Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-015

北京亿华通科技股份有限公司

关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范 运》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》及《公司募 集资金管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年7 月13 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,630,523 股，每 股面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币76.65 元，募集资金总额为人民 币135,137.96 万元，扣除发行费用人民币12,671.03 万元（不含增值税）后， 公司本次募集资金净额为人民币122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA90594 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

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募集资金净额	122,466.93
减：本年度募集资金投资项目投入金额	45,771.74
加：本年度利息收入（扣除手续费）	767.62
尚未支付的发行费用	580.28
募集资金专项账户期末结余金额	78,043.09

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本 公司2019 年第五次临时股东大会表决通过。

2020 年10 月16 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九 次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司为满足业务 发展需求，提高募集资金使用效率，新增全资子公司成都亿华通动力科技有限公 司（以下简称“成都亿华通动力”）、控股子公司亿华通动力科技有限公司（以下 简称“亿华通动力”）为“补充流动资金”的实施主体。本公司拟向全资子公司 成都亿华通动力提供不超过10,000 万元（含本数）无息借款，并在上述借款总 额范围内一次或分期向子公司划款，借款期限为自实际划款之日起1 年；向控股 子公司亿华通动力提供不超过20,000 万元（含本数）有息借款，并在上述借款 总额范围内一次或分期向子公司划款。借款期限为自实际划款之日起1 年，借款 利率采用同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。若在借款期限 内，亿华通动力成为本公司全资子公司（以完成工商变更登记为准），则自完成 工商变更登记之日起，不予计息，转为无息借款。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募投项目 “燃料电池发动机生产基地建设二期工程”由控股子公司亿华通动力科技有限公 司（以下简称“亿华通动力”）实施，2020 年10 月16 日，公司第二届董事会第

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十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司为保障募投项目的顺利实施， 使用募集资金向控股子公司亿华通动力提供不超过20,000 万元（含本数）的借 款用于实施该募投项目。公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划 款，借款期限为自实际划款之日起1 年。借款利率采用同期全国银行间同业拆借 中心公布的贷款市场报价利率。若在借款期限内，亿华通动力成为公司全资子公 司（以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述 借款转为无息借款。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有 限公司北京东四环支行、中国建设银行股份有限公司北京清华园支行、宁波银行 股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行开设了募集 资金专项账户，并于2020 年8 月4 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司分 别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司子公司亿华通 动力科技有限公司在招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行、中信银行股份 有限公司石家庄分行开设银行专户，并于2020 年10 月16 日与本公司、保荐机 构国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》。本公司子公司成都亿华通动力科技有限公司在招商银行股份有限公司 北京分行世纪城支行开设银行专户，并于2020 年10 月16 日与本公司、保荐机 构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行签署 了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询 募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进 行现场调查一次，本公司(或子公司)一次或12 个月内累计从募集资金专户中支 取的金额超过5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20% 的，专户存储银行应及时以邮件方式通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司， 同时提供专户的支出清单。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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金额单位：人民币元

账号主体	银行名称	账号	截止日余额	账户类别
亿华通动 力	招商银行股份有限公司北 京分行世纪城支行	110932602710803	2,105,950.42	募集资金专户
	中信银行股份有限公司石 家庄分行	8111801012400748337	21,126,536.26	募集资金专户
亿华通	广发银行股份有限公司北 京东四环支行	9550880056427900396	111,290,074.40	募集资金专户
	中国建设银行股份有限公 司北京清华园支行	11050163560000002506	134,462.38	募集资金专户
	宁波银行股份有限公司北 京分行	77010122001178524	94,841,641.01	募集资金专户
	招商银行股份有限公司北 京分行世纪城支行	110922482210204	549,838,790.80	募集资金专户
成都亿华 通动力	招商银行股份有限公司北 京分行世纪城支行	110942835910201	1,093,451.05	募集资金专户
	合 计		780,430,906.32

三、 2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

经鉴证，大华会计师事务所(特殊普通合伙) 认为亿华通公司募集资金专项 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指 引编制，在所有重大方面公允反映了亿华通公司2020 年度募集资金存放与使用 情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

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的结论性意见

经核查，保荐机构认为：亿华通2020 年度募集资金的存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及公司 募集资金管理制度的要求，公司对募集资金进行专户存储和专项使用并及时履行 相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形。

八、 上网公告附件

• （一）国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司2020

• 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京亿华通科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告

北京亿华通科技股份有限公司董事会 2021 年04 月28 日

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附表

募集资金使用情况表

编制单位： 错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		122,466.93				本年度投入募集资金总额			45,771.74
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			45,771.74
变更用途的募集资金总额比 例		-
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
燃料电池发动 机生产基地建 设二期工程	—	60,000.00	60,000.00	3,388.18	3,388.18	-56,611.82	5.65	2021 年	-	否	否
面向冬奥的燃 料电池发动机 研发项目	—	10,000.00	10,000.00	581.28	581.28	-9,418.72	5.81	2021 年	-	否	否
补充流动资金	—	50,000.00	50,000.00	41,802.28	41,802.28	-8,197.72	83.60			是	否
合计	—	120,000.00	120,000.00	45,771.74	45,771.74	-74,228.26	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入		2021 年1 月28 日，公司第二届董事会第十九次会议审议和第二届监事会第十一次会议批准，同意使用募集资金置换先期投

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及置换情况	入募投项目自筹资金人民币3,818.94 万元及已支付发行费用自筹资金人民币580.28 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管 理， 投资相关产品情况	2020 年10 月16 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资 金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。

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