Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 26, 2021

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2021-047

北京超图软件股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意北京超图软件股份有限公司（以 下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2021]6238 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制 度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并 分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京 银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保 荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）共同签署了《募集资金三方 监管协议》。具体内容详见《北京超图软件股份有限公司关于签订募集资金三方监管 协议的公告》（2021-037）。

三、本次注销的部分募集资金专户情况

鉴于本次“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的

募集资金（含利息收入）210,085,753.57 元全部划转至公司正常流动资金账户，并已 办理完毕募集资金专户的销户手续。

截至本公告日，公司募集资金专用账户情况如下：

开户行	账号	募集资金用途	账户状态
招商银行股份有限公司北京望京支行	110902097610908	SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目	存续
华夏银行股份有限公司北京分行	10273000000807453	自然资源信息化产品研发及产业化项目	存续
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002361700048354302	智慧城市操作系统研发及产业化项目	存续
兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行	321790100100018756	补充流动资金	本次注销

至此，公司与兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券分别签

订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 26 日