Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Apr 16, 2013

北京超图软件股份有限公司 2012 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力， 2012 年本公司完成了预 定的经营目标和计划，京都会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》 （致同审字 (2013) 第 110ZA1216 号）。根据审计结果编制 2012 年度财务决算报告如下：

一、 2012 年度经营成果

单位：元

一、2012 年度经营成果			单位：元
项目	2012年	2011年	本年比上年
			增减
营业收入	264,028,848.67	293,109,270.08	-9.92%
利润总额	4,419,618.47	53,895,296.27	-91.80%
归属于上市公司股东的净利润
	5,371,349.59	46,761,088.46	-88.51%

2012 年，受国内经济环境的影响，公司整体经营工作受到很大影响，其构成情况如

下：

1 、全年实现营业收入 264,028,848.67 元，较上年下降 9.92% ，主要原因为受市场不景 气影响，部分政府部门缩减信息化开支，部分计划中的招投标项目推迟或临时停止，对 公司的经营情况造成较为明显的影响。

2 、去年实现利润总额 4,419,618.47 元，较上年下降 91.80% ，利润总额大幅下降主要原 因一是技术开发技术服务合同占全部合同的比例较上年上升了 7.02% ，从而拉低了公司综 合毛利率水平。此外，在部门技术开发服务销售合同中包括了为客户代为采购的第三方 软硬件及数据，也从一个方面拉低了公司的综合毛利率水平。

3 、实现归属公司股东的净利润 5,371,349.59 元，较上年下降 88.51% 。

4 、 2012 年公司期间费用合计 186,697,428.92 元，比上年上升 10.70% 。原因系公司从 2012 年 5 月份开始实行控编增效行动，从而有效地遏制了过去几年费用过快增长的势头。

5 、报告期内公司所得税费用为 -608,365.73 元，较上年下降 109.19 ％，下降的主要原 因是受利润总额下降和研发费用加计扣除的影响。

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二、 2012 年末财务状况

1 、资产结构

2012 年年末公司资产总额为 751,491,654.17 元，比上年同期增加 3.68 ％。

其中流动资产为 407,691,151.09 元，占总资产的 54.25 ％。流动资产比上年同期下降 180,392,120.70 元，下降幅度为 30.67 ％。其中流动性最强的货币资金为 235,371,119.09 元，占总资产比重为 31.32 ％，较上年下降 37.87 ％。主要原因是公司支付 了北京及成都办公用房的购房款所造成。

应收票据比上年同期上升 137,400.00 元，主要系收到应收票据付。

应收账款比上年同期下降 10,167,982.29 元，降幅为 7.75% 。主要系公司加强应收款 回收的考核力度，有效地收回一些前期拖欠款项。

预付账款比上年同期下降 22,295,138.18 元，增幅为 40.15% 。主要系按完工进度结转 外包成本所致。

长期应收款比上年同期下降 9,284,631.05 元，降幅为 35.60% 。主要原因系收回“西 安市数字化‘城市管理’信息系统开发” 2011 年和 2012 年两期项目款项。

长期待摊费用比上年同期下降 515,869.84 元，降幅为 37.30% ，主要原因系摊销以前 年度装修办公用房费用所造成。

应收利息比上年同期下降 5,387,412.10 元，主要原因系报告期内结清全部存款利息所

致。

长期股权投资比上年同期上升 4,441,271.88 元，增幅为 32.27% 。主要原因系参股企 业北京国遥新天地信息技术有限公司增资，评估价值上升所造成。

资产项目中的其他项目以及负债项目的变动均属于正常波动的合理范围。

2 、债务结构

2012 年年末公司负债总额为 169,984,999.68 元，较上年增加 12,430,550.1 元，增幅 为 7.89% 。其中：

短期借款比上年同期上升 28,722,175.8 元，增幅为 482.49% ，主要原因系报告期内公 司从招商银行取得借款 3,000 万元。

预收账款比上年同期下降 20,408,246.38 元，降幅为 46.84% 。主要原因系按完工进度 结转收入。

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应交税费比上年同期下降 8,751,068.41 元，降幅为 53.53% ，主要原因系公司经营业 绩下降的原因所致。

3 、股东权益

2012 年末股东权益（净资产）合计 581,506,654.49 元，比上年末增加 14,260,808.57 元，变动幅度不大。

三、 2012 年度现金流入流出情况

2012 年期末公司现金及现金等价物余额为 230,414,730.09 元，比期初余额减少 141,832,416.71 元，降幅为 38.10% ，主要原因为：

1 、销售商品、提供劳务收到的现金比上年增长了 49,440,514.53 元，增幅为 21.12% ， 主要原因系公司加大回款考核力度，通过多种手段做催收应收账款；

2 、收到其他与经营活动有关的现金比上年上升了 12,031,297.08 元，增幅为 118.74% ， 主要原因系收到政府有关部门科研性项目经费和政府补助经费等上升幅度较大所致；

3 、取得借款收到的现金比上年上升 26,490,485 元，增幅为 140.31% 。主要原因系 2012 年母公司从招商银行取得短期借款 3,000.00 万元所致。

4 、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年上升 207,519,026.51 元，增幅为 1473.82% 。主要原因系支付北京及成都办公用房房款所致。

5 、收到其他与筹资活动有关的现金比上年上升 1,724,300.00 元，增幅为 625.43% 。 主要原因系收到政府有关部门科研性项目经费和政府补助经费上升所致。

四、主要财务指标

四、主要财务指标
项目	2012年	2011年	本年比上年
			增减(%)
一、获利能力
1、加权平均净资产收益率（％）	0.98	8.89	-7.91
2、综合毛利率（％）	63.18	73.25	-10.07
3、营业利润率（％）	-4.85	13.88	-18.73
二、短期偿债能力
1、流动比率（倍）	2.65	4.02	-34.08
2、速动比率（倍）	2.63	3.98	-33.92

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三、长期偿债能力
1、资产负债率（%）	22.62	21.74	0.88
四、资产管理效果
1、流动资产周转率(次/年)	0.53	0.52	1.92
2、总资产周转率(次/年)	0.36	0.43	-16.28
3、应收账款的周转率(次/年)	2.09	2.70	-22.59
五、现金流量
1、每股经营活动产生的现金流量净额（元	0.34	0.007	4757.14
/股）
六、每股收益
1、基本每股收益（元/股）	0.045	0.390	-88.46
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元	4.69	4.55	3.08
/股）

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

北京超图软件股份有限公司董事会 2013 年 4 月 15 日

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