合计		13,519,580.35	11,218,111.24
负债合计		136,536,747.23	157,554,449.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备
未分配利润		101,789,007.59	100,593,534.60
外币报表折算差额		-1,373,515.94	-641,799.83
归属于母公司所有者权益合计		549,549,751.07	546,527,702.70
少数股东权益		20,539,897.99	20,718,143.22
所有者权益（或股东权益）合计		570,089,649.06	567,245,845.92
负债和所有者权益（或股东权益）
		706,626,396.29	724,800,295.50
总计

法定代表人： 钟耳顺 主管会计工作负责人： 鹿麒 会计机构负责人：鹿麒

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2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		125,038,774.80	358,837,815.38
交易性金融资产
应收票据
应收账款		162,352,810.89	120,838,555.13
预付款项		36,599,829.68	28,500,158.72
应收利息			5,387,412.10
应收股利
其他应收款		20,093,133.12	16,218,402.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		344,084,548.49	529,782,344.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		25,384,482.20	24,945,516.08
长期股权投资		40,174,476.42	39,145,757.45
投资性房地产		6,625,382.35	6,892,162.69
固定资产		78,367,101.56	61,546,553.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,486,688.30	546,478.64
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,120,445.06	1,373,768.06
递延所得税资产		3,444,200.13	3,428,712.44

其他非流动资产		155,975,165.20
非流动资产合计		313,577,941.22	137,878,948.80
资产总计		657,662,489.71	667,661,292.92
流动负债：
短期借款		8,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		47,733,787.23	46,670,882.05
预收款项		39,716,839.84	38,492,884.07
应付职工薪酬		717,528.36	14,420,502.36
应交税费		9,494,351.63	14,816,517.48
应付利息		13,830.14
应付股利
其他应付款		7,000,765.82	12,442,223.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		902,777.77	986,111.11
流动负债合计		113,579,880.79	127,829,120.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		183,333.33
非流动负债合计		183,333.33	0.00
负债合计		113,763,214.12	127,829,120.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		315,439,125.61	312,880,834.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,695,133.81	13,695,133.81
一般风险准备

未分配利润		94,765,016.17	93,256,204.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		543,899,275.59	539,832,172.24
负债和所有者权益（或股东权
		657,662,489.71	667,661,292.92
益）总计

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3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		109,113,490.77	93,932,962.44
其中：营业收入		109,113,490.77	93,932,962.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		110,991,087.84	89,798,966.50
其中：营业成本		30,767,468.73	24,459,102.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,152,125.61	2,345,349.75
销售费用		27,789,779.96	22,989,009.49
管理费用		50,863,947.96	39,059,536.66
财务费用		-1,581,036.92	-685,163.11
资产减值损失		-1,197.50	1,631,131.59
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
		1,028,718.97	-485,171.78
号填列）
其中：对联营企业和合
		1,028,718.97	-485,488.41
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-848,878.10	3,648,824.16
加 ：营业外收入		2,882,726.07	4,366,250.13
减 ：营业外支出		50,585.26	54,271.46

其中：非流动资产处置
		50,467.72	53,646.19
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
		1,983,262.71	7,960,802.83
填列）
减：所得税费用		282,165.62	1,143,738.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,701,097.09	6,817,063.90
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
		1,195,472.99	6,267,254.85
润
少数股东损益		505,624.10	549,809.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.01	0.052
（二）稀释每股收益		0.01	0.052
七、其他综合收益		-1,415,585.44	-422,732.30
八、综合收益总额		285,511.65	6,394,331.60
归属于母公司所有者的综合
		463,756.88	5,844,522.55
收益总额
归属于少数股东的综合收益
		-178,245.23	549,809.05
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 钟耳顺 主管会计工作负责人： 鹿麒 会计机构负责人：鹿麒

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4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		98,630,789.46	80,041,917.54
减：营业成本		24,849,021.85	15,193,729.20
营业税金及附加		3,082,271.45	2,302,449.75
销售费用		26,933,979.72	21,193,596.78
管理费用		47,500,722.87	36,445,210.19
财务费用		-1,792,271.51	-876,907.28
资产减值损失		154,876.84	1,446,442.87
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		1,028,718.97	-485,488.41
填列）
其中：对联营企业和合营
		1,028,718.97	-485,488.41
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,069,092.79	3,851,907.62
加：营业外收入		2,876,530.01	4,361,874.01
减：营业外支出		50,585.26	53,939.49
其中：非流动资产处置损
		50,467.72	53,646.19
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
		1,756,851.96	8,159,842.14
填列）
减：所得税费用		248,040.10	1,146,534.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,508,811.86	7,013,307.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.013	0.058
（二）稀释每股收益		0.013	0.058
六、其他综合收益
七、综合收益总额		1,508,811.86	7,013,307.97

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5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	70,504,081.39	59,234,301.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,093,882.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,501.12	4,084,587.37
经营活动现金流入小计	75,479,582.51	65,412,771.37
购买商品、接受劳务支付的现金	35,225,030.59	29,785,427.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	72,350,844.64	53,334,946.78
支付的各项税费	14,494,113.45	10,993,060.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,486,684.87	30,628,615.60
经营活动现金流出小计	148,556,673.55	124,742,051.17
经营活动产生的现金流量净额	-73,077,091.04	-59,329,279.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期	155,987.00	66,883.00

资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,749,230.08	6,461,810.09
投资活动现金流入小计	6,905,217.08	6,528,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期
	177,010,816.80	5,274,545.43
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	177,010,816.80	5,274,545.43
投资活动产生的现金流量净额	-170,105,599.72	1,254,147.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金	14,327,600.00	8,390,457.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	14,327,600.00	8,390,457.38
偿还债务支付的现金	7,757,558.51	8,262,146.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	206,258.25	13,948,811.54
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,963,816.76	22,210,958.25
筹资活动产生的现金流量净额	6,363,783.24	-13,820,500.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,722.54	-31,770.42
五、现金及现金等价物净增加额	-236,979,630.06	-71,927,403.43
加：期初现金及现金等价物余额	372,247,146.80	386,158,948.37
六、期末现金及现金等价物余额	135,267,516.74	314,231,544.94

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	62,318,170.14	49,629,995.17
收到的税费返还		2,093,882.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,929,990.21	4,499,068.82
经营活动现金流入小计	67,248,160.35	56,222,946.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,039,926.24	26,042,641.27
支付给职工以及为职工支付的现金	65,859,756.92	46,047,204.10
支付的各项税费	13,209,722.57	10,235,479.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,211,996.17	25,536,314.88
经营活动现金流出小计	136,321,401.90	107,861,639.95
经营活动产生的现金流量净额	-69,073,241.55	-51,638,693.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
	155,987.00	66,883.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,749,230.08	6,461,810.09
投资活动现金流入小计	6,905,217.08	6,528,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期
	177,010,816.80	5,231,685.43
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	177,010,816.80	5,231,685.43
投资活动产生的现金流量净额	-170,105,599.72	1,297,007.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	8,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
		13,786,160.70
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	0.00	13,786,160.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	-13,786,160.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260.69	3,043.65
五、现金及现金等价物净增加额	-231,178,580.58	-64,124,803.34
加：期初现金及现金等价物余额	353,400,140.38	366,139,319.39
六、期末现金及现金等价物余额	122,221,559.80	302,014,516.05

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目									少数股东权	所有者权益合
	实收资本（或					一般风险
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		未分配利润	其他	益	计
	股本）					准备
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		100,593,534.60	-641,799.83	20,718,143.22	567,245,845.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
		2,558,291.49					1,195,472.99	-731,716.11	-178,245.23	2,843,803.14
列）
（一）净利润							1,195,472.99		505,624.10	1,904,271.60
（二）其他综合收益								-731,716.11	-683,869.33	-1,415,585.44
上述（一）和（二）小计							1,195,472.99	-731,716.11	-178,245.23	488,686.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,558,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,291.49
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,558,291.49								2,558,291.49
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	120,000,000.00	315,439,125.61			13,695,133.81		101,789,007.59	-1,373,515.94	20,539,897.99	570,089,649.06

上年金额

单位： 元

						上年金额	上年金额
	项目			归属于母公司所有者权益						少数股东权	所有者权益合
		实收资本（或 股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他	益	计
	一、上年年末余额
	加：同一控制下企业合并产生的追溯
	调整
	加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		73,010,379.51	-482,710.27	20,296,921.64	531,780,487.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,000,000.00	-41,557,861.71			4,177,933.37		27,583,155.09	-159,089.56	421,221.58	35,465,358.77
（一）净利润							46,761,088.46		512,326.98	47,273,415.44
（二）其他综合收益		181,760.00						-159,089.56	-91,105.40	-68,434.96
上述（一）和（二）小计		181,760.00					46,761,088.46	-159,089.56	421,221.58	47,204,980.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	3,260,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,378.29
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,984,678.29								2,984,678.29
3．其他		275,700.00								275,700.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,933.37	0.00	-19,177,933.37	0.00	0.00	-15,000,000.00
1．提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00			-15,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		100,593,534.60	-641,799.83	20,718,143.22	567,245,845.92

