Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688339 公司简称：亿华通

北京亿华通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ................................................................ 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张国强、主管会计工作负责人宋海英及会计机构负责人（会计主管人员）张红黎 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,989,598,615.09	3,047,509,571.48	-1.90
归属于上市公司股东的净 资产	2,258,766,469.38	2,274,344,154.84	-0.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-42,886,678.91	-55,903,414.39	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,155,282.72	17,500,568.49	-41.97
归属于上市公司股东的净 利润	-15,577,685.46	-32,383,203.19	-
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-15,931,611.43	-32,566,235.25	-
加权平均净资产收益率 （%）	-0.69	-3.10	增加2.41 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.61	-
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.61	-
研发投入占营业收入的比 例（%）	348.24	76.34	增加271.90 个百分点

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	775,846.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,012.06
少数股东权益影响额（税后）	47,515.62
所得税影响额	-53,424.20
合计	353,925.97

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

						单位：股 4,482 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 无 0 境内 自然 人 无 0 其他 无 0 境内 非国 有法 人 冻 结 2,564,104 境内 非国 有法 人 无 0 其他 无 0 境内 自然 人	单位：股 4,482 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 无 0 境内 自然 人 无 0 其他 无 0 境内 非国 有法 人 冻 结 2,564,104 境内 非国 有法 人 无 0 其他 无 0 境内 自然 人	单位：股 4,482 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 无 0 境内 自然 人 无 0 其他 无 0 境内 非国 有法 人 冻 结 2,564,104 境内 非国 有法 人 无 0 其他 无 0 境内 自然 人
股东总数（户）								4,482
		前十名股东持股情况
股东名称（全 称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数量
张国强	13,264,430	18.81	13,264,430		13,264,430	无	0	境内 自然 人
北京水木扬帆 创业投资中心 （有限合伙）	2,857,200	4.05	2,857,200		2,857,200	无	0	其他
西藏康瑞盈实 实业有限公司	2,799,378	3.97	2,799,378		2,799,378	无	0	境内 非国 有法 人
东旭光电科技 股份有限公司	2,564,104	3.64	2,564,104		2,564,104	冻 结	2,564,104	境内 非国 有法 人
北京水木长风 股权投资中心 （有限合伙）	2,099,200	2.98	2,099,200		2,099,200	无	0	其他
张禾	2,000,000	2.84	2,000,000		2,000,000	无	0	境内 自然 人

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国创高科实业 集团有限公司	1,710,572	2.43	1,710,572	1,710,572	质 押	686,405	686,405	境内 非国 有法 人
北京水木国鼎 投资管理有限 公司－南宁水 木愿景创业投 资中心（有限 合伙）	1,454,668	2.06	1,454,668	1,454,668	无	0		其他
UBS AG	1,317,303	1.87	0	0	无	0		境外 法人
清华大学教育 基金会	1,300,000	1.84	1,300,000	1,300,000	无	0		境内 非国 有法 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
UBS AG		1,317,303		人民币普通股			1,317,303
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		1,199,484		人民币普通股			1,199,484
交通银行股份有限公司－诺 安和鑫保本混合型证券投资 基金		960,440		人民币普通股			960,440
富达管理及研究公司有限责 任公司－富达系列新兴市场 机会基金（交易所）		761,800		人民币普通股			761,800
中国工商银行股份有限公司 －诺安成长股票型证券投资 基金		649,704		人民币普通股			649,704
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC		644,081		人民币普通股			644,081
富达管理及研究公司有限责 任公司－富达新兴亚洲基金 （交易所）		614,843		人民币普通股			614,843
方士雄		500,035		人民币普通股			500,035
中信证券股份有限公司		400,313		人民币普通股			400,313
王孝安		387,464		人民币普通股			387,464

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上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木 长风股权投资中心（有限合伙）及北京水木国鼎投资管理有限 公司－南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）的执行事务合 伙人均为北京水木创信投资管理中心（普通合伙）。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

