Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

证券代码： 688339 证券简称：亿华通 公告编号： 2021-060

北京亿华通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）首次公开发行A 股股票募集资金情况

1、前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿华通科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1447 号）核准，公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 76.65 元 / 股，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用人民币 12,671.03 万元（不 含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。

截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）以 “XYZH/ 2020BJA90594 号 ” 验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账号 主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
亿华 通	广发银行股份有 限公司北京东四 环支行	9550880056427900396	438,297,262.50	27,230,091.96	活期
亿华 通	招商银行股份有	110922482210204	600,000,000.00	171,818,086.71	活期
	限公司北京世纪 城支行	现金管理		10,000,000.00	大额存单
亿华 通动	招商银行股份有 限公司北京世纪	110932602710803		4,363.22	活期

专项报告 第 1 页

账号 主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
力	城支行
成都 亿华 通动 力	招商银行股份有 限公司北京世纪 城支行	110942835910201		246.40	活期
亿华 通		77010122001178524	100,000,000.00	46,508,707.47	活期
	宁波银行股份有	77010122001274209		4,453,231.00	活期
	限公司北京分行	金			定期存款、结构 性存款等
		现管理		300,000,000.00
亿华 通	中国建设银行股 份有限公司北京 清华园支行	11050163560000002506	100,000,000.00	443.67	活期
亿华 通动 力	中信银行股份有 限公司张家口分 行	8111801012400748337		1,583,767.44	活期
	合 计		1,238,297,262.50	561,598,937.87

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿华通科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2357 号）核准，公司获准向特 定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 235.02 元 / 股， 募集资金总额为人民币 199,999,904.82 元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。

截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以 “ 大华验字 [2021]000513 号 ” 验资报告验证确认。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账号主 体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储 方式
亿华通	中国工商银行股份有限 公司北京中关村支行	0200239819200043009	50,000,000.00	50,024,699.46	活期
亿华通	广发银行股份有限公司 北京西单支行	9550880056427900486	100,000,000.00	100,216,083.75	活期
亿华通	上海银行股份有限公司 北京分行海淀支行	03004616177	45,999,906.72	2,737,492.80	活期
亿华通	中国建设银行股份有限	13050167550800000873			活期

专项报告 第 2 页

动力	公司张家口纬一路支行
	合 计		195,999,906.72	152,978,276.01

二、前次募集资金的实际使用情况

• （一）首次公开发行A 股股票募集资金的实际使用情况

1.前次募集资金使用情况

• 《首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1 。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况

• 不存在实际投资项目变更的情况

3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资 金人民币 580.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。截止 2021 年 9 月 30 日，公司已完成 对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露 文件中披露的有关内容不存在差异。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

1.前次募集资金使用情况

• 《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2 。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况

不存在实际投资项目变更的情况。

3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4.前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披

露文件中披露的有关内容不存在差异。

专项报告 第 3 页

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

《首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附

件 3 ，《以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见 本报告附件 4 。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1. 首次公开发行A 股股票募集资金无法单独核算效益的说明

“面向冬奥的燃料电池发动机研发项目”为研发项目，不直接产生收益。本项目效益体

现在产品研发对公司未来业务发展提供技术支撑。

2. 以简易程序向特定对象发行股票募集资金无法单独核算效益的说明

“燃料电池综合测试评价中心”为研发测试项目，不直接产生收益。本项目效益体现在

产品研发测试对公司未来业务发展提供技术支撑。

（三）未能实现承诺收益的说明

不存在未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

• （一）首次公开发行A 股股票募集资金情况说明

1．闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明

2020 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议 通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动 使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期具体情况如下：

金额单位：人民币万元

专项报告 第 4 页

序 号	受托人	产品名称	金额	开始日	到期日	是否 已赎 回
1	宁波银行股份有限公司北京分行	普通定期存款	5,000.00	2021-8-11	2021-11-11	否
2	宁波银行股份有限公司北京分行	普通定期存款	5,000.00	2021-8-11	2021-11-11	否
3	宁波银行股份有限公司北京分行	单位七天通知存款	5,000.00	2021-2-9	__	否
4	宁波银行股份有限公司北京分行	2021年单位结构性 存款211206	15,000.00	2021-8-13	2021-11-12	否
5	招商银行股份有限公司北京分行 世纪城支行	大额存单	1,000.00	2019-3-18	2022-3-18	否
	合计		31,000.00

2．闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况说明

不存在闲置募集资金使用的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行A 股股票募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募 集资金人民币 68,060.78 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手 续费等的净额为人民币 1,753.74 万元。尚未使用募集资金余额为人民币 56,159.89 万元，占募 集资金净额的 45.86% 。募集资金未使用完毕的主要原因是部分募投项目尚在推进中，公司将 按项目推进情况，合理使用募集资金。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

公司募集资金净额为人民币 19,523.33 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计使用募集 资金人民币 4,256.56 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 26.18 万

专项报告 第 5 页

元，尚未支付的发行费用为人民币 4.88 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 15,297.83 万 元，占募集资金净额的 78.36% 。募集资金未使用完毕的主要原因是募投项目尚在推进中，公 司将按项目推进情况，合理使用募集资金。

七、前次募集资金使用的其他情况

不存在前次募集资金使用的其他情况。

北京亿华通科技股份有限公司

二〇二一年十一月二十九日

专项报告 第 6 页

附表1

首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：122,466.93						已累计使用募集资金总额：68,060.78
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2019年： 2020年：45,771.74 2021年1-9月：22,289.04
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	燃料电池发动机生产基 地建设二期工程	燃料电池发动机生产基 地建设二期工程	60,000.00	60,000.00	12,542.78	60,000.00	60,000.00	12,542.78	-47,457.22	2021 年
2	面向冬奥的燃料电池发 动机研发项目	面向冬奥的燃料电池发 动机研发项目	10,000.00	10,000.00	5,504.69	10,000.00	10,000.00	5,504.69	-4,495.31	2021 年
3	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,013.31	50,000.00	50,000.00	50,013.31	13.31【注】

注：实际投资金额高于募集后承诺投资金额系募集资金产生的利息投入该项目所致。

专项报告 第 7 页

附表2

以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：19,523.33						已累计使用募集资金总额：4,256.56
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2019年： 2020年： 2021年1-9月：4,256.56
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	燃料电池综合测试评价 中心	燃料电池综合测试评价 中心	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-15,000.00	2023 年
2	补充流动资金	补充流动资金	4,999.99	4,999.99	4,256.56	4,999.99	4,999.99	4,256.56	-743.43

注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集前承诺投资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

专项报告 第 8 页

附表3

首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019	2020	2021年1-9月
1	燃料电池发动机生产基地建设二期工 程	预计2021年建成 投产，并于2024 年达产100%	项目税后内部 收益率28.23%		不适用	不适用	不适用	不适用【注1】
2	面向冬奥的燃料电池发动机研发项目	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用【注2】

注 1 ：尚处在项目建设期。

注 2 ：本项目为研发项目，不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发对公司未来业务发展提供技术支撑。

专项报告 第 9 页

附表4

以简易程序向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京亿华通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019	2020	2021年1-9月
1	燃料电池综合测试评价中心	不适用	不适用			不适用	不适用	不适用【注】

注：本项目为研发测试项目，不直接产生收益。本项目效益体现在产品研发测试对公司未来业务发展提供技术支撑。

专项报告 第 10 页