Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 7, 2010

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关于北京超图软件股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京超图软件股份有限公司 2009 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

北京超图软件股份有限公司 2009 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

1-4

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 6526 4838 传真 +86 10 6522 7521 www.grantthorntonchina.com.cn

关于北京超图软件股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（ 2010 ）第 0812 号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司） 《 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《 2009 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超图软件公司董事会的责任，我们的责任 是在实施审核工作的基础上对超图软件公司董事会编制的《 2009 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 —— 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合超图软件公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，超图软件公司董事会编制的《 2009 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号—超募资金使用》的有关规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅作为超图软件公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国〃北京 中国注册会计师 2010 年 4 月 2 日

北京超图软件股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》 的规定，现将本公司 2009 年度募集资金存入与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1313 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2009 年 12 月 16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 1,900 万股，发行价为 每股人民币 19.60 元。截至 2009 年 12 月 21 日，本公司共募集资金 372,400,000.00 元。主 承销商平安证券有限责任公司将募集资金总额扣除尚未支付的承销佣金、保荐费 19,620,000.00 元后的余额 352,780,000.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关 村科技园区支行开立的 01090879400120109075374 号账户内。另扣除根据合同预付 的保荐费及其他各项上市费用共计 10,206,300.00 元，此次募集资金净额为人民币 342,573,700.00 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （ 2009 ）第 109 号《验资报告》验证。

( 二 ) 本年度使用金额及当前余额

2009 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）本公司尚未以募集资金直接投入募投项目。

（ 2 ）本公司尚未以募集资金直接支付的上市费用 2,040,660.78 元。

（ 3 ）本公司已经从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的上 市费用 8,165,639.22 元。

（ 4 ） GIS 基础平台软件系列研发升级项目从非募集资金账户支付但尚未从募 集资金专户中转出 7,224,340.43 元； GIS 应用平台软件系列研发升级项目从非募集资 金账户支付但尚未从募集资金专户中转出 3,295,142.84 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 10,519,483.27 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金如下：

项 目	金 额（单位元）
实际募集资金净额	342,573,700.00
减：预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从 募集资金专户中转出的投入	10,519,483.27
实际未使用募集资金	332,054,216.73

二、 募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《北京超 图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称管理制度）。该管理 制度于 2009 年 4 月 10 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过，并根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等的规定进行了 完善。

由于公司募集资金于 2009 年 12 月 21 日到达公司在北京银行股份有限公司中关 村科技园区支行设立的专项账户（ 01090879400120109075374 ）内，故截至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未与相关机构签署《募集资金三方监管协议》（该协议于 2010 年 1

月签订），公司募集资金均存储于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行， 募集资金的存放符合有关法律法规和公司管理制度的规定。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限 公司中关村科技园 区支行	01090879400120109075374	活期	352,780,000.00

上述存款余额中，可用于募集资金投资项目余额如下：

项 目	金 额（单位元）
募集资金专户存储余额	352,780,000.00
减：尚未以募集资金直接支付的上市费用	2,040,660.78
减：已经从非募集资金账户支付但尚未从募集资金 专户中转出的上市费用	8,165,639.22
减：预先以自筹资金投入募集资金投资项目尚未从 募集资金专户中转出的投入	10,519,483.27
实际可用于募集资金投资项目余额	332,054,216.73

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 4 月 2 日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集 资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截至 2009 年 12 月 31 日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,519,483.27 元。本公

司将以募集资金 10,519,483.27 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,519,483.27 元。

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经保荐人平安 证券有限责任公司及保荐代表人齐政、韩长风同意，并经京都天华会计师事务所 有限公司出具京都天华专字（ 2010 ）第 0811 号《关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 超募资金使用情况

本公司此次向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票募集资金净额 34,257.37 万 元，较募集资金投资项目资金需求总额 12,041 万元超募 22,216.37 万元。

2009 年度本公司超募资金尚未投入使用。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司按照相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规 定和要求使用募集资金，并对募集资金的管理情况和使用情况及时进行披露，不 存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

北京超图软件股份有限公司董事会

2010 年 4 月 2 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				34,257.37		本年度投入募集资金总额					1,051.95
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,051.95
变更用途的募集资金总额比例
承诺投 资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
GIS基础 平台软 件系列 研发升 级项目	否	8,198.00	8,198.00	1,000.00	722.43	722.43	-277.57	72.24%	2011年12 月31日			否
GIS应用 平台软 件系列 研发升 级项目	否	3,843.00	3,843.00	500.00	329.52	329.52	-170.48	65.90%	2011年12 月31日			否
合计	—	12,041.00	12,041.00	1,500.00	1,051.95	1,051.95	-448.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无。
募集资金投资项目实施方式调整情况					无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据2010年4月2日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金10,519,483.27元置换本公 司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,519,483.27元。其中：GIS基础平台软件系列研发升级项目 7,224,340.43元；GIS应用平台软件系列研发升级项目3,295,142.84元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完成。
募集资金其他使用情况	无。