Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Annual Report 2012

Mar 12, 2012

北京超图软件股份有限公司

2011 年度财务决算报告

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度财务决算报告审计工作已 经完成，京都会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》（京都天华审 字 (2012)第 0601 号）。根据审计结果编制 2011 年度财务决算报告如下：

一、 2011 年度经营成果

一、2011 年度经营成果
		单位：元
项目	2011年	2010年	本年比上年增减
营业收入	293,109,270.08	202,537,982.90	44.72％
利润总额	53,895,296.27	48,557,693.89	10.99％
归属于上市公司股东的净利润	46,761,088.46	45,074,544.68	3.74％

2011 年度公司整体运营情况良好，营业收入实现稳步持续增长，具体情况如下：

1、报告期内公司实现营业收入 29,310.93 万元，比上年增长 44.72%，主要系公司本 年度业务增长所致；

2、报告期内，公司实现利润总额5,389.53万元，较上年增长10.99%，利润总额增幅 低于营业收入增幅的原因是公司整体规模扩大，人工成本以及经营费用与去年相比大幅 上升所致；

3、报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润4,676.11万元，较上年增长3.74%。 4、2011年公司期间费用合计15,812.84万元，比上年增加5,585.00万元。主要原因系 公司加强销售网络建设，销售人员增加导致销售费用相应增长；此外，公司在报告期内 进一步加强产品研发投入，研发费用比去年同期有所增长。

5、报告期内公司所得税费用同比上年增长83.23%，其增长比例与利润增长比例不一 致。主要原因系2010年公司被认定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”，根据《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）关于“国家 规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”的 规定，该认定工作是一年一认定，截止到本报告披露时，2011年度认定工作尚未开始， 因此，2011年母公司的企业所得税按15%计提。

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6、报告期内，公司少数股东损益为51.32万元，较上年同期增长491.57％，其增长的 原因系公司下属控股公司日本超图株式会社当期实现盈利，且上期数据较小所致。

二、 2011 年末财务状况

1 、资产结构

2011 年年末公司资产总额为 72,480.03 万元，比上年同期增加 12.87%。

其中流动资产为 58,808.33 万元，占总资产的 81.14％。流动资产比上年同期增长

5,314.35 万元，同比增长 9.93％。其中流动性最强的货币资金为 37,882.48 万元，占总资

产比重为 52.27%，较上年下降 2.96％。主要原因为公司规模扩大造成各项费用上升较快。 应收票据比去年同期下降 30.02 万元，主要系应收票据到期解付。

应收账款比去年同期增加 4,492.51 万元，增幅为 52.10%。主要系公司业务增长，其 中 GIS 软件收入中定制型软件收入增长，导致应收账款增加。

预付账款比去年同期上升 1,995.53 万元，增幅为 56.12%。主要系与部分定制型软件 项目收入相关的成本费用支付进度高于完工进度造成。

长期应收款比去年同期增加 2,497.16 万元，增幅为 2249%，主要原因系“西安市数字 化„城市管理‟信息系统开发”项目为 BT 实施模式，该项目截止报告期末已实际完成系统建 设并通过初验，对该项目的收入确认形成了大额长期应收款。

投资性房地产比去年同期增加 689.22 万元，去年同期余额为零，主要原因系公司将 原科技财富中心办公用房出租所形成。

递延所得税资产比去年同期增加 154.13 万元，增幅为 63.80%，主要系当公司本期计 提的资产减值准备导致的可抵扣暂时性所得税差异增加所致。

资产项目中的其他项目以及负债项目的变动均属于正常波动的合理范围。

• 2 、债务结构

• 2011 年年末公司负债总额为 15,755.44 万元，较上年增加 4,716.53 万元，增幅为

• 42.73%。其中：

短期借款比去年同期上升 473.41 万元，增幅为 388.39%，主要原因系日本超图株式 会社本期取得银行短期借款所致。

• 应付账款比去年同期上升 2,372.51 万元，增幅为 97.01%，主要系与部分定制型软件

• 项目收入相关的成本费用支付进度低于完工进度造成。

• 应付职工薪酬比去年同期上升 286.76 万元，增幅为 23.76%，主要原因系本年年度奖

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金比去年同期上升所致。

应交税费比去年同期上升 434.68 万元，增幅为 36.22%，主要原因系由于定制型软件 开发收入上升导致的营业税上升所致。

其他应付款比去年同期上升 586.26 万元，增幅为 87.40%，主要系员工垫付费用未完 成支付，及公司支付的投标保证金增加造成。

长期借款比去年同期上升 276.54 万元，增幅为 32.72%，主要系公司子公司日本超图 株式会社长期借款增加所致。

3 、股东权益

2011 年末股东权益（净资产）合计 54,652.77 万元，比上年末增加 3,504.41 万元，其 中：股本增加 4,500 万元，主要原因系年初转增股本所致。

三、 2011 年度现金流入流出情况

2011 年期末公司现金及现金等价物余额为 37,224.71 万元，比期初余额减少 1,391.18 万元，减幅为 3.60%，主要原因为：

• 1、支付给职工以及为职工支付的现金比上年增长了 2,621.70 万元，增幅为 32.50%，

• 主要原因系人员增加以及工资薪酬上升所致；

2、支付的各项税费比上年增长了 550.39 万元，增幅为 34.37%，主要原因系于公司 业务增长造成的营业税上升所致；

3、支付其他与经营活动有关的现金比上年增长了 2,031.56 万元，增幅为 48.72%，主 要原因系公司人员及业务增长所致。

4、收到其他与投资活动有关的现金比上年增长 657.84 万元，增幅为 565.41%，主要 系本年取得的利息收入比上年大幅增长所致。

5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 1,499.51 万 元，比上年同期减少 51.57％，原因为上年同期公司装修 IT 产业园办公用房支付大额装 修改造费用，而本年度仅支付了部份装修尾款及购置正常的办公设备类固定资产。

6、报告期内取得借款收到的现金为 1,880.00 万元，而去年同期公司未取得此类现金。 主要系日本超图株式会社取得的银行贷款所致。

7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年减少 465.48 万元，本年实际发 生额为零，未发生相关业务现金收支。

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四、主要财务指标

四、主要财务指标
项目	2011年	2010年	本年比上年
			增减
一、获利能力
1、加权平均净资产收益率（％）	8.89	9.09	-0.20
2、综合毛利率（％）	73.14	68.30	4.84
3、营业利润率（％）	13.88	13.88	0.00
二、短期偿债能力
1、流动比率（倍）	4.02	5.25	-1.23
2、速动比率（倍）	3.98	5.19	-1.21
三、长期偿债能力
1、资产负债率（%）	21.74	17.19	4.55
四、资产管理效果
1、流动资产周转率(次/年)	0.52	0.39	0.13
2、总资产周转率(次/年)	0.43	0.34	0.09
3、应收账款的周转率(次/年)	2.70	2.83	-0.13
五、现金流量
1、每股经营活动产生的现金流量净额（元	0.007	0.225	-0.218
/股）
六、每股收益
1、基本每股收益（元/股）	0.390	0.376	3.72
2、归属于上市公司股东的每股净资产（元	4.55	4.26	6.81
/股）

注：1、收益按归属于普通股股东的净利润计算；

2、以上 2 个年度每股收益及每股净资产均按照除权后总股本 12,000 万股计算。

北京超图软件股份有限公司董事会 2012 年 3 月 9 日

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