Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 13, 2022

北京亿华通科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

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2022 年 5 月

目录 会议须知............................................................................................................................. 3 会议议程............................................................................................................................. 5 一、会议召开形式 .............................................................................................................................................................. 5 二、会议时间 ....................................................................................................................................................................... 5 三、现场会议地点 .............................................................................................................................................................. 5 四、见证律师 ....................................................................................................................................................................... 5 五、现场会议议程 .............................................................................................................................................................. 5 会议议案............................................................................................................................. 6 一、 关于《 2021 年年度报告（及摘要）》的议案 ................................................................................................ 6 二、 关于《 2021 年度董事会工作报告》的议案 ..................................................................................................... 7 三、 关于《 2021 年度监事会工作报告》的议案 ..................................................................................................... 8 四、 关于《 2021 年度财务决算报告》的议案 .......................................................................................................... 9 五、 关于《 2021 年度独立董事述职报告》的议案 .............................................................................................. 10 六、 关于《 2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案 ................................................................................ 11 七、 关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》的议案 ...................................................... 12 八、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 13 九、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 ........... 14 十、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案 ...... 15 十一、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》的 议案 ....................................................................................................................................................................................... 16 十二、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理 制度》的议案 ...................................................................................................................................................................... 17 十三、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公 司资金专项制度》的议案 .............................................................................................................................................. 18 十四、 关于修订 H 股发行后适用的 《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》的议案 ......... 19

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十五、 关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规

范》的议案 .......................................................................................................................................................................... 20 十六、 关于修订 H 股发行后适用的公司管理制度的议案 ................................................................................ 21 十七、 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ........................................................................ 22 十八、 关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ............................................................. 23 附件一： 北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ............................................................ 24 附件二： 北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ............................................................ 30 附件三：北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .................................................................. 33 附件四： 《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》 ................................................................... 40 附件五： 《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》 ..................................................... 51 附件六： 《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 ................................... 64 附件七： 《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 ............ 76 附件八： 《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》 ............................................................................. 83 附件九： 《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》........................................ 98

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会议须知

为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股 份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代 理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工 作，请被核对者给予配合。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证 件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书 并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真 履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提 问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问 的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐 述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案 无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有 关人员有权拒绝回答。

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八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取 必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同 维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的 公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过 现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。 十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决 结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东 大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加 股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市的疫情防控政策 合理安排出行，准备好健康码、 48 小时内核酸检测等健康证明，并务必确保本人体温 正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将 按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会 议，请予配合。

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会议议程

• 一、会议召开形式

• 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

• 二、会议时间

• 现场会议召开时间为：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 三、现场会议地点

• 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室

• 四、见证律师

• 北京德恒律师事务所

• 五、现场会议议程

• （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

• （二）会议主持人宣布现场会议开始

• （三）会议主持人或其指定人员宣读议案

• （四）股东发言、提问及解答

• （五）投票表决

• （六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

• （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

• （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• （九）与会人员签署会议决议和会议记录

• （十）主持人宣布会议结束

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会议议案

一、关于《 2021 年年度报告（及摘要）》的议案

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的规定以及企业会计准则的规定，编制了《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年 年度报告》及其摘要。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事 会第二十一次会议审议通过。现提请股东大会审议。

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二、关于《 2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。据此，公司董事会制定了《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年 度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件一：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

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三、关于《 2021 年度监事会工作报告》的议案

2021 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了 审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督， 并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。据此，公司监事会制定 了《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件二：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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四、关于《 2021 年度财务决算报告》的议案

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2021 年度的财务状况和 经营成果，公司董事会制定了《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》， 具体内容详见附件三。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事 会第二十一次会议审议通过。现提请股东大会审议。

附件三：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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五、关于《 2021 年度独立董事述职报告》的议案

2021 年度，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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六、关于《 2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案