							单位：人民币元
资产负债表项目		2021-3-31		2020-12-31		变动比例(%)	变动原因
应收票据		8,056,000.00		31,911,040.00		-74.75	主要系应收银行承兑汇票到期托收
预付款项		12,701,384.51		5,922,842.06		114.45	主要系生产用物料等采购增加
其他流动资产		45,937,072.78		33,364,418.79		37.68	主要系待抵扣进项税重分类
使用权资产		14,461,303.74		-		-	主要系执行租赁会计准则确认相关 租赁资产
长期待摊费用		6,303,838.15		9,463,817.77		-33.39	主要系执行租赁会计准则将预付的 租金重分类至使用权资产
合同负债		14,265,087.09		2,923,067.88		388.02	主要系预收客户合同款增加
应交税费		9,018,992.26		15,932,510.91		-43.39	主要系支付上年应交税费
其他应付款		2,289,252.27		1,518,544.98		50.75	主要系代付公租房租金所致
其他流动负债		6,354,461.32		3,375,038.82		88.28	主要系背书未终止确认的应收票据 增加所致
租赁负债		12,194,738.36		-		-	主要系执行租赁会计准则确认相关 租赁负债
利润表项目		2021 年一季度 （1-3 月）		2020 年一季度 （1-3 月）		变动比例(%)	变动原因

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营业收入	10,155,282.72	17,500,568.49	-41.97	主要系去年同期发动机系统有小批 量订单交付
销售费用	6,024,314.81	3,217,245.31	87.25	主要系本期加大市场营销力度导致 市场销售费用增加
财务费用	-1,638,855.93	705,750.58	-332.21	主要系首发股票募集资金银行利息 增加所致
信用减值损失	-1,386,812.92	-26,216,574.03	-	主要系去年同期应收款项账龄增加 而加大坏账计提比例所致
营业外收入	116,280.61	59,648.79	94.94	主要系报告期内废品处置收益增加
营业外支出	512,500.55	15,723.06	3159.55	主要系报告期内捐赠中关村氢能与 燃料电池技术创新产业联盟及报废 部分资产所致
现金流量表项目	2021 年一季度 （1-3 月）	2020 年一季度 （1-3 月）	变动比例(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-55,389,522.83	-36,533,098.45	-	主要系报告期内发动机二期项目建 设投入及对外支付投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,624,988.74	48,760,054.53	-183.32	主要系本期到期银行借款还款增加 及去年同期控股子公司获得投资款 所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

因公司所处新能源汽车行业市场销售的周期因素，公司的销售以及收入确认呈现周期波动特 征的影响，公司全年的销售业绩集中体现在下半年，但与公司经营相关的费用开支在年度内较为 均匀的发生，因此公司预计2020年上半年仍将亏损，投资者不宜以公司季度或半年度的经营业绩 推测全年经营业绩

公司名称	北京亿华通科技股份有限公司
法定代表人	张国强
日期	2021 年4 月29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京亿华通科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	919,702,737.41	1,057,525,886.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	8,056,000.00	31,911,040.00
应收账款	822,832,971.56	843,091,107.57
应收款项融资	69,703,200.00	60,910,000.00

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预付款项	12,701,384.51	5,922,842.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,451,203.32	37,502,724.77
其中：应收利息	4,010,128.07	3,519,200.92
应收股利
买入返售金融资产
存货	194,581,625.05	172,553,912.86
合同资产	26,111,538.90	25,660,508.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,937,072.78	33,364,418.79
流动资产合计	2,186,077,733.53	2,318,442,440.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	157,249,546.98	130,269,235.86
其他权益工具投资	62,108,504.30	62,108,504.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	191,063,415.60	192,112,088.09
在建工程	94,736,471.60	91,031,306.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,461,303.74
无形资产	69,488,114.93	70,854,282.64
开发支出	119,357,029.00	93,088,025.43
商誉
长期待摊费用	6,303,838.15	9,463,817.77
递延所得税资产	52,124,861.85	45,994,593.12
其他非流动资产	36,627,795.41	34,145,276.92
非流动资产合计	803,520,881.56	729,067,130.93
资产总计	2,989,598,615.09	3,047,509,571.48
流动负债：
短期借款	111,450,000.00	150,381,791.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

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应付票据	96,938,669.33	93,771,586.85
应付账款	166,440,306.58	193,390,041.70
预收款项	2,000.40	-
合同负债	14,265,087.09	2,923,067.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,811,646.91	23,932,047.45
应交税费	9,018,992.26	15,932,510.91
其他应付款	2,289,252.27	1,518,544.98
其中：应付利息	146,570.35	204,787.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,354,461.32	3,375,038.82
流动负债合计	431,570,416.16	485,224,630.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	12,194,738.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	19,788,465.08	19,855,254.14
递延收益	101,156,842.32	95,883,175.31
递延所得税负债	4,760,510.04	4,795,747.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	157,900,555.80	140,534,177.24
负债合计	589,470,971.96	625,758,807.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,500,000.00	70,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,109,762,960.91	2,109,762,960.91
减：库存股
其他综合收益

