Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-040

北京亿华通科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）及《公 司募集资金管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“亿华通”）董事会编制了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年7 月13 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,630,523 股，每 股面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币76.65 元，募集资金总额为人民 币135,137.96 万元，扣除发行费用人民币12,671.03 万元（不含增值税）后， 公司本次募集资金净额为人民币122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA90594 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

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项目	金额（万元）
募集资金净额	122,466.93
减：募投项目支出	62,814.08
其中：2020 年募投项目支出	45,771.74
2021 年募投项目支出	17,042.34
加：利息收入扣除手续费	1,382.60
其中：2020 年利息收入扣除手续费	767.62
2021 年利息收入扣除手续费	614.98
2021 年6 月30 日募集资金余额	61,035.44
其中：2021 年6 月30 日现金管理余额	31,214.06

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），并经公 司2019 年第五次临时股东大会表决通过。

根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实 行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况参见公司于2020 年 8 月7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份 有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2020 年10 月16 日，公司及其全资子公司成都亿华通动力科技有限公司（以 下简称“成都亿华通”）与招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、保荐机 构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同日， 公司及控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下简称“亿华通动力”）分别与 招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份有限公司石家庄分行

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及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协 议》。具体情况参见公司于2020 年10 月17 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方 监管协议的公告》及《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户 主体	银行名称	账号	账户余额
亿华通	广发银行股份有限公司 北京东四环支行	9550880056427900396	27,110,942.06
	中国建设银行股份有限 公司北京清华园支行	11050163560000002506	134,895.43
	宁波银行股份有限公司 北京分行	77010122001178524	64,079,855.25
	招商银行股份有限公司 北京分行世纪城支行	110922482210204	190,808,700.57
亿华通 动力	招商银行股份有限公司 北京分行世纪城支行	110932602710803	4,364.49
	中信银行股份有限公司 石家庄分行	8111801012400748337	16,084,592.76
成都 亿华通	招商银行股份有限公司 北京分行世纪城支行	110942835910201	10.30
	合计		298,223,360.86

注：招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行（账号110922482210204）专户余额中包含大额 存单产生的利息收入9,525.00 元。

三、 2021 年半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年1 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,818.94 万元置换预先 投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 580.28 万元置换已支付发行费

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用的自筹资金。截至2021 年 6 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的置换。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年4 月28 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最 高额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

截至2021 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

(三) )对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年10 月16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九 次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通 过之日起12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2021 年2 月，公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理财 产品专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	账号
宁波银行股份有限公司北京分行	北京亿华通科技股份有限公司	77010122001274209

截至2021 年6 月30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

受托方	产品类型	投资金额 （万元）	投资收益 （万元）
宁波银行股份有限公司北京分行	定期存款	30,000.00	213.11
招商银行股份有限公司北京分行 世纪城支行	大额存单	1,000.00	0.95

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合计 31,000.00 214.06

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让 或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

北京亿华通科技股份有限公司董事会 2021 年08 月31 日

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附表

募集资金使用情况表

截至2021 年6 月

编制单位： 错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		122,466.93				本年度投入募集资金总额			17,042.34
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			62,814.08
变更用途的募集资金总额比 例		-
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
燃料电池发动 机生产基地建 设二期工程	-	60,000.00	60,000.00	5,703.38	9,091.56	-50,908.44	15.15	2021年	-	-	否
面向冬奥的燃 料电池发动机 研发项目	-	10,000.00	10,000.00	3,141.22	3,722.50	-6,277.50	37.23	2021年	-	-	否
补充流动资金	-	50,000.00	50,000.00	8,197.74	50,000.02	0.02	100.00	-	-	是	否
合计	-	120,000.00	120,000.00	17,042.34	62,814.08	-57,185.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的		不适用

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情况说明
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2021 年1 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投 入募投项目自筹资金人民币3,818.94 万元及已支付发行费用自筹资金人民币580.28 万元，该部分已于2021 年上半年完成 置换。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	2021 年4 月28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议和第二届监事会第十二次会议批准，同意使用最高额度不超过人 民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况	2020 年10 月16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

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