Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 16, 2024

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-035

北京亿华通科技股份有限公司

关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：

• 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用最高额度不 超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动 资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021 年7 月9 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股850,991 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币235.02 元/股，募集资金总额为人民币199,999,904.82 元，扣除相关发行费用人民币4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币195,233,253.97 元。截止2021 年7 月23 日，公司上述发行募集 的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2021]000513 号”验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订

了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2021 年8 月13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。

二、 募集资金投资项目

根据公司《以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	燃料电池综合测试评价中心	22,000.00	15,000.00
2	补充流动资金	7,999.99	4,999.99
	合计	29,999.99	19,999.99

截至2024 年6 月30 日募集资金使用情况详见公司于2024 年8 月30 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023 年12 月13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实 施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司于2023 年12 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于使用以简易程序 向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-044）。公司在使用期限内实际使用闲置募集资金1,000 万元用于暂时补充

流动资金。

截至2024 年12 月9 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募 集资金全额归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保 荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2024 年12 月10 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于归还暂时用 于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-033）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号-规范运作》等相关规定，公 司拟使用以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充公司及全资 子公司的流动资金，最高额度不超过人民币10,000 万元，使用期限为自公司董 事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需 求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生 产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募 集资金投资计划的正常进行。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2024 年12 月16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十六次会议，分别审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资

项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的 闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动资金。使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过12 个月。上述事项无需提交股东大会审议。

六、监事会、保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

本次拟使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司及 全资子公司的流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集 资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12 个月，不存在 损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意使用不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金暂时 补充公司及全资子公司流动资金。

（二）保荐机构意见

亿华通本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司流动资金的 事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文 件以及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充 公司及其全资子公司流动资金，是在确保募集资金投资项目资金需求前提下进行 的，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情 形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 无异议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年12 月17 日