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专项储备
盈余公积	9,216,035.02	9,216,035.02
一般风险准备
未分配利润	69,287,473.45	84,865,158.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,258,766,469.38	2,274,344,154.84
少数股东权益	141,361,173.75	147,406,609.36
所有者权益（或股东权益）合 计	2,400,127,643.13	2,421,750,764.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,989,598,615.09	3,047,509,571.48

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京亿华通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	858,778,235.17	969,503,352.99
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,540,000.00	26,347,520.00
应收账款	550,158,632.88	578,533,320.02
应收款项融资	64,703,200.00	50,910,000.00
预付款项	4,264,942.28	2,243,809.08
其他应收款	217,764,620.33	203,200,315.36
其中：应收利息	1,277,092.80	695,689.50
应收股利
存货	116,643,741.51	120,130,315.45
合同资产	6,144,296.63	5,949,486.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,398,823.97	20,595,183.88
流动资产合计	1,899,396,492.77	2,027,413,302.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	385,802,583.45	351,679,102.25
其他权益工具投资	62,108,504.30	62,108,504.30

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2021 年第一季度报告

其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	28,140,634.43	29,783,847.13
在建工程	1,807,722.85	1,130,414.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,308,513.35
无形资产	35,050,724.73	36,126,795.36
开发支出	64,816,446.34	41,663,953.35
商誉
长期待摊费用	572,017.98	2,044,281.97
递延所得税资产	10,019,490.93	9,647,554.42
其他非流动资产	22,316,787.50	24,515,885.81
非流动资产合计	621,943,425.86	558,700,338.71
资产总计	2,521,339,918.63	2,586,113,641.50
流动负债：
短期借款	2,450,000.00	46,381,791.45
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	92,287,108.08	89,120,025.60
应付账款	94,839,619.44	136,320,915.28
预收款项		-
合同负债	12,567,604.93	540,049.08
应付职工薪酬	17,813,548.54	17,798,991.99
应交税费	1,757,181.16	6,302,152.48
其他应付款	1,463,865.17	648,179.16
其中：应付利息	24,745.35	76,958.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,033,788.64	917,726.38
流动负债合计	227,212,715.96	298,029,831.42
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,366,602.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,390,954.40	8,476,045.92
递延收益	42,735,467.01	42,801,800.00

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2021 年第一季度报告

递延所得税负债	1,816,275.65	1,816,275.65
其他非流动负债
非流动负债合计	82,309,299.35	73,094,121.57
负债合计	309,522,015.31	371,123,952.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,500,000.00	70,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,054,261,715.73	2,054,261,715.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	9,216,035.02	9,216,035.02
未分配利润	77,840,152.57	81,011,937.76
所有者权益（或股东权益） 合计	2,211,817,903.32	2,214,989,688.51
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,521,339,918.63	2,586,113,641.50

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	10,155,282.72	17,500,568.49
其中：营业收入	10,155,282.72	17,500,568.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	42,531,328.20	42,329,306.40
其中：营业成本	7,841,066.99	10,619,069.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	200,769.98	155,006.01

14 / 26

2021 年第一季度报告

销售费用	6,024,314.81	3,217,245.31
管理费用	21,008,218.51	16,915,139.77
研发费用	9,095,813.84	10,717,095.45
财务费用	-1,638,855.93	705,750.58
其中：利息费用	2,914,502.51	1,636,664.45
利息收入	-4,933,609.14	1,001,502.03
加：其他收益	8,425,437.73	9,254,857.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,926,346.67	-2,603,712.23
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,926,346.67	-2,603,712.23
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,386,812.92	-26,216,574.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-110,279.07
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,374,046.41	-44,394,166.21
加：营业外收入	116,280.61	59,648.79
减：营业外支出	512,500.55	15,723.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-27,770,266.35	-44,350,240.48
减：所得税费用	-6,165,506.48	-7,098,109.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,604,759.87	-37,252,131.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-21,604,759.87	-37,252,131.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-15,577,685.46	-32,383,203.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-6,027,074.41	-4,868,928.15
六、其他综合收益的税后净额

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2021 年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-21,604,759.87	-37,252,131.34
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-15,577,685.46	-32,383,203.19
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-6,027,074.41	-4,868,928.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.61
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	7,201,075.85	17,006,972.67
减：营业成本	5,822,960.73	10,416,678.09
税金及附加	107,196.62	86,346.03

