Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Aug 6, 2010

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-027

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	超图软件
股票代码	300036
法定代表人	钟耳顺
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚娅杰	谭飞艳
	北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座七 层	北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座七 层
联系地址
电话	010－82736655	010－82736655
传真	010－82734630	010－82734630
电子信箱	public@supermap.com	public@supermap.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
营业收入	56,344,505.93	44,029,010.79	27.97
营业利润	-1,549,551.38	-3,770,467.87	58.90
利润总额	5,918,995.29	1,537,882.00	284.88

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1

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

归属于普通股股东的净利润	5,576,690.32	1,416,844.97	293.60
归属于普通股股东的扣除非经常	964,326.65	-277,230.62	447.84
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-23,523,179.09	-21,762,922.05	2.63
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
总资产	504,030,207.16	548,112,703.42	-8.04
所有者权益（或股东权益）	472,614,304.15	482,033,748.34	-1.95
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00

2.3.2 主要财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期比上年同期增
项目	报告期	上年同期
			减（%）
基本每股收益	0.074	0.025	196.00
稀释每股收益	0.074	0.025	196.00
扣除非经常性损益后的基本每股	0.013	-0.005	0.01
收益
加权平均净资产收益率	1.16%	1.31%	-0.15
扣除非经常性损益后的加权平均	0.20%	-0.26%	0.46
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净	-0.31	-0.39	20.51
额
			本报告期末比上年度期
项目	报告期末	上年度期末
			末增减（%）
归属于普通股股东的每股净资产	6.30	6.43	-2.02

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,171.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,618,041.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,560.29
非经常性损益对所得税的影响合计	-813,946.53
合计	4,612,363.67

§ 3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	同期增减（%）

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2

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

GIS软件	5,401.28	927.87	82.82%	35.10%	-31.66%	25.41
GIS软件配套产品	233.17	194.59	16.55%	-42.40%	-50.68%	554.08

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京市	3,013.48	16.53
东北地区	282.57	-32.42
华北地区	551.53	11.66
华东地区	570.10	60.98
华南地区	519.33	189.80
华中地区	122.67	66.00
西北地区	230.51	2.90
西南地区	219.94	215.31
国际	124.33	3,206.12

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：万元
募集资金总额	34,257.37	本报告期已投入募集资金总额	2,787.16
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	3,839.11

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3

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

变更用途的募集资金总额比例	变更用途的募集资金总额比例	变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%
	是否
	已变	募集资金		本报告	截至期	项目达到预	本报告期	是否达		项目可行
承诺投资项目	更项	诺投资	调整后投	期实际	末累计	定使用状	的	到计	是否符合	性是否发
	目（含	承	资总额	投入金	投入金	可	实现效	预	计划进度	生重大变
	部分	总额		额	额	态日期	益	效益		化
	变更）
GIS基础平台软件系列 研发升级项目	否	8,198.00	8,198.00	1,897.61	2,613.82	2011年12月 31日	0.00	是	是	否
GIS应用平台软件系列 研发升级项目	否	3,843.00	3,843.00	889.55	1,225.29	2011年12月 31日	0.00	是	是	否
合计	-	12,041.00	12,041.00	2,787.16	3,839.11	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预	无此情况
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无此情况
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无此情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无此情况
施方式调整情况
	根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金10,519,483.27元置换 本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中：GIS基础平台软件系列研发 升级项目7,224,340.43元；GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84元。置换资金已于2010 年4月份从募集资金专户中转出。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
项目实施出现募集资	无此情况
金结余的金额及原因
其他与主营业务相关	无此情况
的营运资金的使用情
况
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存储于募集资金专户口中。
用途及去向
投资项目运营中可能	无
出现的风险和重大不
利变化
	010年6月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《超募资金使用计划议案》，决议公司 超募资金合计21,340万日元（折合人民币1,568.49万元人民币，汇率按100日元兑换7.35元人民币计 算）投资日本超图株式会社，取得日本超图株式会社的19,400股股份，占比36.60%。目前，相关协议 已签署，并在办理相关部门的审批手续，投资金额未支付。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