审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外部审计机构工作，科 学指导公司内部审计工作，严谨审阅了公司财务报告并发表意见，积极协调管理层、内部 审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，编制了《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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七、关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程（草案）》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对《北京亿 华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程（草案）”）部分条款进行相应修订。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内 外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市 的实际情况等，单独或共同对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行调整 和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整 和修改，并办理《公司章程》修改、修改注册资本及工商备案的相关事宜。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于修订 H 股发行后适用的<公司章程（草案）>的公告》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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八、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股 东大会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。同 时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外 法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的 实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《股东大会议事规则》（H 股发行后适 用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《股东大会议事规则》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行 的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现 行《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》将继续适用。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则（H 股发行后适用）》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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九、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董 事会议事规则》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订。同时， 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、 法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际 情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《董事会议事规则》（H 股发行后适用）进 行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《董事会议事规则》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的 境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行 《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则》将继续适用。

具体详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则（H 股发行后适用）》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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十、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对 外担保管理办法》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行相应修订，具 体详见附件四。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之 目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及 本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《对外担保管理办法》 （H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进 行调整和修改）。

《对外担保管理办法》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行 的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现 行《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》将继续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件四：《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》

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十一、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司 独立非执行董事工作制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》部分条款进行相应修 订，具体详见附件五。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并 上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建 议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《独立非执行 董事工作制度》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、 生效条件等进行调整和修改）。

《独立非执行董事工作制度》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公 司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之 前，现行《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》将继续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件五：《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》

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十二、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款进 行相应修订，具体详见附件六。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本 次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的 要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《募 集资金专项存储及使用管理制度》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对 文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《募集资金专项存储及使用管理制度》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过 后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。 在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》将继 续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件六：《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

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十三、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 部分条款进行相应修订，具体详见附件七。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权 人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和 监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准 修改的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（H 股发行后适用）进行调整和 修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（H 股发行后适用）经公司股东大 会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起 生效并施行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金专项制度》将继续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件七：《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 度》

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十四、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司 股份回购制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》部分条款进行相应修订，具体详 见附件八。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的， 根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发 行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《股份回购制度》（H 股发 行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和 修改）。

《股份回购制度》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境 外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，现行《北 京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》将继续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件八：《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》

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十五、关于修订 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司 证券上市规则等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对 H 股发行 后适用的《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行 相应修订，具体详见附件九。同时，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，为本次 发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要 求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《控股 股东、实际控制人行为规范》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、 章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《控股股东、实际控制人行为规范》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后， 于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。在 此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》将继续适 用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

附件九：《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

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十六、关于修订 H 股发行后适用的公司管理制度的议案

根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H 股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的需要，董事会拟对下 列现行内部管理制度进行修订：《北京亿华通科技股份有限公司内部审计制度》《北京亿 华通科技股份有限公司董事会审计委员会规则》《北京亿华通科技股份有限公司董事会秘 书工作细则》《北京亿华通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公 司股票管理制度》《北京亿华通科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京亿华通科技 股份有限公司重大信息内部报告制度》《北京亿华通科技股份有限公司内幕信息知情人登 记制度》。

上述制度经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港 联交所主板上市交易之日起生效并施行。在此之前，公司现行相关管理制度将继续适用。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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十七、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的审计，截至 2021 年 12 月 31 日， 公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-77,679,952.68 元，公司股本总额为 71,350,991 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一 时，应召开股东大会进行审议。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。现 提请股东大会审议。

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十八、关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-161,924,124.12 元，母公司实现的净利润为-16,297,404.54 元。经董事会 决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配转增股本。 本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司 2021 年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东 的长远利益，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股；

2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 71,350,991 股，本次拟合计转增 28,540,396 股，转增后，公司的总股本为 99,891,387 股（如出现尾差情况，公司实际转增 总数及转增后总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。

董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长具体执行上述利润分配预案 及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款 并办理相关工商登记变更手续。

本议案已经 2022 年 5 月 5 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事 会二十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。

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附件一：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东 赋予的董事会职责。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下:

一、 2021 年度公司经营情况

报告期内公司继续按照公司《总经理工作细则》《股东大会议事规则》《独立董事工作 制度》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等一系列管理制度及有关法律法 规的要求进行规范化的治理。