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8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本（或股							所有者权益合
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	本）							计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		93,256,204.31	539,832,172.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,558,291.49					1,508,811.86	4,067,103.35
（一）净利润							1,508,811.86	1,508,811.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							1,508,811.86	1,508,811.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,558,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,291.49
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,558,291.49						2,558,291.49
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	120,000,000.00	315,439,125.61			13,695,133.81		94,765,016.17	543,899,275.59

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本（或股							所有者权益合
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	本）							计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	75,000,000.00	354,438,695.83			9,517,200.44		70,654,803.96	509,610,700.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,000,000.00	-41,557,861.71			4,177,933.37		22,601,400.35	30,221,472.01
（一）净利润							41,779,333.72	41,779,333.72

（二）其他综合收益		181,760.00						181,760.00
上述（一）和（二）小计		181,760.00					41,779,333.72	41,961,093.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	3,260,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,378.29
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,984,678.29						2,984,678.29
3．其他		275,700.00						275,700.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177,933.37	0.00	-19,177,933.37	-15,000,000.00
1．提取盈余公积					4,177,933.37		-4,177,933.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	120,000,000.00	312,880,834.12			13,695,133.81		93,256,204.31	539,832,172.24

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（三）公司基本情况

一、公司基本情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京超图地理信息技术有限公司，系由自然 人钟耳顺、吴秋华、苏月明、宋关福共同出资设立，于1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册 的有限责任公司。

2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准， 以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册资本5,600万元，业经北京京 都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。

2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900万股人民币普 通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）1,900 万股（每股面值1元）。增发后本公司注册资本7,500万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都 天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。经北京市工商行政管理局批准，本公司于2010年1月28日取 得了注册号为110105002483632的企业法人营业执照。

2011年6月16日，经本公司2010年度股东大会批准，以2010年末总股本7,500万股为基数，由资本公积 向全体股东每10股转增6股，共转增4,500万股。转增后的股本总额为12,000万股，注册资本变更为人民币 12,000万元，业经京都天华会计师事务所出具京都天华验字（2011）第 0112号验资报告予以验证。 公司法定代表人：钟耳顺

公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201楼B座3层

公司经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口 业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出租办公用房。

公司主营业务为研发地理信息系统基础平台软件、应用平台软件，并基于完全自主知识产权的平台软 件开展地理信息应用工程服务、咨询服务、运维服务等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1 、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用

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指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2 、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和合

及现金流量等有关信息。

3 、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币， 编制财务报表时折算为人民币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负 债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或 发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本 公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成 本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买

方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认 净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后 续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东 权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对 价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资 收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子 公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间 要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分 作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子 公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 现金流量表。

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理

方法

7 、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时 或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币 性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定 日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（ 2 ）外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负 债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反 映。

9 、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （ 1 ）金融工具的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债 两大类。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

①本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对 于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融 资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产， 以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入 当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减 值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、 其他应收款和长期应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别 以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为 利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价 值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积 中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

②本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他 金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始 确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实 现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

③衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计

• 量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 （ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（ 4 ）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价 值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映 估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工 具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价 时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计 提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的 预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不 包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产 原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计 入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测 试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且 客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的

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账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失， 予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生 的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一 经确认，不再转回。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的

依据

如存在下列情况之一的，表明企业没有明确意图将金融资产投资持有至到期： ①持有该金融资产的期限不确定；

②发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其投资收益率变化、融资来源和条件变化、 外汇风险变化等情况时，将出售该金融资产。但是，无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立 事项引起的金融资产出售除外；

③该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；

④其他表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期的情况。

如存在下列情况之一的，表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； ②受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

③其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

本公司每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为 可供出售金融资产进行处理

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10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

	期末余额达到500万元（含500万元）以上的应
单项金额重大的判断依据或金额标准
	收款项为单项金额重大的应收款项。
	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
	试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
	备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收
	款项，再按组合计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法
账龄组合	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	20%	20%
2－3年	50%	50%
3年以上	100%	100%
3－4年
4－5年
5年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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• （ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 本公司之子公司日本超图株式会社的长期房屋租赁押金、电话权押金不计提坏账准备。

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

本公司存货分为低值易耗品、库存商品等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

• 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

• （ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存 货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（ 4 ）存货的盘存制度

• √ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12 、长期股权投资

（ 1 ）初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长

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期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（ 2 ）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共 同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损 益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位 各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净 损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部 分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股 权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动 的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企 业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上 但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形 成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股 份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产 经营决策，形成重大影响。

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（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法为：于资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合 并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13 、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期 计提折旧或摊销。

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间

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的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产 才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用 年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用 年限两者中较短的期间内计提折旧。

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划 分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命 和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40年	5	2.375-4.75
机器设备
电子设备	5年	5	19.00
运输设备	5年	5	19.00
其他设备
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可 收回金额，进行减值测试。

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可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（ 5 ）其他说明

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分， 计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折 旧。

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计 其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下 列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

• ② 借款费用已经发生；

• ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（ 2 ）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。

（ 3 ）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金

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额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17 、生物资产

本公司无生物资产。

18 、油气资产

本公司无生物资产。

19 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业 情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为 使用寿命有限的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的 寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估 计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维 持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的 相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式 的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件及许可权	2－5年
土地使用权	20－50年

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（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 报告期内公司无使用寿命不确定的无形资产。

（ 4 ）无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计 其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司研究开发项目分2个阶段，包括研究阶段和开发阶段，具体划分标准为：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

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本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。

20 、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21 、附回购条件的资产转让

本公司无此情况。

22 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

• ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（ 2 ）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或 有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流 出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整 以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数的确定方法：如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的 平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确 定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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23 、股份支付及权益工具

（ 1 ）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（ 2 ）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一 致。

（ 4 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计 入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服 务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基 础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服 务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠 计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的

以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司 承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

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务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的 可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取 得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部 分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权 条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被 取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24 、回购本公司股份

本公司无此情况。

25 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①GIS通用软件产品销售收入的确认原则及方法

本公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公司， 与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同中明确规定了软件系统维护条款的，结合实际情况，若后续维护工作量较大，与维护相关的收入 在维护期满后确认；若后续维护工作量较小，在实现销售后确认全部收入。

• ②GIS软件配套产品销售收入的确认原则及方法

本公司在已将所代理销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入公 司，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

• ③具有融资性质的分期收款销售商品收入的确认原则及方法

按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差 额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，作为财务费用 的抵减处理。

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（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用 权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或 协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收 入的实现。

（ 3 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

此项主要针对GIS定制软件收入的确认，具体确认原则及方法如下：

在同一个会计期间内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。

劳务的开始和完成分属不同的会计期间，且在资产负债表日定制软件收入和成本能够可靠地计量，与 交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下，采用完工百分比法确认相 关的劳务收入。

在资产负债表日根据已经为客户实施的工作量，确定定制软件合同的完工程度，并按完工进度确认定 制软件收入。

26 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益 相关的政府补助。

（ 2 ）会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照 固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资 产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收 益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的 相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接 计入当期损益。

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27 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债 务法确认递延所得税。

递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相 应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并， 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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28 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外 的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（ 2 ）融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29 、持有待售资产

本公司无此情况。

（ 1 ）持有待售资产确认标准

（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

30 、资产证券化业务

本公司无此情况。

31 、套期会计

本公司无此情况。

32 、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

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（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

33 、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 1 ）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

（ 2 ）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否 □ 不适用

34 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1 、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

2 、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的财税【2011】100 号文《财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自 2011 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的计算机软件产 品按法定 17%的税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品 和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

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（2）营业税

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化 决定》（财税字[1999]273 号）有关税收问题文件规定，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的 技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

（3）所得税

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2011 年 09 月 14 日联合颁发的 GF201111000840 号《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，2012 年度执 行 15%的企业所得税税率。

3 、其他说明

本公司之子公司日本超图株式会社注册地为日本东京，适用税种及税率如下：

税 种	计税依据	法定税率%
法人税	应纳税所得额	30.00
法人事业税	应纳税所得额	5.30
法人住民税	应纳税所得额	5.19

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1 、子公司情况

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（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

														从母公司所有者权益冲
								实质上构					少数股东
														减子公司少数股东分担
								成对子公					权益中用
	子公司						期末实际投		持股比	表决权比	是否合	少数股		的本期亏损超过少数股
子公司全称		注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围		司净投资					于冲减少
	类型						资额		例(%)	例(%)	并报表	东权益		东在该子公司年初所有
								的其他项					数股东损
														者权益中所享有份额后
								目余额					益的金额
														的余额
		北京市朝阳区安
北京超图信
		翔北里甲11号	软件开发			软件开发、
息技术有限	全资			5,000,000.00			5,000,000.00		100%	100%	是
		院1号楼1310	销售			销售
公司
		室
		香港新界沙田香
超图国际有		港科学园科技大	软件开发			软件开发、
	全资			4,303,090.00			4,303,090.00		100%	100%	是
限公司		道西8号西翼2	销售			销售
		楼201室

