Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 7, 2024

证券代码： 688339

证券简称：亿华通

公告编号： 2024-023

北京亿华通科技股份有限公司

关于增加 2024 年度公司及子公司

申请综合授信、提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子 公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司拟向银行等金融机构在原有额度的基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次 增加授信额度后，公司可向银行申请不超过人民币（或等值外币）18 亿元的综 合授信额度。同意公司新增合并报表范围内全资子公司唐山谦辰新能源发展有 限公司作为被担保人，公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原 有额度的基础上增加 2 亿元，本次增加担保额度后总额预计不超过人民币（或 等值外币）10 亿元。

 被担保人名称：

公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）、成都亿华通动力科技有限公司 （以下简称“成都动力”）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称“聚

兴华通”）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称“郑州动力”）、唐山 谦辰新能源发展有限公司（以下简称“唐山谦辰”）。

公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“上海神力”）及其全 资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下 简称“北京神椽”）、唐山神力科技有限公司（以下简称“唐山神力”）。

 截至本公告日，公司为亿华通动力提供的担保实际发生余额为 10,804.71 万元；为成都动力提供的担保实际发生余额为 52.88 万元；为聚兴华 通提供的担保实际发生余额为 2,754.53 万元；为郑州动力提供的担保实际发生 余额为 0 万元；为唐山谦辰提供的担保实际发生余额为 0 万元；亿华通动力为 公司提供担保实际发生余额为 0 万元；上海神力为北京神椽提供的担保实际发 生余额为 2,000.00 万元，上海神力为唐山神力提供的担保实际发生余额为 0 万 元，合计担保余额 15,612.12 万元。

• 本次担保是否有反担保：无。

• 对外担保逾期的累计金额：公司（子公司）无对外担保逾期情形。

• 本次担保无需经股东大会审议。

一、 增加申请综合授信额度、对外担保额度情况概述

• (一) 情况概述

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟在原有额度的 基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次增加授信额度后，公司可向银行申请 总额不超过人民币 18 亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不 限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、

保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家 金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率。公司与 子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原有额度的基础上增加 2 亿元， 本次增加担保额度后，2024 年度公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担 保总额预计不超过人民币（或等值外币）10 亿元。担保的形式包括但不限于抵 押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下 的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以 在合并报表范围内下属子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新纳 入合并报表的全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保 额度内分配使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权 代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜 （包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

(二) 内部决策程序

2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于增加 2024 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章 程》的有关规定，本次预计增加 2024 年度公司及子公司申请综合授信、相互提 供担保额度事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自 本次董事会审议之日起至 2024 年 12 月 31 日止，担保额度在授权期限内可滚动 使用。

二、 新增被担保人基本情况

一 ( ) 唐山谦辰新能源发展有限公司

(一) 唐山谦辰新	能源发展有限公司	能源发展有限公司	能源发展有限公司
名称	唐山谦辰新能源发展有限公司
成立日期	2021-07-29
注册地点	河北省唐山市高新技术开发区梧桐信远科技园115楼115-2-2
法定代表人	宋海英
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推 广服务；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配 件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
财务状况（ 单位：人民 币元）	项目	截至2023年12月31 日（经审计）	截至2024年3月31日 （未经审计）
	资产总额	382,016,510.80	381,188,190.14
	负债总额	390,740,401.51	390,489,026.15
	资产净额	-8,723,890.71	-9,300,836.01
	营业收入	172,274,547.23	1,724.74
	净利润	-14,141,310.13	-1,076,945.30
	扣除非经常性损 益后的净利润	-14,141,310.13	-1,076,941.72
影响被担保人偿债能力的重大或有事项			无
失信被执行人情况			不属于失信被执行人
被担保人与公司的关联关系或其他关系			被担保人为公司的全资 子公司。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担 保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实 际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同 等各项法律文件。

四、 相关审议意见

一 ( ) 董事会意见

公司及子公司向银行申请增加综合授信额度，是为了满足公司目前生产经 营的需要。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，该等子公司的财务风险 可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司为子公司向银行申请增加授信额度提供担 保，系支持子公司经营发展需要的行为，有利于子公司生产经营活动的正常进 行。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保。上述担保总余额为 15,612.12 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产 的比例为 5.13%、3.16%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的 情形。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

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