受益于国家对氢能源行业发展的重视及在全球实现双碳战略目标的共识下，随着 2021 年燃料电池汽车示范应用城市群名单的公布，燃料电池汽车行业的发展得到了进一步推动。 报告期内公司紧抓燃料电池汽车市场需求逐步扩大的有利机遇，坚持以研发驱动发展，将 研发与技术创新置于公司可持续发展的重要位置，持续加大研发投入进行产品技术更新及 迭代，并积极将研发成果向产业化转化，同时公司在经营中通过组织系统优化、业务与管 理整合、加大引进各专业岗位人才等措施，持续提升公司核心竞争力。

报告期内，为了进一步夯实资产质量，公司基于谨慎性考虑于本期进一步加大计提了 申龙客车和中植汽车（淳安）应收款项坏账损失的计提比例，且计提了部分存货跌价损失， 导致公司经营业绩同比有所下降。具体而言，公司 2021 年经营情况主要如下： (一）财务情况：

2021 年公司实现营业收入 62,936.88 万元，同比增长 9.97%，实现归属于上市公司股 东的净利润-16,192.41 万元，同比减少 13,940.05 万元，每股收益-2.29 元，同比每股减少 1.91 元。报告期末，公司总资产 362,425.58 万元，同比增加 18.93%，归属于上市公司股东 的净资产 250,263.65 万元，同比增加 10.04%，加权平均净资产收益率-7.11%，同比减少 5.57 个百分点。

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（二）融资情况：

在资本市场方面，公司于报告期内以简易程序向特定对象发行股票 850,991 股，获得 募集资金总额 19,999.99 万元，此次再融资快速为公司补充了经营发展过程中的所需资金， 同时为进一步拓宽融资渠道，公司正在申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香 港联合交易所主板挂牌上市，截至报告披露日，相关工作正在有序进行。 （三）业务情况：

1、在研发及新品开发方面，公司始终坚持“预研一代、开发一代、推广一代”的研发理 念，具体围绕燃料电池系统的环境适应性、耐久性、可靠性、能量转换效率、经济型及安 全性等核心技术指标开展研发活动。基于多年的技术积累和示范经验，报告期内公司完成 了两款新一代高功率燃料电池系统产品 G120 和 G80Pro 的研发，进一步提升了系统额定 功率，且产品性能更为成熟稳定，同时公司于 2021 年底发布了额定功率达到 240kW 的燃 料电池系统产品，该产品采用多项自主集成技术，实现了燃料电池系统气、空、水、热、 电等核心元素的高效协同控制，多项核心参数指标取得了重要突破。

2、在产业合作方面，公司通过与国内外优势企业合作，通过强强联合的方式，协同创 新。继 2020 年与丰田汽车等各方共同出资成立联合燃料电池系统研发（北京）有限公司 后，2021 年公司与丰田汽车成立了合营企业华丰燃料电池有限公司，该举措进一步增进双 方的经济合作和技术交流；另一方面为促进燃料电池产业链的发展，充分整合利用各方优 势资源，报告期内公司与北京市科技创新基金、北京水木国鼎投资管理有限公司等共同成 立了北京水木领航创业投资中心（有限合伙）。

2021 年在中关村科技园区管理委员会、北京市民政局的委托与指导下，公司联合清华 大学、北京理工大学、国家电投科学研究院、北汽福田等 60 余家氢能与燃料电池产业领 域内领先的企业、高校与科研院所，牵头成立了“中关村氢能与燃料电池技术创新产业联

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盟”，未来联盟将立足北京、辐射京津冀地区，打造氢能与燃料电池产业合作创新平台，为 京津冀氢能与燃料电池产业发展贡献坚实力量。

3、在产品市场方面，公司秉承“点-线-面”发展战略，重点围绕燃料电池示范城市群及 潜力城市进行开发，搭载公司产品的燃料电池汽车已在北京、张家口、上海、成都、郑州 及淄博等多个城市投入运营，且公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等 多场景。根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》，截至 2021 年底，全国已上 公告的氢燃料电池车型（不含底盘）共 499 款，其中搭载公司燃料电池系统的整车公告 81 款，占比 16.23%，位居行业前列。