3.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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4

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2010 年 4 月 29 日召开的 2009 年年度股东大会审议通了公司 2009 年利润分配方案：以公司现有总股本 75,000,000 股为基础， 向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金。该利润分配方案已于 2010 年 5 月 21 日执行完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

				所确 认的 商誉 金额	自购买日起	本年初至	是否
									所涉
					至报告期末 为公司贡献	本期末为 公司贡献	为关 联交		及的	所涉及
交易对方或最	被收购 或置入 资产	购买日	交易		的净利润	的净利润	易（如	定价原则说明	资产 产权 是否	的债权 债务是 否已全
终控制方			价格		（适用于非	（适用于	是，说
					同一控制下 的企业合	同一控制 下企业合	明定 价原		全部	部转移
					并）	并）	则）		过户
大分ブイシ©<br>サクセスファ<br>ンド1号投ÙY<br>事˜I有限責任<br>½M合|1500股<br>股份|2010年06<br>月12日|121.28|0.00|<br>0.00|0.00|否|在ビジネスソリュ©ション株 式会社出具的《日本超图股份有 限公司股价计算报告》的基础 上，综合考虑日本超图目前的经 营状况、资产质量、未来的盈利 能力以及未来几年的发展态势、 治理水平、管理能力等因素	否	否
大分ブイシ©` サクセスファ ンド2号投ÙY 事˜I有限責任 ½M合	1500股 股份	2010年06 月12日	121.28	0.00	0.00	0.00	否	同上	否	否

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5

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

三菱UFJベン チャ©`ファン ド一号投ÙY事 ˜I有限責任½M 合	1000股 股份	2010年06 月12日	80.85	0.00	0.00	0.00	否	同上	否	否
日本超图株式 会社	15400股 股份	2010年06 月25日	1,245. 09	0.00	0.00	0.00	否	同上	否	否

4.2.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

				本年初期至出		是否为关联		所涉及的	所涉及的
					出售产
交易对方	被出售或置	出售日	交易	售日该出售资	生的损	交易（如是，	定价原则说明	资产产权	债权债务
	出资产		价格	产为公司贡献		说明定价原		是否全部	是否已全
				的净利润	益	则）		过户	部转移
嘉兴兴球信 息技术有限 公司	嘉兴兴图软 件有限公司 100%股权	2010年04 月27日	100.00	0.00	0.00	否	嘉兴兴图软件有限公 司09年经审计的净资 产、净利润等经营数 据并结合该公司第一 季度的经营成果	是	是

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

√ 适用 □ 不适用

本次股权转让已于 2010 年 5 月 10 日经嘉兴市工商行政管理局登记确认，股权转让协议内容已经履行完毕。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	56,000,000	74.67%						56,000,000	74.67%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	7,908,000	10.54%						7,908,000	10.54%
3、其他内资持股	48,092,000	64.12%						48,092,000	64.12%
其中：境内非国有	7,084,000	9.45%						7,084,000	9.45%
法人持股
境内自然人持	41,008,000	54.68%						41,008,000	54.68%
股
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持	0	0.00%						0	0.00%
股
境外自然人持	0	0.00%						0	0.00%
股
5、高管股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	19,000,000	25.33%						19,000,000	25.33%
1、人民币普通股	19,000,000	25.33%						19,000,000	25.33%
2、境内上市的外资	0	0.00%						0	0.00%
股
3、境外上市的外资	0	0.00%						0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%						75,000,000	100.00%

限售流通股股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	年初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
钟耳顺	0	0	12,684,000	12,684,000	首发承诺	2012年12月25 日
高投名力成长创 业投资有限公司	0	0	7,084,000	7,084,000	首发承诺	2010年12月25 日
宋关福	0	0	5,112,000	5,112,000	首发承诺	2012年12月25 日
中国科学院地理 科学与资资源研 究所	0	0	4,050,918	4,050,918	首发承诺	2010年12月25 日
吴秋华	0	0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2010年12月25 日
沈舟峰	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2010年12月25 日