16 / 26

2021 年第一季度报告

销售费用	3,009,027.10	2,300,558.34
管理费用	12,229,986.88	8,848,251.58
研发费用	1,043,359.62	5,611,109.94
财务费用	-3,370,918.90	-67,431.45
其中：利息费用	611,011.48	186,833.34
利息收入	-4,342,543.12	261,750.62
加：其他收益	8,425,437.73	8,742,989.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,076,518.80	-62,384.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,076,518.80	-62,384.49
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,064,503.94	192,955.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,108.37
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,235,221.70	-1,314,979.48
加：营业外收入		2,500.00
减：营业外支出	308,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-3,543,721.70	-1,312,479.48
减：所得税费用	-371,936.51	-720,852.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,171,785.19	-591,627.04
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,171,785.19	-591,627.04
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

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2021 年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-3,171,785.19	-591,627.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 49,759,668.00 30,895,095.18 7,669,383.24 8,737,989.79 9,815,636.29 6,244,359.20 67,244,687.53 45,877,444.17 50,909,381.05 41,367,067.73	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 49,759,668.00 30,895,095.18 7,669,383.24 8,737,989.79 9,815,636.29 6,244,359.20 67,244,687.53 45,877,444.17 50,909,381.05 41,367,067.73
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	49,759,668.00	30,895,095.18
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,669,383.24	8,737,989.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,815,636.29	6,244,359.20
经营活动现金流入小计	67,244,687.53	45,877,444.17
购买商品、接受劳务支付的现金	50,909,381.05	41,367,067.73
客户贷款及垫款净增加额

18 / 26

2021 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,051,565.22	23,672,936.38
支付的各项税费	15,799,470.93	25,187,099.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,370,949.24	11,553,754.91
经营活动现金流出小计	110,131,366.44	101,780,858.56
经营活动产生的现金流量净额	-42,886,678.91	-55,903,414.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	4,600.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,600.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	26,394,122.83	16,533,098.45
投资支付的现金	29,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	55,394,122.83	36,533,098.45
投资活动产生的现金流量净额	-55,389,522.83	-36,533,098.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	53,931,791.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	73,931,791.45
偿还债务支付的现金	48,931,791.45	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	1,693,197.29	1,734,168.76
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,437,568.16
筹资活动现金流出小计	50,624,988.74	25,171,736.92

19 / 26

2021 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净 额	-40,624,988.74	48,760,054.53
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-138,901,190.48	-43,676,458.31
加：期初现金及现金等价物余额	965,929,120.67	201,537,441.66
六、期末现金及现金等价物余额	827,027,930.19	157,860,983.35

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	55,190,353.50	21,405,355.63
收到的税费返还	7,669,383.24	8,737,989.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,140.51	56,511,001.80
经营活动现金流入小计	66,766,877.25	86,654,347.22
购买商品、接受劳务支付的现金	47,719,994.72	42,749,689.52
支付给职工及为职工支付的现金	17,215,465.13	14,733,158.54
支付的各项税费	12,494,201.49	13,335,421.65
支付其他与经营活动有关的现金	19,427,777.41	8,058,187.88
经营活动现金流出小计	96,857,438.75	78,876,457.59
经营活动产生的现金流量净额	-30,090,561.50	7,777,889.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,920,012.00	6,507,800.00
投资支付的现金	35,200,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	37,120,012.00	11,507,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,120,012.00	-11,507,800.00

20 / 26

2021 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		43,931,791.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		43,931,791.45
偿还债务支付的现金	43,931,791.45
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	660,794.54	186,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,180,965.16
筹资活动现金流出小计	44,592,585.99	1,367,798.50
筹资活动产生的现金流量净额	-44,592,585.99	42,563,992.95
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-111,803,159.49	38,834,082.58
加：期初现金及现金等价物余额	880,306,587.44	82,348,726.71
六、期末现金及现金等价物余额	768,503,427.95	121,182,809.29

公司负责人：张国强 主管会计工作负责人：宋海英 会计机构负责人：张红黎

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,057,525,886.22	1,057,525,886.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	31,911,040.00	31,911,040.00
应收账款	843,091,107.57	843,091,107.57
应收款项融资	60,910,000.00	60,910,000.00
预付款项	5,922,842.06	5,922,842.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,502,724.77	37,502,724.77
其中：应收利息	3,519,200.92	3,519,200.92
应收股利
买入返售金融资产