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

超图国际有限公司注册资本为4,500,000.00港币，折合人民币4,303,090.00元。

（ 2 ）通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

（ 3 ）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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单位： 元

								实质上构					少数股东	从母公司所有者权益冲减子
								成对子公					权益中用	公司少数股东分担的本期亏
子公司全	子公司						期末实际投		持股比例	表决权比	是否合	少数股东权
		注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围		司净投资					于冲减少	损超过少数股东在该子公司
称	类型						资额		(%)	例(%)	并报表	益
								的其他项					数股东损	年初所有者权益中所享有份
								目余额					益的金额	额后的余额
		日本东京
日本超图		都港区芝	软件开发			软件研
	控股			17,624,866.89			23,490,692.61		36.6%	51.69%	是	20,539,897.99
株式会社		二丁目13	销售			发、销售
		番4号

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明： 日本超图株式会社注册资本为236,200,000.00日元，折合人民币17,624,866.89元。

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2 、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3 、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元

名称 处置日净资产 年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：报告期内无此情况。

5 、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
被合并方
	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：报告期内无此情况。

6 、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方 商誉金额 商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：报告期内无此情况。

• 7 、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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子公司名称 出售日 损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：报告期内无此情况。

8 、报告期内发生的反向购买

			合并中确认的商誉或计入当期
借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法
			的损益的计算方法

反向购买的其他说明：报告期内无此情况。

9 、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要资产	并入的主要负债	并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：报告期内无此情况。

10 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	资产负债项目 收入、费用及现金项目 2012年06月30日 2011年12月31日
超图国际有限公司	1 港元=0.8152人民币 1 港元=0.8107 人民币 交易发生日即期汇率的近似 汇率
日本超图株式会社	1 日元= 0.0796人民币 1 日元=0.0811人民币 交易发生日即期汇率的近似 汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	23,898.09	--	--	52,468.30
人民币	--	--	12,629.81	--	--	15,019.05

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USD	72.94	6.3249	461.36	72.58	6.3009	457.32
HKD	12,530.45	0.8152	10,214.82	12,600.00	0.8107	10,214.82
JPY	7,434.00	0.0796	592.10	330,174.00	0.0811	26,777.11
银行存款：	--	--	135,243,618.65	--	--	372,194,678.50
人民币	--	--	129,676,890.19	--	--	363,791,730.78
USD	76,138.77	6.3249	481,570.08	57,952.99	6.3009	365,155.99
EUR	5,775.66	7.8710	45,460.22	117.31	8.1625	957.54
HKD	91,522.35	0.8152	74,609.02	112,746.22	0.8107	91,403.36
JPY	62,337,901.00	0.0796	4,965,089.14	97,970,787.00	0.0811	7,945,430.83
其他货币资金：	--	--	3,957,215.00	--	--	6,577,675.00
人民币	--	--	3,957,215.00	--	--	6,577,675.00
合计	--	--	139,224,731.74	--	--	378,824,821.80

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

说明：其他货币资金为使用受到限制的保证金。

2 、交易性金融资产

（ 1 ）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资
交易性权益工具投资
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
套期工具
其他
合计	0.00	0.00

（ 2 ）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

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（ 3 ）套期工具及相关套期交易的说明

无

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

	单位： 元	单位： 元
种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

• （ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4 、应收股利

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单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利
其中：
账龄一年以上的应收股利
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京银行定期存款利息	4,381,531.23		4,381,531.23
招商银行定期存款利息	1,005,880.87		1,005,880.87
合 计	5,387,412.10	0.00	5,387,412.10	0.00

（ 2 ）逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

（ 3 ）应收利息的说明

无

6 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

种类 期末数 期初数

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	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合	198,184,845.24	100%	28,071,936.26	14.16%	159,076,460.64	100%	27,917,396.34	17.55%
组合小计	198,184,845.24	100%	28,071,936.26	14.16%	159,076,460.64	100%	27,917,396.34	17.55%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
账款
合计	198,184,845.24	--	28,071,936.26	--	159,076,460.64	--	27,917,396.34	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	155,710,929.98	78.56%	7,785,444.01	108,530,953.38	68.23%	5,426,547.70
1年以内小计	155,710,929.98	78.56%	7,785,444.01	108,530,953.38	68.23%	5,426,547.70
1至2年	20,403,252.11	10.3%	4,080,650.42	27,097,384.11	17.03%	5,419,476.82
2至3年	11,729,642.65	5.92%	5,864,821.33	12,753,502.65	8.02%	6,376,751.32
3年以上	10,341,020.50	5.22%	10,341,020.50	10,694,620.50	6.72%	10,694,620.50
3至4年
4至5年
5年以上
合计	198,184,845.24	--	28,071,936.26	159,076,460.64	--	27,917,396.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

			转回或收回前累计已计
应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
			提坏账准备金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数	期末数	期初数	期初数
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与资源研究所	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35

（ 5 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	8,993,600.00	2年以内	4.54%
中科软科技股份有限公司	非关联方	8,339,200.00	1年以内	4.21%

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西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1年以内	3.33%
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,964,400.00	1年以内	3.01%
中国联合网络通信有限公司
	非关联方	4,080,000.00	1年以内	2.06%
鞍山市分公司
合计	--	33,983,000.00	--	17.15%

（ 6 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司股东	1,344,053.15	0.68%
合计	--	1,344,053.15	0.68%

（ 7 ）终止确认的应收款项情况

	单位： 元	单位： 元
项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

（ 8 ）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末数
资产：
资产小计	0.00
负债：
负债小计	0.00

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

			期末	期末				期初	期初	期初
	种类
		账面余额			坏账准备		账面余额				坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合	20,847,082.31	100%	4,748,848.22	22.78%	17,108,912.91	100%	4,882,406.36	28.54%
组合小计	20,847,082.31	100%	4,748,848.22	22.78%	17,108,912.91	100%	4,882,406.36	28.54%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
应收款
合计	20,847,082.31	--	4,748,848.22	--	17,108,912.91	--	4,882,406.36	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末	期末	期末	期初	期初	期初
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：
1年以内	15,072,341.09	72.3%	753,617.05	10,365,478.38	60.59%	518,273.90
1年以内小计	15,072,341.09	72.3%	753,617.05	10,365,478.38	60.59%	518,273.90
1至2年	1,274,501.13	6.11%	255,278.23	1,883,182.75	11.01%	376,636.57
2至3年	1,517,387.59	7.28%	757,100.44	1,745,511.78	10.2%	872,755.89
3年以上	2,982,852.50	14.31%	2,982,852.50	3,114,740.00	18.2%	3,114,740.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	20,847,082.31	--	4,748,848.22	17,108,912.91	--	4,882,406.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

					转回或收回前累计已计 提坏账准备金额
其他应收款内容		转回或收回原因		确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
合计		--		--	0.00	--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容	账面余额		坏账金额		计提比例（%）	理由
合计	0.00		0.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

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单位： 元

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
中科软科技股份有限公
	非关联方	1,090,050.00	1年以内	5.23%
司
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3年以上	2.59%
贵州阳光产权交易所有
	非关联方	500,000.00	1年以内	2.4%
限公司
北京世纪安图数码科技
	非关联方	480,000.00	1年以内	2.3%
发展有限责任公司
北京市统计局	非关联方	317,000.00	1年以内	1.52%
合计	--	2,927,050.00	--	14.04%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额
合计	--

（ 8 ）终止确认的其他应收款项情况

	单位： 元	单位： 元
项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

（ 9 ）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元	单位： 元
项目	期末
资产：
资产小计	0.00
负债：

负债小计

0.00

8 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	55,577,318.83	83.09%	43,579,773.11	78.49%
1至2年	6,123,156.10	9.15%	6,122,614.31	11.03%
2至3年	2,768,793.90	4.14%	3,398,793.90	6.12%
3年以上	2,422,388.60	3.62%	2,422,388.60	4.36%
合计	66,891,657.43	--	55,523,569.92	--

预付款项账龄的说明：

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中天博地科技有限公司	非关联方	1,643,465.72		预付项目外包费
山西迪奥普科技有限公司	非关联方	1,272,000.00		预付项目外包费
山西五维测绘有限公司	非关联方	1,093,140.00		预付项目外包费
国家测绘局陕西基础地理信息中心	非关联方	1,018,000.00		预付项目外包费
广西自治区南宁市国土资源局	非关联方	961,500.00		预付项目外包费
合计	--	5,988,105.72	--	--