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7

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

王尔琪	0	0	2,432,000	2,432,000	首发承诺	2012年12月25 日
王康弘	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
梁军	0	0	2,400,000	2,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
江苏高科技投资 集团有限公司	0	0	1,957,082	1,957,082	首发承诺	2010年12月25 日
全国社会保障基 金理事会	0	0	1,900,000	1,900,000	首发承诺	2010年12月25 日
杜庆娥	0	0	1,400,000	1,400,000	首发承诺	2012年12月25 日
刘纪远	0	0	888,000	888,000	首发承诺	2010年12月25 日
庄大方	0	0	444,000	444,000	首发承诺	2010年12月25 日
陈俊华	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
滕寿威	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈炎平	0	0	248,000	248,000	首发承诺	2012年12月25 日
王继晖	0	0	240,000	240,000	首发承诺	2012年12月25 日
顾晨刚	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
石伟伟	0	0	220,000	220,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨雪斌	0	0	208,000	208,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈国雄	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2012年12月25 日
曾志明	0	0	196,000	196,000	首发承诺	2012年12月25 日
张立立	0	0	192,000	192,000	首发承诺	2012年12月25 日
李绍俊	0	0	184,000	184,000	首发承诺	2012年12月25 日
龙亮	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2010年12月25 日
黎涛	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
李文龙	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
裘立	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
张艳良	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈勇	0	0	168,000	168,000	首发承诺	2012年12月25 日

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

谢林	0	0	164,000	164,000	首发承诺	2012年12月25 日
姚敏	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵明媚	0	0	160,000	160,000	首发承诺	2012年12月25 日
安凯	0	0	148,000	148,000	首发承诺	2012年12月25 日
陈正	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨憬	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
白杨建	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旭	0	0	144,000	144,000	首发承诺	2012年12月25 日
赵巍	0	0	140,000	140,000	首发承诺	2012年12月25 日
安代伟	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
章明	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
张俊平	0	0	136,000	136,000	首发承诺	2012年12月25 日
龚娅杰	0	0	132,000	132,000	首发承诺	2012年12月25 日
李玮顾	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
闫春利	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
胡中南	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
徐旺兴	0	0	128,000	128,000	首发承诺	2012年12月25 日
杨祖虎	0	0	120,000	120,000	首发承诺	2012年12月25 日
合计	0	0	56,000,000	56,000,000	－	－

5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数 4,981

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	4,981
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
钟耳顺	境内自然人	16.91%	12,684,000	12,684,000	0
高投名力成长创业投资有限 公司	境内非国有法 人	9.45%	7,084,000	7,084,000	0
宋关福	境内自然人	6.82%	5,112,000	5,112,000	0

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

中国科学院地理科学与资源 研究所	国有法人	5.40%	4,050,918	4,050,918	4,050,918	0
吴秋华	境内自然人	5.33%	4,000,000	4,000,000		0
沈舟峰	境内自然人	4.00%	3,000,000	3,000,000		3,000,000
王尔琪	境内自然人	3.24%	2,432,000	2,432,000		0
王康弘	境内自然人	3.20%	2,400,000	2,400,000		0
梁军	境内自然人	3.20%	2,400,000	2,400,000		0
江苏高科技投资集团有限公 司	国有法人	2.61%	1,957,082	1,957,082		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 资基金		1,753,258			人民币普通股
东方证券股份有限公司		1,629,558			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金		1,551,164			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金		891,111			人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金		562,336			人民币普通股
全国社保基金一零九组合		561,422			人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 券投资基金		444,248			人民币普通股
英大证券有限责任公司		335,804			人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投 资基金		256,635			人民币普通股
国都证券-建行-国都2号-安心理财集合资产管 理计划		250,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	前10大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
动的说明

