Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Apr 7, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-010

北京超图软件股份有限公司

关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1313 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2009 年 12 月16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,900 万股，发行价为每股人民币 19.60 元。截至2009 年12 月21 日，本公司共募集资金372,400,000.00 元。主承销 商平安证券有限责任公司将募集资金总额扣除尚未支付的承销佣金、保荐费 19,620,000.00 元后的余额352,780,000.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中 关村科技园区支行开立的01090879400120109075374 号账户内。另扣除根据合同预付 的保荐费及其他各项上市费用共计10,206,300.00 元，此次募集资金净额为人民币 342,573,700.00 元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都 天华验字（2009）第109 号《验资报告》验证。

在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公 司已使用自有资金10,519,483.27 元投入了募集资金项目的开发建设。

京都天华会计师事务所有限公司于2010 年4 月2 日出具了京都天华专字（2010） 第0811 号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况鉴 证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

2010 年4 月2 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《<以募集资金置 换先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》，同意以本次募集资金10,519,483.27 元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入情况	预先投入情况	预先投入情况
	固定资产	研发费用	合计
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	134,054.00	7,090,286.43	7,224,340.43
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	140,453.00	3,154,689.84	3,295,142.84
合 计	274,507.00	10,244,976.27	10,519,483.27

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》中关于募集资金使用的规定；需置换的已投入募集资金项目的自筹资金与实际使 用情况相符；不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此同意公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金。

2010 年4 月2 日，公司第一届监事会第5 次会议审核通过了《<以募集资金置换 先期投入募集资金项目的自筹资金>的议案》，同意公司用募集资金10,519,483.27 元 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐机构平安证券有限公司及保荐代表人韩长风、齐政核查后认为：公司本次以 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹款资金事宜，已经公司董事会审 议通过，京都天华会计师事务所有限公司进行了专项审核，公司监事会审议通过，独 立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情况。平安证券同意公司用募集资金置换已投入募集资 金投资项目的自筹资金10,519,483.27 元。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司董事会

2010 年4 月2 日