2022 年北京冬（残）奥会是有史以来全球最大规模的燃料电池汽车示范应用，超过 700 辆搭载公司燃料电池系统的车辆投放在冬（残）奥会中用于交通保障，公司高标准、高质 量完成了冬（残）奥会交通服务保障工作，赛后得到了冬（残）奥组委会的高度认可。燃 料电池汽车在冬（残）奥会上的成功示范应用，进一步推动了燃料电池汽车商业化和市场 化的进程。

二、董事会运作情况

1、董事会会议情况

2021 年公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规运作。公 司全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲 自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

2、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》、 《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，保障了公司董事会决

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策的及时性、科学性和有效性。

• 2.1 战略委员会履职情况

• 报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，对公司筹划发行 H 股股票并在香

港上市相关事项进行了审议。

• 2.2 审计委员会履职情况

• 报告期内，公司董事会审计委员会组织召开了 4 次会议，对公司内部审计部开展的相

关工作提出了指导性意见。

• 2.3 薪酬与考核委员会履职情况

• 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会组织召开了 2 次会议，审议了公司独立董事

• 津贴、高级管理人员薪酬相关议案，并提出了相关建议和指导性意见。

• 2.4 提名委员会履职情况

• 报告期内，公司董事会提名委员组织召开 3 次会议，审议了聘任公司高级管理人员、

• 选举公司独立董事、监事相关议案。

• 3、独立董事履职情况

• 公司独立董事根据《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要

• 求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，在涉及公司重大事项方面均充分表达专业性 意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见， 充分发挥了独立董事作用，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了 应有的作用。具体请见 2021 年度独立董事述职报告。

• 4、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会.

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和授权，履行股东大会赋

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予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。

三、 2022 年工作展望

（一）人才队伍建设。全面实施人才强企的战略，着重打造符合市场发展需求的高素 质人才队伍，从增强企业核心竞争力的需求岀发，选拔培养具有科学经营管理理念及管理 水平的管理人才队伍；加强对现有员工的教育和培训，提升公司管理和技术创新能力，提 高公司管理执行力，对普通员工进行岗位技能培训工作，提升全员专业素质。

（二）产品战略。2022 年公司将以继续市场为导向，以客户为中心，把握示范机遇， 重点提升产品开发与质量管理能力，为实现公司战略目标奠定基础。

以国际标准、行业标准、最佳实践来指导，结合公司实际，围绕产品创造、商品制造、 市场与服务、体系与管理等方面，优化公司质量管理体系，打造科学、高效、统一的质量 管理模式，严把产品设计质量，提升零部件质量管控，加强生产过程质量管控与交付质量， 注重售后质量问题，全面提升产品质量水平。

（三）市场战略。公司将紧盯政策变化，秉承“点、线、面”发展战略，重点围绕首批 燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发，基于客户需求特征，提前部署开发方案， 提升市场开发效率及客户满意度，提升品牌价值。

（四）加强公司内控管理。公司将持续完善法人治理，建立符合公司发展目标和产业 要求的、合法合规的经营管理体系，从机制上保障公司的管理体制具有自我约束以及持续 改善能力。建立监控得当、措施得力的监督控制体系，完善内部审计制度，使公司更加高 效规范的运行。

（五）做好信息披露及投资者关系管理工作。公司将继续严格按照有关法律、法规及 有关规范性制度要求，做好信息披露工作，同时与监管单位、投资者、媒体等之间保持密 的沟通，推进公司规范运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益，促进公司快速发展。

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北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月

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附件二：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神， 认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公 司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、 2021 年度监事会工作情况

公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，2021 年 12 月公司监事邱庆女士因 个人原因辞去监事职务，2021 年 12 月 16 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会，选举 王珊珊女士为公司第二届监事会成员。监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，监事会共召开 9 次监事会，就公司利润分配、关联交易、财务报告、募 集资金、监事选举等事项进行审议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议。