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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10

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	351,219,883.37	346,738,304.78	396,333,988.42	391,406,942.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			170,000.00	170,000.00
应收账款	55,995,632.00	55,338,519.04	56,705,511.10	55,513,487.51
预付款项	6,943,876.37	6,899,551.40	6,983,961.14	6,929,611.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	17,267,555.88	19,091,026.25	8,076,832.09	9,179,302.85
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			28,000,000.00	28,000,000.00
流动资产合计	431,426,947.62	428,067,401.47	496,270,292.75	491,199,344.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,678,736.50	17,488,011.28	14,294,886.08	19,423,366.32
投资性房地产
固定资产	14,044,409.11	13,855,666.89	14,498,752.21	14,208,174.83
在建工程	1,849,043.74	1,849,043.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	228,923.18	228,923.18	222,314.48	222,314.48
开发支出
商誉
长期待摊费用			27,716.54

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

11

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

递延所得税资产	2,216,458.01	2,270,949.15	1,470,741.36	1,525,232.50
其他非流动资产	40,585,689.00	40,585,689.00	21,328,000.00	21,328,000.00
非流动资产合计	72,603,259.54	76,278,283.24	51,842,410.67	56,707,088.13
资产总计	504,030,207.16	504,345,684.71	548,112,703.42	547,906,432.57
流动负债：
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	9,413,382.47	9,199,525.68	14,021,277.47	13,807,420.68
预收款项	7,394,813.91	7,174,813.91	16,543,198.94	16,543,198.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,310,527.00	3,181,273.32	9,129,500.48	9,129,500.48
应交税费	5,701,873.49	5,696,278.12	7,660,221.29	7,647,572.39
应付利息
应付股利
其他应付款	3,902,111.69	3,460,600.34	5,947,590.23	5,520,055.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,516,250.00	1,516,250.00	2,777,166.67	2,777,166.67
流动负债合计	31,238,958.56	30,228,741.37	66,078,955.08	65,424,914.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	176,944.45	176,944.45
非流动负债合计	176,944.45	176,944.45
负债合计	31,415,903.01	30,405,685.82	66,078,955.08	65,424,914.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	354,718,612.01	354,177,795.83	354,715,733.72	354,177,795.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25	5,330,372.25

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

一般风险准备
未分配利润	37,699,353.34	39,431,830.81	47,122,663.02	47,973,350.23
外币报表折算差额	-134,033.45		-135,020.65
归属于母公司所有者权益合计	472,614,304.15	473,939,998.89	482,033,748.34	482,481,518.31
少数股东权益
所有者权益合计	472,614,304.15	473,939,998.89	482,033,748.34	482,481,518.31
负债和所有者权益总计	504,030,207.16	504,345,684.71	548,112,703.42	547,906,432.57

7.2.2 利润表

编制单位：北京超图软件股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,344,505.93	53,311,314.54	44,029,010.79	42,965,389.47
其中：营业收入	56,344,505.93	53,311,314.54	44,029,010.79	42,965,389.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	57,277,907.73	52,911,210.12	48,479,185.39	46,401,936.55
其中：营业成本	11,224,644.40	9,485,756.02	17,523,811.83	17,777,420.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,322,986.42	1,322,986.42	987,645.39	987,600.39
销售费用	18,633,582.27	17,461,870.46	9,255,028.20	8,942,729.51
管理费用	26,769,690.55	25,284,045.00	21,303,896.55	19,279,744.94
财务费用	-539,462.48	-530,783.79	-83,418.39	-91,809.85
资产减值损失	-133,533.43	-112,663.99	-507,778.19	-493,749.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-616,149.58	-935,704.46	679,706.73	420,720.60
填列）
其中：对联营企业和合	-616,149.58	-935,704.46	679,706.73	420,720.60
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-1,549,551.38	-535,600.04	-3,770,467.87	-3,015,826.48
列）
加：营业外收入	7,687,438.05	7,370,205.85	5,394,047.04	5,294,047.04
减：营业外支出	218,891.38	33,820.26	85,697.17	2.03