预付款项主要单位的说明：

说明：上述预付款项均为预付的外包费。

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

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（ 4 ）预付款项的说明

9 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	6,666,911.07	1,805,565.85	4,861,345.22	6,800,446.82	1,838,549.70	4,961,897.12
周转材料
消耗性生物资产
合计	6,666,911.07	1,805,565.85	4,861,345.22	6,800,446.82	1,838,549.70	4,961,897.12

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销
原材料
在产品
库存商品	1,838,549.70			32,983.85	1,805,565.85
周转材料
消耗性生物资产
合 计	1,838,549.70	0.00	0.00	32,983.85	1,805,565.85

（ 3 ）存货跌价准备情况

			本期转回金额占该项存货期末
项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
			余额的比例
原材料
	按照可变现净值与账面价值的
库存商品			0%
	差额计提
在产品
周转材料

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消耗性生物资产

存货的说明：库存商品为《中国地理纪行》杂志及相关数据。

10 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

11 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投 资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

（ 2 ）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

			初始投资成				累计应收或
债券项目	债券种类	面值		到期日	期初余额	本期利息		期末余额
			本				已收利息
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

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12 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

（ 2 ）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13 、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务	25,384,482.20	24,945,516.08
其他	1,116,515.14	1,136,420.89
合计	26,500,997.34	26,081,936.97

14 、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

		注册地				币 种		本企业
							本企业	在被投			期末净	本期营
被投资单位	企业类		法人代										本期净
				业务性质	注册资本		持股比	资单位	期末资	期末负	资产总	业收入
名称	型		表						产总额	债总额			利润
							例(%)	表决权			额	总额
								比例

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								(%)
一、合营企业
二、联营企业
浙江中科数		宁波高新区
	有限责			软件 研					13,708,	4,191,2	9,517,1	2,069,7	-490,08
城软件有限		江南路599	沈舟峰		10,000,000.00		23.36%	23.36%
	任			发、销售					472.00	94.07	77.93	78.63	8.13
公司		号8-5房
		北京市朝阳
北京国遥新		区安翔北里
	有限责			软件研发、					76,495,	45,101,	31,393,	38,127,	2,858,0
天地信息技		甲11号北	吴秋华		10,000,000.00		20%	20%
	任			销售					051.04	521.34	529.70	591.47	08.91
术有限公司		京创业大厦
		B座1301室

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

2012年6月26日，本公司对联营企业北京国遥新天地信息技术有限公司的股权由40%变更为20%，本期按 40%持股比例确认相应投资收益。

15 、长期股权投资

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（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资单位
							在被投资单位
						在被投资单位		持股比例与表		本期计提减值
被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额		表决权比例		减值准备		本期现金红利
						持股比例(%)		决权比例不一		准备
							(%)
								致的说明
浙江中科数城
	权益法	2,336,000.00	2,337,697.35	-114,484.59	2,223,212.76	23.36%	23.36%
软件有限公司
北京国遥新天
地信息技术有	权益法	2,000,000.00	11,414,208.32	1,143,203.56	12,557,411.88	20%	20%
限公司
SawayakaShink
	成本法	8,110.30	8,110.30	-145.50	7,964.80	0.00063%	0.00063%
in Bank
东京中小企业
经友会事业协	成本法	811.03	811.03	-14.55	796.48	0.014%	0.014%
同组合
合计	--	4,344,921.33	13,760,827.00	1,028,558.92	14,789,385.92	--	--	--	0.00	0.00	0.00

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（ 2 ）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长
	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目

长期股权投资的说明：无

16 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,232,858.00	0.00	0.00	11,232,858.00
1.房屋、建筑物	11,232,858.00			11,232,858.00
2.土地使用权
二、累计折旧和累计
	4,340,695.31	266,780.34	0.00	4,607,475.65
摊销合计
1.房屋、建筑物	4,340,695.31	266,780.34		4,607,475.65
2.土地使用权
三、投资性房地产账
	6,892,162.69	0.00	0.00	6,625,382.35
面净值合计
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,625,382.35
2.土地使用权
四、投资性房地产减
	0.00	0.00	0.00	0.00
值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账
	6,892,162.69	0.00	0.00	6,625,382.35
面价值合计
1.房屋、建筑物	6,892,162.69			6,625,382.35
2.土地使用权

单位： 元

本期

本期折旧和摊销额

266,780.34

投资性房地产本期减值准备计提额

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间：

17 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	70,649,735.33	19,274,749.79		256,961.38	89,667,523.74
其中：房屋及建筑物	56,727,128.75	17,823,665.60		4,726.97	74,546,067.38
机器设备	12,190,606.60	1,451,084.19		252,234.41	13,389,456.38
运输工具	1,731,999.98				1,731,999.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	8,713,140.72	0.00	2,333,343.70	66,494.23	10,979,990.19
其中：房屋及建筑物	4,056,138.64		455,516.48	3,624.07	4,508,031.05
机器设备	3,454,984.51		1,774,979.15	62,870.16	5,167,093.50
运输工具	1,202,017.57		102,848.07		1,304,865.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	61,936,594.61	--			78,687,533.55
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			70,038,036.33
机器设备	8,735,622.09	--			8,222,362.88
运输工具	529,982.41	--			427,134.34
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--
机器设备		--
运输工具		--
五、固定资产账面价值合计	61,936,594.61	--			78,687,533.55
其中：房屋及建筑物	52,670,990.11	--			70,038,036.33
机器设备	8,735,622.09	--			8,222,362.88

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运输工具 529,982.41 -- 427,134.34

本期折旧额 2,333,343.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

				单位： 元	单位： 元
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00
机器设备				0.00
运输工具				0.00

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

• 适用 √ 不适用

（ 5 ）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

（ 6 ）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房
	正在办理之中	2012年11月30日
三层304号
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房
	正在办理之中	2012年11月30日
三层305号
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房
	正在办理之中	2012年11月30日
三层306号
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房
	正在办理之中	2012年11月30日
四层405号
朝阳区酒仙桥电子城IT产业园B1厂房
	正在办理之中	2012年11月30日
四层406号

固定资产说明：无

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18 、在建工程

（ 1 ）

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00		0.00	0.00

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（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

												单位： 元
									其中：本期利
				转入固定资		工程投入占		利息资本化		本期利息资
项目名称	预算数	期初数	本期增加		其他减少		工程进度		息资本化金		资金来源	期末数
				产		预算比例(%)		累计金额		本化率(%)
									额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：无

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（ 3 ）在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

（ 4 ）重大在建工程的工程进度情况

项目 工程进度 备注

（ 5 ）在建工程的说明

无

19 、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00

工程物资的说明：无

20 、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21 、生产性生物资产

（ 1 ）以成本计量

□ 适用 √ 不适用

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（ 2 ）以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22 、油气资产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备累
	0.00	0.00	0.00	0.00
计金额合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值合	0.00			0.00
		0.00	0.00
计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施

油气资产的说明：无

23 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

	项目		期初账面余额		本期增加		本期减少		期末账面余额
	一、账面原值合计		31,187,804.85		2,100,000.00		542,915.27		32,744,889.58
	软件		22,923,004.85		2,100,000.00		397,415.27		24,625,589.58
	专利权		8,264,800.00				145,500.00		8,119,300.00
	二、累计摊销合计		9,794,440.34		2,634,565.89		169,083.33		12,259,922.90

软件	9,075,665.55	2,332,105.32	156,190.93	11,251,579.94
专利权	718,774.79	302,460.57	12,892.40	1,008,342.96
三、无形资产账面净值合
	21,393,364.51	0.00	0.00	20,484,966.68
计
软件	13,847,339.30			13,374,009.64
专利权	7,546,025.21			7,110,957.04
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件
专利权
无形资产账面价值合计	21,393,364.51	0.00	0.00	20,484,966.68
软件	13,847,339.30			13,374,009.64
专利权	7,546,025.21			7,110,957.04

本期摊销额 2,634,565.89 元。

（ 2 ）公司开发项目支出

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法： 无

（ 3 ）未办妥产权证书的无形资产情况

无

24 、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项
日本超图株式会社	1,312,138.80			1,312,138.80
合计	1,312,138.80	0.00	0.00	1,312,138.80	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算包含商誉的资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准 的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计 算未来现金流现值所采用的税前折现率为17.62%（上期：17.62%），已反映了相对于有关分部的风险。根 据减值测试的结果，本期及上期期末商誉均未发生减值。

25 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,382,991.90		259,110.83		1,123,881.07
合计	1,382,991.90	0.00	259,110.83	0.00	1,123,881.07	--

长期待摊费用的说明：无 长期待摊费用为公司目前注册所在地办公楼装修费用。

26 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	3,938,067.92	3,957,007.23
开办费
可抵扣亏损
小 计	3,938,067.92	3,957,007.23
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

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单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	27,468.79	27,468.79
可抵扣亏损	1,142,389.71	1,142,389.71
合计	1,169,858.50	1,169,858.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
年份	期末数	期初数	备注
无期限	1,142,389.71	1,142,389.71
合计	1,142,389.71	1,142,389.71	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目
坏账准备	34,085,334.45
存货跌价准备	989,988.31
小计	35,075,322.76
可抵扣差异项目
小计

