Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2012-026

北京超图软件股份有限公司

关于募投项目节余资金转超募资金且注销部分募集资金专户的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1313 号文核准，公司首次向社会 公众公开发行了普通股（ A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 19.60 元。 根据京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（ 2009 ）第 109 号《验资 报告》，在扣除尚未支付的承销佣金、保荐费等 1,962 万元以及根据合同预付的 保荐费及其他各项上市费用共计 1,020.63 万元之后，募集资金净额为人民币 34,257.37 万元，超募资金为 22,216.37 万元。 公司对募集资金采取了专户存储制 度，上述募集资金已存放于募集资金专户。

二、募集资金实际使用及节余情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目 —— GIS基础平台软件系列研发升级项目以及GIS应用平台软件系列研发升级项 目均于2011年12月31日建设完成。项目承诺投资总额为12,041万元，实际投资 11,540.08万元，节余资金500.92万元，利息305.90万元，合计节余806.81万元， 具体为：

单位：万元

					单位：万元
项目名称	承诺投资	使用投资	节余金额	利息收入	项目帐户余额
GIS基础平台软件 系列研发升级项目	8,198	7,697.08	500.92	305.90	806.81
GIS应用平台软件 系列研发升级项目	3,843	3,843	0	0	0
合计	12,041	11,540.08	500.92	305.90	806.81

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三、募集资金节余原因及安排

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2012 年 8 月 17 日，公 司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目节余资金转为超募资金并 注销部分募集资金专用帐户的议案》，同意公司将截止 2012 年 6 月 30 日的募投 项目节余资金 500.92 万元，利息 305.90 万元，合计 806.81 万元转为超募资管理。

对于剩余资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥 善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序，并及时披露。

四、注销部分募集资金专户情况

2010 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公 开发行股票设立募集资金专户存储的议案》和《关于签署<募集资金三方监管协 议>的议案》 (具体内容请查阅公司 2010 年 01 月 25 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站刊登的 《第一届第十次董事会议决议公告》和《关于签署募集资 金三方监管协议的公告》，公司和保荐人平安证券有限责任公司共同分别与北京 银行股份有限公司中关村科技园区支行以及招商银行股份有限公司北京望京支 行签署了《募集资金三方监管协议》，其中在北京北京银行股份有限公司中关村 科技园区支行开设帐号（为：01090879400120109075374）用于公司 GIS 应用平 台软件系列研发升级项目募集资金的存储和使用以及超额募集资金的存储和使 用，在招商银行股份有限公司北京望京支行开设帐号（为：110902097610101） 用于公司GIS 基础平台软件系列研发升级项目募集资金的存储和使用。

鉴于 GIS 基础平台软件系列研发升级项目节余资金全部转入超募资金帐户， 因此注销公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设的募集资金专户。专户 注销后，公司原与该银行、平安证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协 议》将终止。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一二年八月十七日

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