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

13

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

其中：非流动资产处置损失	28,331.09	28,331.09	85,128.64
四、利润总额（亏损总额以“-”	5,918,995.29	6,800,785.55	1,537,882.00	2,278,218.53
号填列）
减：所得税费用	342,304.97	342,304.97	121,037.03	118,941.50
五、净利润（净亏损以“-”号填	5,576,690.32	6,458,480.58	1,416,844.97	2,159,277.03
列）
归属于母公司所有者的净	5,576,690.32	6,458,480.58	1,416,844.97	2,159,277.03
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.074	0.086	0.025	0.039
（二）稀释每股收益	0.074	0.086	0.025	0.039
七、其他综合收益	987.20	0.00	-253,691.59	0.00
八、综合收益总额	5,577,677.52	6,458,480.58	1,163,153.38	2,159,277.03
归属于母公司所有者的综	5,577,677.52	6,458,480.58	1,163,153.38	2,159,277.03
合收益总额
归属于少数股东的综合收	0.00	0.00	0.00	0.00
益总额

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京超图软件股份有限公司 2010 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	50,963,193.77	47,660,002.38	39,257,117.83	37,841,631.20
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,069,396.30	2,069,396.30	3,315,319.77	3,315,319.77
收到其他与经营活动有关	7,125,500.21	6,860,498.31	1,897,590.91	1,891,346.80
的现金

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

14

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

经营活动现金流入小计	60,158,090.28	56,589,896.99	44,470,028.51	43,048,297.77
购买商品、接受劳务支付的	22,103,672.15	20,305,680.72	16,535,025.27	16,512,266.22
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	36,519,443.73	32,917,158.10	31,039,805.12	29,842,825.03
付的现金
支付的各项税费	8,440,976.34	8,420,926.85	6,763,647.31	6,748,784.67
支付其他与经营活动有关	16,617,177.15	18,025,430.57	11,894,472.86	10,999,817.85
的现金
经营活动现金流出小计	83,681,269.37	79,669,196.24	66,232,950.56	64,103,693.77
经营活动产生的现金	-23,523,179.09	-23,079,299.25	-21,762,922.05	-21,055,396.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	40,594.00	40,594.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	849,345.43	849,345.43	0.00	0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	596,246.75	587,568.06	111,352.44	109,279.63
的现金
投资活动现金流入小计	1,486,186.18	1,477,507.49	111,352.44	109,279.63
购建固定资产、无形资产和	22,174,025.74	22,163,759.74	1,177,056.71	1,072,782.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	22,174,025.74	22,163,759.74	1,177,056.71	1,072,782.00
投资活动产生的现金	-20,687,839.56	-20,686,252.25	-1,065,704.27	-963,502.37
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

15

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	15,041,300.00	15,041,300.00	21,445.15	21,445.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	3,857,338.05	3,857,338.05
的现金
筹资活动现金流出小计	28,898,638.05	28,898,638.05	21,445.15	21,445.15
筹资活动产生的现金	-28,898,638.05	-28,898,638.05	-21,445.15	-21,445.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-4,448.35	-4,448.35	-3,550.83	3,646.18
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-73,114,105.05	-72,668,637.90	-22,853,622.30	-22,036,697.34
加：期初现金及现金等价物	423,939,547.04	419,012,501.30	49,361,257.67	47,309,088.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额	350,825,441.99	346,343,863.40	26,507,635.37	25,272,390.72