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27 、资产减值准备明细

单位： 元

					本期减少	本期减少
	项目	期初账面余额	本期增加					期末账面余额
				转回			转销
	一、坏账准备	34,112,724.60	78.64					34,112,803.24
	二、存货跌价准备	1,838,549.70	0.00	0.00			32,983.85	1,805,565.85
	三、可供出售金融资产减值
	准备
	四、持有至到期投资减值准

备
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他
合计	35,951,274.30	78.64	0.00	32,983.85	35,918,369.09

资产减值明细情况的说明：无

28 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
购房款	155,975,165.20
合计	155,975,165.20	0.00

其他非流动资产的说明：

购房款系用于购买北京市朝阳区酒仙桥电子城IT产业园二期（期房），办公用房（16,700—17,000平米） 系公司研发及办公用房，尚未取得房产证。

29 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

		项目	期末数		期初数
	质押借款
	抵押借款
	保证借款
	信用借款			11,966,470.40		5,952,960.20

合计 11,966,470.40 5,952,960.20

短期借款分类的说明：无

（ 2 ）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30 、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31 、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明：无

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32 、应付账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	35,169,751.39	33,191,844.14
1至2年	4,500,499.37	5,649,017.03
2至3年	5,535,970.51	5,535,970.51
3年以上	3,805,733.89	3,805,733.89
合计	49,011,955.16	48,182,565.57

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

账龄超过一年的应付账款主要系未支付的定制软件外包费

33 、预收账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	31,060,139.93	29,691,118.50
1至2年	8,802,679.84	12,520,879.84
2至3年	1,236,312.00	1,236,312.00
3年以上	120,100.00	120,100.00
合计	41,219,231.77	43,568,410.34

（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

账龄超过一年的预收款项主要系提供的定制软件实际到款情况与完工进度存在差异所致。

34 、应付职工薪酬

单位： 元

项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

一、工资、奖金、津
	14,134,196.08	45,396,337.46	59,138,049.22	392,484.32
贴和补贴
二、职工福利费		2,931,400.56	2,931,400.56
三、社会保险费	804,497.49	7,479,596.32	7,735,456.31	548,637.50
医疗保险费	339,826.54	2,404,037.69	2,383,359.17	360,505.06
基本养老保险费	415,026.45	4,519,292.01	4,796,515.34	137,803.12
失业保险费	28,236.54	299,345.89	325,677.16	1,905.27
工伤保险费	6,891.49	79,505.31	63,976.97	22,419.83
生育保险费	14,516.47	177,415.42	165,927.67	26,004.22
四、住房公积金		2,419,767.96	2,419,767.96
五、辞退福利		155,070.30	155,070.30
六、其他	0.00	1,112,744.03	1,112,744.03	0.00
工会经费和职工教
		1,112,744.03	1,112,744.03
育经费
合计	14,938,693.57	59,494,916.63	73,492,488.38	941,121.82

35 、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	315,045.38	1,075,811.34
消费税
营业税	6,966,630.24	6,239,094.00
企业所得税	234,016.38	6,410,162.18
个人所得税	351,783.27	303,507.77
城市维护建设税	529,983.65	589,812.82
教育费附加	227,135.86	252,776.93
地方教育费附加	54,244.08
契税	1,279,680.00	1,476,196.63
合计	9,958,518.86	16,347,361.67

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

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36 、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		3,806.00
企业债券利息
短期借款应付利息	13,830.14
合计	13,830.14	3,806.00

应付利息说明：无

37 、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：无

38 、其他应付款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,322,016.01	7,486,593.28
1至2年	3,093,035.91	3,305,189.27
2至3年	641,220.26	657,463.42
3年以上	1,121,376.97	1,121,376.97
合计	7,177,649.15	12,570,622.94

（ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要系应付北京电子城有限责任公司房款2,100,000.00元，其余主要为应付

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项目外包方的投标保证金。

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

无

39 、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计		0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,825,611.81	3,785,806.94
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	1,825,611.81	3,785,806.94

（ 2 ）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款

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抵押借款
保证借款	901,854.31	1,904,379.54
信用借款	923,757.50	1,881,427.40
合计	1,825,611.81	3,785,806.94

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

					期末数	期末数	期初数	期初数
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
	2012年06月	2012年12月
新銀行東京			JPY	3.7%	7,500,000.00	597,360.00	7,500,000.00	608,272.50
	27日	31日
	2011年03月	2012年12月
瑞穗银行			JPY	1.975%	2,802,000.00	223,173.70	5,604,000.00	454,484.40
	31日	31日
日本政策金	2011年07月	2012年12月
			JPY	2.4%	2,415,000.00	192,349.92	4,140,000.00	335,754.00
融公库	19日	31日
三井住友银	2008年03月	2012年12月
			JPY	2.65%	2,331,000.00	185,659.49	3,996,000.00	324,075.60
行	31日	31日
	2012年03月	2012年12月
瑞穗银行			JPY	1.975%	2,142,000.00	170,606.02	3,213,000.00	260,583.94
	30日	31日
合计	--	--	--	--	--	1,369,149.13	--	1,983,170.44

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

（ 3 ）一年内到期的应付债券

单位： 元

					期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
					息	息	息	息

一年内到期的应付债券说明：无

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（ 4 ）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41 、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—超图数字城管综合应用平台产业
	133,333.33	-
化（说明1）
递延收益—地理信息拓扑与网络分析工具集
	366,666.67	-
研发（说明2）
递延收益—面向服务支持多类型移动终端的
	277,777.77	611,111.11
GIS关键技术与系统平台（说明3）
递延收益—面向服务支持多类型移动终端的
	125,000.00	375,000.00
GIS关键技术研发（说明4）
合计	902,777.77	986,111.11

其他流动负债说明：

（1）本公司因承担“超图数字城管综合应用平台产业化”项目收到朝阳区高技术产业办公室专项拨款 800,000.00元，计入递延收益，在项目研发期间2010年10月至2012年10月分期计入营业外收入。

（2）本公司因承担地理信息拓扑与网络分析工具集研发课题收到中国科学院地理科学与资源研究所 专项拨款1,100,000.00元，计入递延收益，在项目研发期间2011年1月至2013年12月分期计入营业外收入。 截至2012.06.30日，其中366,666.67元为其他流动负债，183,333.33元为一年以上的其他非流动负债。

（3）本公司因承担面向服务支持多类型移动终端的GIS关键技术与系统平台课题收到北京市科学技术 委员会专项拨款1,000,000.00元，计入递延收益，在项目研发期间2011年7月至2012年11月分期计入营业外 收入。

（4）本公司因承担面向服务支持多类型移动终端的GIS关键技术研发项目收到北京市经济和信息化委 员会专项拨款1,000,000.00元，计入递延收益，在项目研发期间2010年10月至2012年9月分期计入营业外收 入。

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42 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	9,820,106.41	8,988,995.29
信用借款	3,516,140.61	2,229,115.95
合计	13,336,247.02	11,218,111.24

长期借款分类的说明：

本公司保证借款由东京中小企业经友会协同组合提供担保。

（ 2 ）金额前五名的长期借款

单位： 元

					期末数	期末数	期初数	期初数
贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
	2011年03月	2021年03月			46,193,000.0		46,193,000.0
瑞穗银行			JPY	1.975%		3,679,180.06		3,746,252.00
	31日	31日			0		0
	2012年03月	2018年03月			26,787,000.0		26,787,000.0
瑞穗银行			JPY	1.975%		2,133,530.98		2,172,506.06
	30日	30日			0		0
	2011年07月	2021年07月			25,750,000.0		25,750,000.0
瑞穗银行			JPY	2%		2,050,936.00		2,088,325.00
	29日	29日			0		0
	2012年06月	2014年06月			22,500,000.0		22,500,000.0
新银行东京			JPY	3.7%		1,792,080.00		1,824,817.50
	27日	30日			0		0
日本政策金	2011年07月	2016年05月			14,490,000.0		14,490,000.0
			JPY	2.4%		1,154,099.52		1,175,139.00
融公库	19日	31日			0		0
						10,809,826.5		11,007,039.5
合计	--	--	--	--	--		--
						6		6

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43 、应付债券

单位： 元

					期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
					息	息	息	息

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应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

（ 2 ）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位
	外币	人民币	外币	人民币
合计

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。 长期应付款的说明：无

45 、专项应付款

单位： 元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无

46 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益－地理信息拓扑与网络分析工具集研
	183,333.33	0.00
发
合计	183,333.33	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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47 、股本

单位： 元

			本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	120,000,000.00	-	-	-	-	0.00	120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况： 无

48 、库存股

库存股情况说明：无

49 、专项储备

专项储备情况说明：无

50 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	307,160,195.83			307,160,195.83
其他资本公积	5,720,638.29	2,558,291.49		8,278,929.78
合计	312,880,834.12	2,558,291.49	0.00	315,439,125.61