二、 2021 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会按照《公司 法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情 况、内控体系建设和运行、关联交易等事项进行了认真的监督检查，尽力督促公司的规 范运作。

（一）公司依法运作情况

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报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规 的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2021 年度依 法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依 照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序 合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法 律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程 或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系 完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真 实、准确。监事会审查了会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，该报告及公 司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，公司发生的关联交易的决策程 序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际经营情况 需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规 定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变

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募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核， 认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司 的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，公司内部控制自我评价全面、真 实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状，保证了公司内部控 制重点活动的执行及监督，报告期内，未有违反相关规定的重大事项发生。

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2021 年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理 层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状 况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水 平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

北京亿华通科技股份有限公司

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2022 年 4 月

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附件三：《北京亿华通科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 629,368,760.53 元，同比增长 9.97% ，实现归属于上市公司 股东的净利润 -161,924,124.12 元，同比减少 139,400,544.84 元，每股收益 -2.29 元，同比 减少 1.91 元。 2021 年末公司总资产 3,624,255,752.67 元，同比增加 18.93% ，归属于上市 公司股东的净资产 2,502,636,528.17 元，同比增加 10.04% 。公司 2021 年度财务决算具体 情况如下：

一、财务报表审计情况

公司 2021 年财务报表已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计，并出具了标准无保 留意见的《审计报告》（大华审字 [2022]008048 ），审计意见认为，公司的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿华通公司 2021 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	629,368,760.53	572,292,866.35	9.97
归属于上市公司股东的净利润	-161,924,124.12	-22,523,579.28	-
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-178,395,613.83	-40,365,873.38	-
经营活动产生的现金流量净额	-121,307,530.91	-229,504,338.60	-
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末 增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,502,636,528.17	2,274,344,154.84	10.04
总资产	3,624,255,752.67	3,047,509,571.48	18.93

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)

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基本每股收益（元／股）	-2.29	-0.38	-
稀释每股收益（元／股）	-2.29	-0.38	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（ 元／股）	-2.52	-0.69	-
加权平均净资产收益率（%）	-7.11	-1.54	减少5.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-7.83	-2.76	减少5.07个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	26.20	22.02	增加4.18个百分点

三、公司资产负债、经营成果和现金流量情况

（一）资产负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名 称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情 况 说 明
交易性 金融资 产	222,170,136.99	6.13	50,000,000.00	1.64	344.34	1
应收票 据	18,912,912.49	0.52	31,911,040.00	1.05	-40.73	2
应收款 项融资	105,677,473.37	2.92	60,910,000.00	2.00	73.50	3
预付款 项	15,660,906.96	0.43	5,922,842.06	0.19	164.42	4
存货	260,359,972.70	7.18	172,553,912.86	5.66	50.89	5
其他流 动资产	58,804,285.22	1.62	33,364,418.79	1.09	76.25	6
长期股 权投资	319,164,207.71	8.81	130,269,235.86	4.27	145.00	7
其他权 益工具 投资	170,900,000.00	4.72	62,108,504.30	2.04	175.16	8
其他非 流动金 融资产	2,800,000.00	0.08	0.00	0.00	-	9
在建工 程	191,330,385.42	5.28	91,031,306.80	2.99	110.18	10
使用权 资产	11,857,166.65	0.33	0.00	0.00	-	11
无形资 产	139,103,035.69	3.84	70,854,282.64	2.32	96.32	12