21 / 26

2021 年第一季度报告

存货	172,553,912.86	172,553,912.86
合同资产	25,660,508.28	25,660,508.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,364,418.79	32,969,810.59	-394,608.20
流动资产合计	2,318,442,440.55	2,318,047,832.35	-394,608.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	130,269,235.86	130,269,235.86
其他权益工具投资	62,108,504.30	62,108,504.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	192,112,088.09	192,112,088.09
在建工程	91,031,306.80	91,031,306.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		16,300,494.09	16,300,494.09
无形资产	70,854,282.64	70,854,282.64
开发支出	93,088,025.43	93,088,025.43
商誉
长期待摊费用	9,463,817.77	6,814,439.41	-2,649,378.36
递延所得税资产	45,994,593.12	45,994,593.12
其他非流动资产	34,145,276.92	34,145,276.92
非流动资产合计	729,067,130.93	742,718,246.66	13,651,115.73
资产总计	3,047,509,571.48	3,060,766,079.01	13,256,507.53
流动负债：
短期借款	150,381,791.45	150,381,791.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	93,771,586.85	93,771,586.85
应付账款	193,390,041.70	193,390,041.70
预收款项	-	-
合同负债	2,923,067.88	2,923,067.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

22 / 26

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	23,932,047.45	23,932,047.45
应交税费	15,932,510.91	15,932,510.91
其他应付款	1,518,544.98	1,518,544.98
其中：应付利息	204,787.80	204,787.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,375,038.82	3,375,038.82
流动负债合计	485,224,630.04	485,224,630.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		13,256,507.53	13,256,507.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	19,855,254.14	19,855,254.14
递延收益	95,883,175.31	95,883,175.31
递延所得税负债	4,795,747.79	4,795,747.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	140,534,177.24	153,790,684.77	13,256,507.53
负债合计	625,758,807.28	639,015,314.81	13,256,507.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,500,000.00	70,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,109,762,960.91	2,109,762,960.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	9,216,035.02	9,216,035.02
一般风险准备
未分配利润	84,865,158.91	84,865,158.91
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,274,344,154.84	2,274,344,154.84
少数股东权益	147,406,609.36	147,406,609.36
所有者权益（或股东权益）合 计	2,421,750,764.20	2,421,750,764.20

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2021 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,047,509,571.48	3,060,766,079.01	13,256,507.53

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	969,503,352.99	969,503,352.99
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	26,347,520.00	26,347,520.00
应收账款	578,533,320.02	578,533,320.02
应收款项融资	50,910,000.00	50,910,000.00
预付款项	2,243,809.08	2,243,809.08
其他应收款	203,200,315.36	203,200,315.36
其中：应收利息	695,689.50	695,689.50
应收股利
存货	120,130,315.45	120,130,315.45
合同资产	5,949,486.01	5,949,486.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,595,183.88	20,200,575.68	-394,608.20
流动资产合计	2,027,413,302.79	2,027,018,694.59	-394,608.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	351,679,102.25	351,679,102.25
其他权益工具投资	62,108,504.30	62,108,504.30
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	29,783,847.13	29,783,847.13
在建工程	1,130,414.12	1,130,414.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		12,674,785.14	12,674,785.14
无形资产	36,126,795.36	36,126,795.36
开发支出	41,663,953.35	41,663,953.35
商誉
长期待摊费用	2,044,281.97	219,060.63	-1,825,221.34

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2021 年第一季度报告

递延所得税资产	9,647,554.42	9,647,554.42
其他非流动资产	24,515,885.81	24,515,885.81
非流动资产合计	558,700,338.71	569,549,902.51	10,849,563.80
资产总计	2,586,113,641.50	2,596,568,597.10	10,454,955.60
流动负债：
短期借款	46,381,791.45	46,381,791.45
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	89,120,025.60	89,120,025.60
应付账款	136,320,915.28	136,320,915.28
预收款项	-	-
合同负债	540,049.08	540,049.08
应付职工薪酬	17,798,991.99	17,798,991.99
应交税费	6,302,152.48	6,302,152.48
其他应付款	648,179.16	648,179.16
其中：应付利息	76,958.28	76,958.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	917,726.38	917,726.38
流动负债合计	298,029,831.42	298,029,831.42
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		10,454,955.60	10,454,955.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	8,476,045.92	8,476,045.92
递延收益	42,801,800.00	42,801,800.00
递延所得税负债	1,816,275.65	1,816,275.65
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	73,094,121.57	83,549,077.17	10,454,955.60
负债合计	371,123,952.99	381,578,908.59	10,454,955.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	70,500,000.00	70,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,054,261,715.73	2,054,261,715.73
减：库存股

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2021 年第一季度报告

其他综合收益
专项储备
盈余公积	9,216,035.02	9,216,035.02
未分配利润	81,011,937.76	81,011,937.76
所有者权益（或股东权益） 合计	2,214,989,688.51	2,214,989,688.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,586,113,641.50	2,596,568,597.10	10,454,955.60

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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