Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 22, 2012

股票代码： 300036 股票简称：超图软件 编号： 2012-016

北京超图软件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1313 号文核准，公司首次向社会 公众公开发行了普通股（ A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 19.60 元。 根据京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（ 2009 ）第 109 号《验资 报告》，在扣除尚未支付的承销佣金、保荐费等 1,962 万元以及根据合同预付的 保荐费及其他各项上市费用共计 1,020.63 万元之后，募集资金净额为人民币 34,257.37 万元，超募资金为 22,216.37 万元。 公司对募集资金采取了专户存储制 度，上述募集资金已存放于募集资金专户。

二、前次超募资金使用情况

1 、日本超图株式会社的部分股权收购项目

2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 < 超募资 金使用计划 > 的议案》，决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算）以收购部分股东股份与认 购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60% 。至 2010 年 11 月 4 月，公司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根 据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）。

2 、购置研发办公用房项目

2011 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房 产及超募资金使用计划的议案》，拟用 8,000 万元超募集资金结合自有资金的方 式，用于购置办公用房，该笔资金已支付完成。

3 、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目

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2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募 资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目已支付 464.32 万元。

4 、成都技术中心建设项目

2011 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募 资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》以及《关于使用 超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用超募资金 4,152.5 万元建设成都技术 中心，截至 2012 年 3 月 31 日，该项目已支付 1,672.46 万元。

截至目前，公司已累计决议使用超募资金 1,616.86 万元，剩余可使用超募资 金为 6,047.77 万元。

三、公司使用部分超募资金永久补充流动资金计划

使用部分超募资金永久补充流动资金合理性及必要性如下：

1 、公司的客户主要为政府行业客户，随着国家宏观政策的收紧，地方财政 的紧缩，使得公司客户的回款期与之前相比有一定延长，此外，随着公司营销网 络的进一步完善，销售能力的进一步加强，公司市场规模逐渐扩大，导致公司应 收款项相应增加，造成公司流动资金需求压力较大。

• 2 、受客户行业特征的影响，公司营业收入的实现以及回款主要在第四季度，

• 这进一步加大了公司上半年的流动资金需求压力。

3 、 2012 年，公司进一步加大云业务以及国际化业务的市场开拓力量以及技 术研发力量 ， 新业务的投入也一定程度上加大了公司资金需求压力。

根据上述实际经营情况，公司拟计划使用 4,000 万元超募资金（约占超募资 金总额的 18% ）永久补充流动资金，以缓解公司流动资金的需求压力，并提升募 集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途，不会影响各募集资金投资计划 的正常进行。 因此，使用部分超募资金永久补充流动资金是必要、合理的。

四、相关的审议和审批程序

1 、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公告于证监会指定信息披露网站上的《第二届董事会第八

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次会议决议的公告》。

2 、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公告于证监会指定信息披露网站上的《第二届监事会第七 次会议决议的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用 （修订）》等相关规定，本次超募资金补充流动资金属于董事会决策 权限范围， 无需提交公司股东大会审批。

五、相关承诺内容

公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。

六、公司监事会、独立董事、保荐人的意见

（一）公司监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金， 可以提高募集资金 的使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金 使用（修订）》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不会影响各 募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用 4,000 万元超募资金永久补 充流动资金。

（二）公司独立董事意见

经核查， 公司独立董事认为： 公司此次 用部分超募资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要；超募资金的使用没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害广大投资者利益的情况；公司最近 12 个月内 未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充

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流动资金后未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使 用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。因此同意公司使用 4,000 万元超募资金永 久补充流动 资金。

（三）公司保荐机构意见

经核查，公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司本次使用部分超募资 金永久性补充流动资金事项发表意见如下：

1 、公司本次使用部分超募资金事项永久补充流动资金事项不影响已开展的 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2 、公司本次使用超募资金事项已经公司董事会（全体董事 2/3 以上同意）、 监事会审议通过，全体独立董事同意并发表了专项意见，审议程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 —超募资金使用》等相关规定。

3 、公司最近 十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资，并承诺补充流动资金后未来十二个月内不进行证券投资等高风 险投资；本次使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金不存在每 十二个月内 超过超募资金总额的 20% 的情形。

本保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。 七、备查文件

1 、第二届董事会第八次会议决议；

2 、第二届监事会第七次会议决议；

• 3 、独立董事关于对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；

• 4 、平安证券有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核

查意见。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一二年五月十八日

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