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长期待 摊费用	28,681,178.09	0.79	9,463,817.77	0.31	203.06	13
递延所 得税资 产	89,115,983.38	2.46	45,994,593.12	1.51	93.75	14
短期借 款	99,937,936.15	2.76	150,381,791.45	4.93	-33.54	15
应付账 款	285,557,421.55	7.88	193,390,041.70	6.35	47.66	16
预收款 项	102,495.42	0.00	0.00	0.00	-	17
合同负 债	5,669,490.72	0.16	2,923,067.88	0.10	93.96	18
应付职 工薪酬	37,772,846.57	1.04	23,932,047.45	0.79	57.83	19
应交税 费	5,125,439.69	0.14	15,932,510.91	0.52	-67.83	20
一年内 到期的 非流动 负债	24,963,462.69	0.69	0.00	0.00	-	21
其他流 动负债	18,355,178.23	0.51	3,375,038.82	0.11	443.85	22
长期借 款	0.00	0.00	20,000,000.00	0.66	-100.00	23
租赁负 债	3,506,163.10	0.10	0.00	0.00	-	24
预计负 债	28,651,394.48	0.79	19,855,254.14	0.65	44.30	25
递延所 得税负 债	24,922,010.44	0.69	4,795,747.79	0.16	419.67	26

情况说明：

• 1、交易性金融资产较上期末增长 344.34%，主要系报告期内公司利用闲置资金购买 理财产品所致；

• 2、3:应收票据较上期末减少 40.73%，应收款项融资较上期末增长 73.50%，主要系 报告期内公司销售回款中收到的高信用银行承兑票据比例增加所致；

• 4、预付款项较上期末增长 164.42%，主要系报告期内公司为满足订单交付提前采购 备货所致；

• 5、存货较上期末增长 50.89%，主要系报告期内公司为满足订单交付及市场需求而 提前备货所致；

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• 6、其他流动资产较上期末增长 76.25%，主要系报告期末待抵扣的增值税进项税重 分类所致；

• 7、长期股权投资较上期末增长 145.00%，主要系公司通过股权投资方式加强产业链 上下游合作，报告期内对联营企业北京水木领航创业投资中心及合营企业华丰燃料 电池有限公司实缴出资；

• 8、其他权益工具投资较上期末增长 175.16%,主要系报告期内公司参股公司合众新能 源汽车有限公司公允价值上升，公司所持股权价值增值所致；

• 9、其他非流动金融资产本期末金额为 2,800,000.00 元，主要系报告期内公司对参股 公司上海中科同力化工材料有限公司的经营决策丧失重大影响，根据企业会计准则 规定其相关股权由长期股权投资转入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产核算所致；

• 10、在建工程较上期末增长 110.18%，主要系报告期内公司张家口燃料电池系统生 产基地二期工程项目建设投入；

• 11、使用权资产本期末金额为 11,857,166.65 元，主要系报告期内公司执行新租赁会 计准则所致；

• 12、无形资产较上期末增长 96.32%，主要系报告期内公司研发项目结题通过验收确 认为无形资产所致；

• 13、长期待摊费用较上期末增长 203.06%,主要系报告期内公司燃料电池试验中心项 目完成建设相关投入转入所致；

• 14、递延所得税资产较上期末增长 93.75%，主要系报告期内公司计提应收款项、存 货减值准备及确认可抵扣亏损所致；

• 15、短期借款较上期末减少 33.54%，主要系公司结合经营实际合理利用银行授信， 报告期内开具银行承兑汇票的比例增加所致；

• 16、应付账款较上期末增长 47.66%，主要系报告期内公司应付材料采购款及设备款 增加所致；

• 17、预收款项本期末金额为 102,495.42 元，主要系报告期内公司下属公司预收房屋 租金；

• 18、合同负债较上期末增长 93.96%，主要系报告期内公司预收合同货款增加；

• 19、应付职工薪酬较上期末增长 57.83%，主要系公司持续加大人才引进力度，报告 期末各业务类别人数较上年末增加所致；

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• 20、应交税费较上期末减少 67.83%，主要系报告期内公司企业所得税较上年同期减 少所致；