资本公积说明： 其他资本公积本年增加2,558,291.49元系股权激励摊销。

51 、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,695,133.81			13,695,133.81
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	13,695,133.81	0.00	0.00	13,695,133.81

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盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52 、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53 、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,593,534.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	100,593,534.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,195,472.99	--
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	101,789,007.59	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数：无

54 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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主营业务收入	108,309,050.77	93,535,162.44
其他业务收入	804,440.00	397,800.00
营业成本	30,767,468.73	24,459,102.12

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27
合计	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27

（ 3 ）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS软件	98,390,956.69	22,543,221.25	89,284,633.30	20,807,381.80
GIS软件配套产品	9,918,094.08	7,912,418.50	4,250,529.14	3,073,496.47
合计	108,309,050.77	30,455,639.75	93,535,162.44	23,880,878.27

（ 4 ）主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中科软科技股份有限公司	8,518,687.18	7.81%
华为技术有限公司	3,179,944.84	2.91%
北京时代凌宇科技有限公司	2,872,282.00	2.63%
水利部水利信息中心	2,871,000.00	2.63%
连云港市房屋产权管理中心	2,096,500.00	1.92%
合计	19,538,414.02	17.9%

营业收入的说明：无

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55 、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用 合同项目的说明：无

56 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税	2,479,875.79	1,800,033.60	应税收入之5%
城市维护建设税	391,835.54	388,395.54	应缴流转税之7%
教育费附加	167,929.52	156,920.61	应缴流转税之3%
资源税
地方教育费附加	111,953.00		应缴流转税之2%
水利建设基金	531.76
合计	3,152,125.61	2,345,349.75	--

营业税金及附加的说明：无

57 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

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58 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,718.97	-485,488.41
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他		316.63
合计	1,028,718.97	-485,171.78

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中科数城软件有限公司	-114,484.59	-288,937.39	被投资单位净利润变化
北京国遥新天地信息技术有限公司	1,143,203.56	-196,551.02	被投资单位净利润变化
合计	1,028,718.97	-485,488.41	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

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59 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,197.50	1,631,131.59
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	-1,197.50	1,631,131.59

60 、营业外收入

（ 1 ）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	2,882,596.07	4,361,874.01
其他	130.00	4,376.12
合计	2,882,726.07	4,366,250.13

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（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税		2,093,882.01
超图数字城管综合应用平台产业
	666,666.67
化项目
地理信息拓扑与网络分析工具集
	550,000.00
研发
面向服务支持多类型移动终端的
	333,333.34
GIS关键技术与系统平台项目
面向服务支持多类型移动终端的
	250,000.00
GIS关键技术研发
新一代空间数据在线更新管理关
		216,666.66
键技术的研发
农村住宅规划设计与建设标准研
		69,383.33
究
中国巨灾应急救援信息集成系统
		283,333.34
与示范
基于二维GIS软件平台的二三
维一体化技术升级改造及产业化		1,126,666.67
项目
收到朝阳区高新技术产业专项资
		500,000.00
金
北京市文化创意产业发展专项资
	500,000.00
金
其他一次性计入当期损益的各种
	582,596.06	71,942.00
补贴、奖励、扶持资金
合计	2,882,596.07	4,361,874.01	--

营业外收入说明：无

61 、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	50,467.72	53,646.19
其中：固定资产处置损失	50,467.72	53,646.19
无形资产处置损失	50,467.72	53,646.19

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债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他	117.54	625.27
合计	50,585.26	54,271.46

营业外支出说明：无

62 、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	263,699.19	1,288,383.22
递延所得税调整	18,466.43	-144,644.29
合计	282,165.62	1,143,738.93

63 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,195,472.99	6,267,254.85
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,546,331.84	1,883,585.17
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润	P2=P1-F	-1,350,858.85	4,383,669.68
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润的影响	P4
期初股份总数	S0	120,000,000.00	75,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数	S1		45,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		0
报告期因回购等减少股份数	Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj
报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	S=S0+S1+SiMi/M0-SjMj/M0-Sk	120,000,000.00	120,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增 加的普通股加权平均数	X1
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	120,000,000.00	120,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数

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认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.010	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 每股收益	Y2=P2/S	-0.011	0.037

64 、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-1,415,585.44	-422,732.30
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-1,415,585.44	-422,732.30
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	-1,415,585.44	-422,732.30

其他综合收益说明：无

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65 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收政府补助资金	2,976,400.00
收回备用金及保证金	1,240,531.00
收其他各项往来款	758,570.12
合计	4,975,501.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付办公费用	8,129,856.29
付销售费用	12,824,105.62
付备用金及保证金	5,532,722.96
合计	26,486,684.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	6,347,010.08
投资性房地产租金收入	402,220.00
合计	6,749,230.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

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（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,701,097.09	6,817,063.90
加：资产减值准备	-1,197.50	1,631,131.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,590,150.48	2,548,602.23
无形资产摊销	2,617,391.12	2,261,404.64
长期待摊费用摊销	253,323.00	7,113.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	50,467.72	53,646.19
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-753,339.73	189,838.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,028,718.97	485,171.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	18,466.43	-147,186.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	100,551.90	-98,152.68

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,207,023.94	-41,692,995.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,792,570.13	-31,009,916.95
其他	4,374,311.49	-374,998.94
经营活动产生的现金流量净额	-73,077,091.04	-59,329,279.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,267,516.74	314,231,544.94
减：现金的期初余额	372,247,146.80	386,158,948.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-236,979,630.06	-71,927,403.43

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4．处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	135,267,516.74	314,231,544.94
其中：库存现金	23,898.09	52,468.30
可随时用于支付的银行存款	135,243,618.65	372,194,678.50
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	135,267,516.74	372,247,146.80

现金流量表补充资料的说明：无

67 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

• 1 、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

• 2 、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

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（九）关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

单位： 元

								母公司对	母公司对
母公司名				法定代表				本企业的	本企业的	本企业最	组织机构
	关联关系	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种
称				人				持股比例	表决权比	终控制方	代码
								(%)	例(%)

本企业的母公司情况的说明：无

2 、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全				法定代表				持股比例	表决权比	组织机构代
	子公司类型	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种
称				人				(%)	例(%)	码
			北京市朝阳区
北京超图
			安翔北里甲11		软件开发、
信息技术	控股子公司	有限责任		王尔琪		5,000,000.00		100%	100%	79162517-X
			号院1号楼		销售
有限公司
			1310室
			香港新界沙田
			香港科学园科
超图国际					软件开发、
	控股子公司	有限责任	技大道西8号	钟耳顺		4,303,090.00		100%	100%	1097822
有限公司					销售
			西翼2楼201
			室
			日本东京都港
日本超图					软件开发、
	控股子公司	有限责任	区芝二丁目13	林秋博		17,624,866.89		36.6%	51.69%
株式会社					销售
			番4号

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

3 、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

								本企业在
							本企业
被投资单			法定代表					被投资单	期末资产	期末负债	期末净资产	本期营业收			组织机构代
	企业类型	注册地		业务性质	注册资本	币种	持股比						本期净利润	关联关系
位名称			人					位表决权	总额	总额	总额	入总额			码
							例(%)
								比例(%)
一、合营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
二、联营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
浙江中科		宁波高新区江
				软件 研	10,000,000				13,708,472	4,191,294.	9,517,177.9
数城软件	有限责任	南路599号	沈舟峰				23.36%	23.36%				2,069,778.63	-490,088.13	重大影响	72811697-0
				发、销售	,000.00				.00	07	3
有限公司		8-5房
		北京市朝阳区
北京国遥
		安翔北里甲11
新天地信				软件研发、	10,000,000				73,598,865	45,079,570	28,519,294.	38,127,591.4	2,858,008.91
	有限责任	号北京创业大	吴秋华				20%	20%						重大影响	76143898-X
息技术有				销售	,000.00				.52	.70	82	7
		厦B座1301
限公司
		室

==> picture [842 x 85] intentionally omitted <==

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司之股东	40001158-5
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

本企业的其他关联方情况的说明：无

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方				占同类交易
关联方	关联交易内容			占同类交易金
		式及决策程序	金额		金额	金额的比例
				额的比例（%）
						（%）
浙江中科数城软件
	软件技术开发	市价；	235,000.00	1.04%	829,892.50	5.58%
有限公司

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方
关联方	关联交易内容			占同类交易金		占同类交易金
		式及决策程序	金额		金额
				额的比例（%）		额的比例（%）
浙江中科数城软件
	软件技术开发	市价；	0.00	0.00	3,000.00	0.01%
有限公司
北京国遥新天地信
	软件技术开发	市价；	15,000.00	0.02%	9,000.00	0.02%
息技术有限公司
中国科学院地理科
	软件技术开发	市价；	0.00	0.00	118,725.00	0.21%
学与资源研究所

