Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-016

北京亿华通科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 公司本次拟使用最高额度不超过人民币50,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过 之日起不超过12 个月。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020 年7 月13 日出具的《关于 同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕1447 号）核准，公司获准首次向社会公众公开 发行人民币普通股17,630,523 股，每股面值为人民币1 元，发行价 格为每股人民币76.65 元/股，募集资金总额为人民币135,137.96 万 元，扣除发行费用人民币12,671.03 万元（不含增值税）后，公司本 次募集资金净额为人民币122,466.93 万元。前述募集资金到位情况 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。

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为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了 募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专 项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集 资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

具体情况详见公司于2020 年8 月7 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本 次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资 项目：

序号	项目名称	总投资额 （万元）	募集资金投入金额 （万元）
1	燃料电池发动机生产基地建设二期工程	60,000	60,000
2	面向冬奥的燃料电池发动机研发项目	10,000	10,000
3	补充流动资金	50,000	50,000
	合计	120,000	120,000

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金 投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上

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市公司自律监管规则适用指引第1 号-规范运作》等相关规定，公司 本次拟使用最高额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还 至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业 务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、 申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变 相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021 年4 月28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司 董事会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事对上述事项发表了 同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相 关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

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本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时 的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司 经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直 接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币50,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的 生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

（二）监事会意见

公司本次拟使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期 限不超过12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币50,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

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亿华通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见， 履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件以及《公司募集资金 管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，是在确保募集资金投资项目资金需求前提下进行的， 不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用 途的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利 益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独 立意见；

（二）第二届监事会第十二次会议决议；

（三）国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会 2021 年04 月28 日

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