• 21、一年内到期的非流动负债本期末金额为 24,963,462.69 元，主要系报告期内公司 一年内到期的长期借款重分类所致；

• 22、其他流动负债较上期末增加 443.85%，主要系报告期内公司背书转让的低信用 等级银行票据未终止确认的账务处理所致；

• 23、长期借款较上期末减少 100%，主要系报告期内借款到期期限低于一年重分类至 一年内到期的非流动负债所致；

• 24、租赁负债本期末金额为 3,506,163.10 元，主要系报告期内公司执行新租赁会计 准则所致；

• 25、预计负债较上期末增长 44.30%，主要系报告期内公司根据销售收入计提产品售 后质保金所致；

• 26、递延所得税负债较上期末增长 419.67%，主要系报告期内公司参股公司合众新 能源汽车有限公司公允价值上升，公司所持股权价值增值确认的递延所得税所致。

（二）经营成果和现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	629,368,760.53	572,292,866.35	9.97
营业成本	390,949,856.80	322,775,910.78	21.12
销售费用	62,278,799.80	38,489,995.18	61.81
管理费用	135,833,396.99	90,285,865.97	50.45
研发费用	92,772,753.76	74,671,233.06	24.24
财务费用	-10,277,751.14	-1,631,633.29	-
投资收益	-3,294,231.53	1,243,131.61	-364.99
信用减值损失	-172,829,874.33	-93,685,835.70	-

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资产减值损失	-51,188,562.74	-18,065,082.17	-
归属于上市公司股东的净利润	-161,924,124.12	-22,523,579.28	-
经营活动产生的现金流量净额	-121,307,530.91	-229,504,338.60	-
投资活动产生的现金流量净额	-592,566,393.53	-211,767,229.39	-
筹资活动产生的现金流量净额	552,911,580.12	1,205,613,722.25	-54.14

情况说明：

1、报告期内公司销售费用同比增长 61.81%，主要系（1）报告期内业务推广及维护开 支随着销售规模同步增长；（2）报告期内公司按照销售收入计提相关质保金；（3）本期 扩充市场销售人员队伍导致人工成本开支上升；

2、报告期内公司管理费用同比增长 50.45%，主要系公司为提高经营管理水平引进各 专业管理人才及计提 H 股上市相关费用所致；

3、报告期内公司财务费用同比减少 8,646,117.85 元，主要系募集资金银行理财产生 的利息收入增加及本期银行借款利息支出减少所致；

4、报告期内投资收益同比减少 364.99%，主要系去年同期处置张家口市交投氢能新能 源科技有限公司部分股权产生的投资收益所致；

5、报告期内信用减值损失金额为 -172,829,874.33 元，同比增加 79,144,038.63 元，主 要系公司基于谨慎性考虑，鉴于客户经营及销售回款情况，本期进一步加大计提了客户申 龙客车和中植汽车（淳安）应收款项坏账损失的计提比例至 90%；

6、报告期内资产减值损失金额为-51,188,562.74 元，同比增加 33,123,480.57 元，主要 系报告期内公司进一步夯实资产质量计提了部分存货跌价损失准备所致；

7、归属于上市公司股东的净利润为 -161,924,124.12 元，同比减少 139,400,544.84 元， 主要原因为：（1）为进一步夯实资产质量，公司基于谨慎性考虑于报告期内进一步加大计 提了申龙客车和中植汽车（淳安）应收款项坏账损失的计提比例至 90%，同时计提了部分 存货跌价损失；（2）报告期内公司进一步完善人才体系建设并持续加大人才引进力度，人 工成本支出较同期有所上升；

38

8、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加 108,196,807.69 元，主要系 报告期内公司销售回款情况有所改善，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 309,747,429.60 元；

9、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额 同比减少 380,799,164.14 元，主要系报告期内公司张家口发动机生产基地二期建设项目投 入及购买理财产品增加所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司筹资活动产生的现金流量净额 同比减少 54.14%，主要系去年同期公司首次公开发行股票获得募集资金所致。

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附件四：《北京亿华通科技股份有限公司对外担保管理办法》

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附件五：《北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》

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附件六：《北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

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• 附件七：《北京亿华通科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金 专项制度》

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附件八：《北京亿华通科技股份有限公司股份回购制度》

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附件九：《北京亿华通科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

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