（ 2 ）关联托管 / 承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

								本报告期确
			受托/承包				托管收益/		受托/承包
委托方/出	受托方/承	受托/承包		受托/承包	受托/承包	受托/承包		认的托管收
			资产涉及金				承包收益定		收益对公
包方名称	包方名称	资产情况		资产类型	起始日	终止日		益/承包收
			额				价依据		司影响
								益

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

			委托/出包				托管费/出	本报告期确	委托/出包
委托方/出	受托方/承	委托/出包		受托/出包	委托/出包	委托/出包
			资产涉及金				包费定价依	认的托管费	收益对公
包方名称	包方名称	资产情况		资产类型	起始日	终止日
			额				据	/出包费	司影响

关联托管/承包情况说明：无

（ 3 ）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

								本报告期	租赁收益
		租赁资产种	租赁资产情	租赁资产涉			租赁收益定
出租方名称	承租方名称				租赁起始日	租赁终止日		确认的租	对公司影
		类	况	及金额			价依据
								赁收益	响
公司承租情况表							单位： 元
								本报告期	租赁收益
		租赁资产种	租赁资产情	租赁资产涉			租赁费定价
出租方名称	承租方名称				租赁起始日	租赁终止日		确认的租	对公司影
		类	况	及金额			依据
								赁费	响

关联租赁情况说明：无

（ 4 ）关联担保情况

单位： 元

					担保是否已经履行
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
					完毕

关联担保情况说明：无

（ 5 ）关联方资金拆借

			单位： 元	单位： 元
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

拆入 拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

				本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	关联交易		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方		关联交易内容
	类型		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
					比例（%）		比例（%）

（ 7 ）其他关联交易

无

6 、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项：

单位： 元

项目名称	关联方	关联方	期末金额	期末金额		期初金额
应收账款	中国科学院地理科学与资源研究所		1,344,053.15			1,791,253.15
公司应付关联方款项：						单位： 元
项目名称		关联方		期末金额		期初金额
应付账款		北京国遥新天地信息技术有限公司		20,000.00		20,000.00
预收账款		浙江中科数城软件有限公司		200,000.00		200,000.00

（十）股份支付

1 、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,996,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	行权价每份17.66元，合同年限为自股票期权授权日（2011年6月10日）
围和合同剩余期限	起五年

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合 同剩余期限

==> picture [301 x 36] intentionally omitted <==

股份支付情况的说明

2011年2月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励 计划（草案）的议案》，向公司高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员合计125 人授予200万份股票期权（授予日2011年6月10日），行权价每份28.45元。授予期权的主要 行权条件： 2012 -2014 年度经审计的净利润相比2010 年度经审计的净利润的增长率均分别 不低于44%、72%、108%。本计划的股票来源为本公司向激励对象定向发行股票。本计划有 效期为自股票期权授权日起5年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满24个月 后，激励对象应在未来36个月内分三期行权：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期	可行权数量占获授期
		权数量比例
第一个行权期	自本次授权日起24个月后的首个交易日起至本次授权日起		30%
	36个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期	自本次授权日起36个月后的首个交易日起至本次授权日起		30%
	48个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期	自本次授权日起48个月后的首个交易日起至本次授权日起		40%
	60个月内的最后一个交易日当日止

2011年5月19日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通 过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股 票 期权激励计划》），将股票期权激励对象人员数量由 125 名调整到116 名，行权条件修改 为：2012-2014年度经审计的净利润相比2010 年度经审计的净利润的增长率均分别不低于 44%、72%、108%，2012 -2014年度加权平均净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%。

2011年6月10日，公司第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议审议通过了《关 于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》， 将 激励对象由 116 名调整为 114 名，同时根据公司 2010 年度股东大会通过的《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》以及《股票期权激励计划》的相关规定， 对 股票期权数量及行权价格进行了调整。调整后，股票期权总数增至 314.88 万份，行权价每 份 17.66 元。授予日为2011年6月10日。

2012 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了调整后的《北京超图软件 股 份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称：《股票期权激励计划》）。 激 励对象李少杰等10人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量 共

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

计15.2 万股，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，注销其已登记 的股 票期权。调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为107人，股票期权数量 为299.68万股。

2 、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

	单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes模型
	等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工
	具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,542,969.78
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,542,969.78

以权益结算的股份支付的说明：

根据Black-Scholes模型计算出的单位期权价值为4.878元，期权总数314.88万份，期权总 成本1,536.03万元。由于分为三期行权，每期可行权权益工具的等待期分别为两年、三年、 四年，每期可行权数量占获授期权数量比例分别为30%、30%、40%。自授予日2011年6月10 日起确认股份支付产生的成本费用金额， 2011年度确认的三期可行权权益工具的费 用金额分别为127.91 万元、85.28 万元、85.28 万元，合计298.47万元；本期确认的三期可 行权权益工具的费用金额109.63万元、73.10万元、73.10万元，合计255.83万元。

3 、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值确定方法 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 以现金结算的股份支付而确认的费用总额

以现金结算的股份支付的说明：无

4 、以股份支付服务情况

单位： 元

		单位： 元
	以股份支付换取的职工服务总额	5,542,969.78
	以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5 、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1 、重大承诺事项

2 、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

• 1 、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

==> picture [480 x 57] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
----- End of picture text -----

• 2 、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利

==> picture [238 x 41] intentionally omitted <==

3 、其他资产负债表日后事项说明

• （十四）其他重要事项说明

• 1 、非货币性资产交换

无

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

2 、债务重组

无

3 、企业合并

无

4 、租赁

无

5 、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6 、年金计划主要内容及重大变化

无

7 、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的	0.00		0.00		0.00		0.00
应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合小计	189,961,165.66	100%	27,608,354.77	14.53%	148,137,372.00	100%	27,298,816.87	18.43%
单项金额虽不重大	0.00		0.00		0.00		0.00

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

但单项计提坏账准
备的应收账款
合计	189,961,165.66	--	27,608,354.77	--	148,137,372.00	--	27,298,816.87	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小
	147,837,250.40	77.83%	7,391,862.52	98,069,364.74	66.2%	4,903,468.23
计
1至2年	20,053,252.11	10.56%	4,010,650.42	26,619,884.11	17.97%	5,323,976.82
2至3年	11,729,642.65	6.17%	5,864,821.33	12,753,502.65	8.61%	6,376,751.32
3年以上	10,341,020.50	5.44%	10,341,020.50	10,694,620.50	7.22%	10,694,620.50
3至4年
4至5年
5年以上
合计	189,961,165.66	--	27,608,354.77	148,137,372.00	--	27,298,816.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

		单位： 元	单位： 元	单位： 元
			转回或收回前累计已计
应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
			提坏账准备金额

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

合 计		--	--	0.00	--
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容	账面余额		坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00		0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

					是否因关联交易产
单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因
					生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

			单位： 元	单位： 元
单位名称	期末数		期初数
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国科学院地理科学与资源研究所	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35
合计	1,344,053.15	719,841.35	1,791,253.15	1,167,041.35

（ 5 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（ 6 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				单位： 元
单位名称	与本公司关 系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
西安浐灞生态区管理委员会	非关联方	8,993,600.00	2年以 内	4.73%
中科软科技股份有限公司	非关联方	8,339,200.00	1年以 内	4.39%

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

西安曲江新区土地储备中心	非关联方	6,605,800.00	1年以 内	3.48%
中关村科技园区管理委员会	非关联方	5,964,400.00	1年以 内	3.14%
中国联合网络通信有限公司鞍山市分 公司	非关联方	4,080,000.00	1年以 内	2.15%
合计	--	33,983,000.00	--	17.89%

（ 7 ）应收关联方账款情况

			单位： 元
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院地理科学与资源研究所	本公司之股东	1,344,053.15	0.71%
合计	--	1,344,053.15	0.71%

（ 8 ）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

（ 9 ）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位： 元

				期末数	期末数			期初数	期初数
	种类	账面余额 金额		比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	比例 (%)
	单项金额重大并单项计提
		0.00			0.00		0.00		0.00
	坏账准备的其他应收款
			按组合计提坏账准备的其他应收款
						21.62				25.92
	组合小计	25,634,760.80		100%	5,541,627.68		21,893,788.39	100%	5,675,385.60
						%				%
	单项金额虽不重大但单项	0.00			0.00		0.00		0.00
	计提坏账准备的其他应收

款
合计	25,634,760.80	--	5,541,627.68	--	21,893,788.39	--	5,675,385.60	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末数	期末数			期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	16,082,851.71	62.74%	804,142.58	13,395,751.59	69.16%	669,787.58
1至2年	5,084,652.37	19.83%	1,016,930.48	2,118,121.58	10.94%	423,624.32
2至3年	1,493,404.22	5.83%	746,702.12	1,850,968.34	9.56%	925,484.17
3年以上	2,973,852.50	11.6%	2,973,852.50	2,003,244.16	10.34%	2,003,244.16
3至4年
4至5年
5年以上
合计	25,634,760.80	--	5,541,627.68	19,368,085.67	--	4,022,140.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