==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==

16

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司 2010 半年度 单位：元

			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额						上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
			归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益			归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益
																				所有者
项目				专项 储备						所有者权	实收资
	实收资本	资本公	减：库			一般风	未分配					资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
					盈余公积			其他		益合计	本（或							其他
	（或股本）	积	存股			险准备	利润					积	存股	备	积	险准备	利润			计
											股本）
	75,000,000. 00	354,715, 733.72			5,330,372 .25		47,122, 663.02	-135,02 0.65		482,033,7 48.34	56,000, 000.00	30,541,4 65.03			2,103,1 10.43		18,812, 621.60	-141,452. 06		107,315, 745.00
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	75,000,000. 00	354,715, 733.72			5,330,372 .25		47,122, 663.02	-135,02 0.65		482,033,7 48.34	56,000, 000.00	30,541,4 65.03			2,103,1 10.43		18,812, 621.60	-141,452. 06		107,315, 745.00
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额		2,878.29					-9,423, 309.68	987.20		-9,419,44 4.19	19,000, 000.00	324,174, 268.69			3,227,2 61.82		28,310, 041.42	6,431.41		374,718, 003.34
（减少以“-”号填列）
							5,576,6 90.32			5,576,690 .32							31,537, 303.24			31,537,3 03.24
（一）净利润
		2,878.29						987.20		3,865.49		-103,131 .31						6,431.41		-96,699. 90
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）		2,878.29					5,576,6 90.32	987.20		5,580,555 .81		-103,131 .31					31,537, 303.24	6,431.41		31,440,6 03.34
小计

==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==

17

北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

（三）所有者投入和											19,000, 000.00	324,277, 400.00								343,277, 400.00
减少资本
1．所有者投入资											19,000, 000.00	323,573, 700.00								342,573, 700.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
												703,700. 00								703,700. 00
3．其他
							-15,000 ,000.00			-15,000,0 00.00					3,227,2 61.82		-3,227, 261.82
（四）利润分配
															3,227,2 61.82		-3,227, 261.82
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或							-15,000 ,000.00			-15,000,0 00.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	75,000,000. 00	354,718, 612.01			5,330,372 .25		37,699, 353.34	-134,03 3.45		472,614,3 04.15	75,000, 000.00	354,715, 733.72			5,330,3 72.25		47,122, 663.02	-135,020. 65		482,033, 748.34
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京超图软件股份有限公司 2010 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	75,000,00 0.00	354,177,7 95.83			5,330,372 .25		47,973,35 0.23	482,481,5 18.31	56,000,00 0.00	29,900,39 5.83			2,103,110 .43		18,927,99 3.89	106,931,5 00.15
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	75,000,00 0.00	354,177,7 95.83			5,330,372 .25		47,973,35 0.23	482,481,5 18.31	56,000,00 0.00	29,900,39 5.83			2,103,110 .43		18,927,99 3.89	106,931,5 00.15
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减							-8,541,51 9.42	-8,541,51 9.42	19,000,00 0.00	324,277,4 00.00			3,227,261 .82		29,045,35 6.34	375,550,0 18.16
少以“-”号填列）

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

							6,458,480 .58	6,458,480 .58							32,272,61 8.16	32,272,61 8.16
（一）净利润
（二）其他综合收益
							6,458,480 .58	6,458,480 .58							32,272,61 8.16	32,272,61 8.16
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									19,000,00 0.00	324,277,4 00.00						343,277,4 00.00
资本
									19,000,00 0.00	323,573,7 00.00						342,573,7 00.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
										703,700.0 0						703,700.0 0
3．其他
							-15,000,0 00.00	-15,000,0 00.00					3,227,261 .82		-3,227,26 1.82
（四）利润分配
													3,227,261 .82		-3,227,26 1.82
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-15,000,0 00.00	-15,000,0 00.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	75,000,00 0.00	354,177,7 95.83			5,330,372 .25		39,431,83 0.81	473,939,9 98.89	75,000,00 0.00	354,177,7 95.83			5,330,372 .25		47,973,35 0.23	482,481,5 18.31
四、本期期末余额

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北京超图软件股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

经董事会批准，本公司将全资子公司嘉兴兴图软件有限公司出售，该公司于 2010 年 5 月 10 日经杭州市工商行政管理局批准 变更营业执照，自变更之日起不再纳入本公司合并财务报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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