			转回或收回前累计已计
其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据		转回或收回金额
			提坏账准备金额
合 计	--	--	0.00	--

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关 系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京超图信息技术有限公司	关联方	5,376,212.07	2年以 内	20.97%
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,090,050.00	1年以 内	4.25%
广西鸿雁食品有限公司	非关联方	540,000.00	3年以 上	2.11%
贵州阳光产权交易所有限公司	非关联方	500,000.00	1年以 内	1.95%
北京世纪安图数码科技发展有限责 任公司	非关联方	480,000.00	1年以 内	1.87%
合计	--	7,986,262.07	--	31.15%

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（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京超图信息技术有限公司	本公司子公司	5,376,212.07	20.97%
合计	--	5,376,212.07	20.97%

（ 8 ）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

（ 9 ）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3 、长期股权投资

单位： 元

								在被投资单
						在被投资	在被投	位持股比例
被投资单		初始投资			期末余					本期计提	本期现金
	核算方法		期初余额	增减变动		单位持股	单位表决	与表决权比	减值准备
位		成本			额					减值准备	红利
						比例(%)	比例(%)	例不一致的
								说明
北京超图
		5,000,000	5,000,000		5,000,00				1,000,000
信息技术	成本法					100%	100%
		.00	.00		0.00				.00
有限公司
超图国际		4,303,090	4,303,090		4,303,09
	成本法					100%	100%
有限公司		.00	.00		0.00
日本超图		17,090,76	17,090,76		17,090,7
	成本法					36.6%	36.6%
株式会社		1.78	1.78		61.78
浙江中科
		2,336,000	2,337,697	-114,484.	2,223,21
数城软件	权益法					23.36%	23.36%
		.00	.35	59	2.76
有限公司
北京国遥
新天地信		2,000,000	11,414,20	1,143,203	12,557,4
	权益法					20%	20%
息技术有		.00	8.32	.56	11.88
限公司
		30,729,85	40,145,75	1,028,718	41,174,4				1,000,000
合计	--					--	--	--		0.00	0.00
		1.78	7.45	.97	76.42				.00

长期股权投资的说明：无

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4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	97,826,349.46	79,644,117.54
其他业务收入	804,440.00	397,800.00
营业成本	24,849,021.85	15,193,729.20

（ 2 ）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35
合计	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35

（ 3 ）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
GIS软件	88,033,041.70	16,624,774.37	76,925,973.90	12,475,769.58
GIS软件配套产品	9,793,307.76	7,912,418.50	2,718,143.64	2,139,735.77
合计	97,826,349.46	24,537,192.87	79,644,117.54	14,615,505.35

（ 4 ）主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额
		收入的比例(%)
中科软科技股份有限公司	8,518,687.18	8.64%

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华为技术有限公司	3,179,944.84	3.22%
北京时代凌宇科技有限公司	2,872,282.00	2.91%
水利部水利信息中心	2,871,000.00	2.91%
连云港市房屋产权管理中心	2,096,500.00	2.13%
合计	19,538,414.02	19.81%

营业收入的说明：

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,718.97	-485,488.41
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	1,028,718.97	-485,488.41

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--
（3）按权益法核算的长期股权投资收益			单位： 元
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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浙江中科数城软件有限公司	-114,484.59	-288,937.39	被投资单位净利润变化
北京国遥新天地信息技术有限公司	1,143,203.56	-196,551.02	被投资单位净利润变化
合计	1,028,718.97	-485,488.41	--

投资收益的说明：无

6 、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,508,811.86	7,013,307.97
加：资产减值准备	154,876.84	1,446,442.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,531,837.74	2,480,795.55
无形资产摊销	159,790.34	58,299.74
长期待摊费用摊销	253,323.00	7,113.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
	50,467.72	53,646.19
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-959,597.98	3,043.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,028,718.97	485,488.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,487.69	-144,644.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-36,429,726.41	-34,269,797.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-39,673,129.49	-28,397,390.80
其他	4,374,311.49	-374,998.94
经营活动产生的现金流量净额	-69,073,241.55	-51,638,693.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	122,221,559.80	302,014,516.05

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减：现金的期初余额	353,400,140.38	366,139,319.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-231,178,580.58	-64,124,803.34

7 、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位： 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产
负债

（十六）补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位： 元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.22%	0.010	0.010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	-0.25%	-0.011	-0.011
的净利润

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金2012年6月末账面余额139,080,826.82元，较2011年末账面余额减少 239,600,090.06 元，减少 63.25% ，减少原因主要为：本期购置固定资产等长期资产 177,010,816.8元；本期经营活动净资金支出73,220,995.96元,故货币资金较大幅度下降。

（2）应收账款2012年6月末账面余额198,184,845.24元，较2011年末账面余额增加 39,108,384.60元，增长24.58%，主要系本期业务规模扩大、营业收入增长；部分客户未到信 用期；以及劳务收入采用完工百分比法确认收入与应收账款，但尚未与客户结算。

（ 3）预付账款 2012年 6月末账面余额66,891,657.43 元，较 2011年末账面余额增加 11,368,087.51元，增长20.47%，主要系本期收入增长相应外包成本项目增加，预付外包费用 增加。

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（4）应收利息2012年6月末账面余额0.00元，较2011年末账面余额减少5,387,412.10元， 降低 100.00%，主要系定期存款到期收到利息所致。

（5）其他应收款2012年6月末账面余额20,847,082.31元，较2011年末账面余额增加 3,738,169.40元，增长21.85%，主要系本期公司经营活动活跃，参与了较多的招投标；同时 员工出差活动较多，差旅费等备用金借款增加。

（6）其他非流动资产2012年6月末账面余额155,975,165.20元，较2011年末账面余额增 加155,975,165.20元，增长100%，主要系本公司向北京电子城有限责任公司支付的购房款。

（ 7）短期借款 2012年 6月末账面余额11,966,470.40 元，较 2011年末账面余额增加 6,013,510.20元，增长101.02%，系本期银行信用借款增加所致。

（8）应付职工薪酬2012年6月末账面余额941,121.82元，较2011年末账面余额减少 13,997,571.75元，减少93.70%，，主要系本期发放上年度末计提的奖金所致。

（ 9 ）应交税费 2012 年 6 月末账面余额 9,958,518.86 元，较 2011 年末账面余额减少 6,388,842.81元，减少39.08%，主要系本期缴纳上年度企业所得税所致。

（10）其他应付款2012年6月末账面余额7,177,649.15元，较2011年末账面余额减少 5,392,973.79元，减少42.90%，主要系本期支付期初预提费用—员工上期日常费用报销款所 致。

（11）一年内到期的非流动负债2012年6月末账面余额1,825,611.81元，较2011年末账面 余额减少1,960,195.13元，减少51.78%，主要系长期借款到期还款所致。

（12）营业收入2012年1 至 6 月发生额109,104,231.41元，较2011年度同期发生额增加 15,180,528.33元，增长16.16%，主要系本期业务规模扩大所致。

（13）营业成本2012年1 至 6 月发生额30,767,468.73元，较2011年度同期发生额增加 6,308,366.61元，增长25.79%，主要系本期业务规模扩大所致。

（14）营业税金及附加2012年1 至 6 月发生额3,152,125.61元，较2011年度同期发生额 增加806,775.86元，增长34.40%，主要系本期应税营业收入增加所致。

（15）销售费用2012年1 至 6 月发生额27,789,779.96元，较2011年度同期发生额增加 4,800,770.47，增长20.88%，主要系本期本期业务规模扩大所致。

（16）管理费用2012年1 至 6 月发生额50,863,947.96元，较2011年度同期发生额增加 11,565,382.46，增长30.22%，主要系本期本期业务规模扩大所致。

（17）财务费用2012年1 至 6 月发生额-1,595,683.78元，较2011年度同期发生额减少 895,873.81，减少130.75%，主要系本期本期银行存款利息收入增加以及长期应收款-未实现

融资收益摊销确认利息收入所致。

（18）资产减值损失 2012年 1 至 6 月发生额-1,197.50元，较 2011年同期发生额减少 1,632,329.09元，减少100.07%，主要系本期应收款项坏账准备转回所致。

（19）投资收益2012年 1 至 6 月发生额1,092,441.32元，较 2011年同期发生额增加 1,513,890.75元，增长311.89%，主要系本期联营企业本期盈利，导致投资收益大幅上升。

（20）营业外收入2012年 1 至 6 月发生额2,882,726.07元，较 2011年同期发生额减少

1,483,524.06元，减少33.98%，主要系本期尚未收到增值税即征即退税款所致。

（21）所得税费用2012年 1 至 6 月发生额329,652.82元，较 2011年同期发生额减少 861,573.31元，减少-75.33%，主要系本期利润总额较去年同期减少所致。

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