Beijing SinoHytec Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 27, 2021

北京亿华通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

（688339）

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2021 年5 月

目录

会议须知 .................................................................................................................................. 3 会议议程 .................................................................................................................................. 5 会议议案 .................................................................................................................................. 7 一、关于《2020 年年度报告（及摘要）》的议案 .................................................................................................... 7 二、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 ........................................................................................................ 8 三、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 ........................................................................................................ 9 四、关于《审计委员会履职情况报告》的议案 .......................................................................................................10 五、关于《2020 年度财务决算报告》的议案 ...........................................................................................................11 六、关于2020 年度利润分配预案的议案 ...................................................................................................................12 七、关于独立董事津贴的议案 .......................................................................................................................................13 八、2020 年度独立董事述职报告 .................................................................................................................................14 九、关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》的议案 .............................................................................15 十、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 .......................17 附件： ....................................................................................................................................18 附件一：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告 ..................................................................18 附件二：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告 ..................................................................23 附件三：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度财务决算报告 ......................................................................25

会议须知

为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股 份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理 人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件 或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并 持个人有效身份证件出席股东大会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履 行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问 问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的， 应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述 观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

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七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无 关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人 员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必 要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护 好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公 司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现 场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。 十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结 果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大 会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式 参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市的疫情防控 政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不 适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进 行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

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会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2021 年6 月2 日13 点30 分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3011:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

北京市海淀区永泰庄北路1 号东升国际科学园1 号楼B1 报告厅

四、见证律师

北京德恒律师事务所

五、现场会议议程：

（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

• （二）会议主持人宣布现场会议开始

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）股东发言、提问及解答

（五）投票表决

• （六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

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• （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

• （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• （九）与会人员签署会议决议和会议记录

• （十）主持人宣布会议结束

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会议议案

一、关于《2020 年年度报告（及摘要）》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《北京亿华通科 技股份有限公司2020 年年度报告》及《北京亿华通科技股份有限公司2020 年年 度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,客观地反映了公司2020 年年度的财务及经营状况。具体内容详见 本公司于2021 年4 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京亿华通科技股份有限公司2020 年年度报告》及《北京亿华通科技股份有 限公司2020 年年度报告摘要》。

《北京亿华通科技股份有限公司2020 年年度报告》及《北京亿华通科技股 份有限公司2020 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第二十一次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过，

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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二、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规 定，公司董事会拟定了《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度董事会工作报 告》，对公司董事会2020 年工作情况进行总结，以及对2021 年公司经营、发展的 规划和部署。具体内容详见附件一。

• 《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告》已于第二届董事会

• 第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

附件一：《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告》

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三、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，充分发挥监事会在 公司治理中的作用，客观公正、忠实、勤勉有效的履行监督职责，维护公司、股 东、职工的合法权益。监事会编制了《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度监事 会工作报告》。具体内容详见附件二。

《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告》已于第二届监事会 第十二次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

附件二：《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告》

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四、关于《审计委员会履职情况报告》的议案

各位股东及股东代表：

审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外部审计机构工 作，科学指导公司内部审计工作，严谨审阅了公司财务报告并发表意见，积极协调 管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，编制了《北京亿华通科 技股份有限公司2020 年度审计委员会履职情况报告》。具体内容详见本公司于2021 年4 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股 份有限公司2020 年度审计委员会履职情况报告》。

《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度审计委员会履职情况报告》已于第二 届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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五、关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （报告编号为大华审字[2021]0010792 号），公司编制了《北京亿华通科技股份有限 公司2020 年度财务决算报告》。具体内容详见附件三。

《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度财务决算报告》已于第二届董事会第 二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

附件三：《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度财务决算报告》

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六、关于2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-22,523,579.28 元，母公司实现的净利润14,007,929.49 元。充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保证 正常经营实现可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020 年度不分配 利润，资本公积不转增。

本议案已于第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通 过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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七、关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和 公司发展作出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实 际经营情况及公司独立董事相关情况，公司拟自2021 年起开始按照12 万元/年标 准，向独立董事方建一、张进华发放津贴，独立董事刘小诗不在公司领取津贴。

本议案已于第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议 通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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八、2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事方建一、刘小诗和张进华基于对2020 年各项工作的总结，编制了 《北京亿华通科技股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。具体内容详见本公 司于2021 年4 月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿 华通科技股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已于第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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九、关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《科创板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相 关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。具体修改内容如下：

原章程条款	原章程条款
第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： ...... （十六）审议法律、行政法规、 部门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授 权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。	第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： ...... （十六）公司年度股东大会可以 授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票， 该授权在下一年度股东大会召开日失 效。 （十七）审议法律、行政法规、 部门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授 权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。

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除上述条款修改外, 《公司章程》其他条款不变。

本议案已于第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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十、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案

各位股东及股东代表：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人 民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2020 年年 度股东大会审议通过之日起至公司2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已于第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

。

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附件：

附件一：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽 责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会2020 年度工作 情况汇报如下:

一、2020 年度公司经营情况

2020 年8 月10 日公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司按照公司 《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事 会议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等一系列管理制度及有关法律法 规的要求进行规范化的治理。

（一）经营情况

公司经营上始终专注于主营业务氢燃料电池发动机系统，将研发与技术创新 置于公司可持续发展的重要位置，并积极将研发成果向产业化转化，持续进行产 品技术更新及迭代，不断提高产品质量性能及工艺水平。受新冠疫情及燃料电池 汽车示范应用政策的影响，2020 年度国内燃料电池汽车产销量同比均下降。面 对疫情及行业政策的影响，公司管理层采取措施积极应对，报告期内公司研发、 生产及销售等各项业务基本保持了稳定，但受去年同期大额非经常性损益投资收 益及本期计提坏账损失的影响，公司报告期内经营业绩同比有所下降。具体而 言，公司2020 年经营情况主要如下：

1、报告期内公司实现营业收入572,292,866.35 元，同比增长3.37%，实现 归属于上市公司股东的净利润-22,523,579.28 元，同比减少135.24%， 每股收 益-0.38 元，同比减少130.40%。报告期末，公司总资产3,047,509,571.48 元， 同比增加81.03%，归属于上市公司股东的净资产2,274,344,154.84 元，同比增 加115.59%。

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2、2020 年7 月13 日，公司在科创板首次公开发行普通股17,630,523 股, 获得募集资金净额122,466.93 万元，8 月10 日，公司股票正式登陆科创板上市 交易。通过募投项目的建设，公司进一步扩大产能和提升研发能力，并利用资本 市场进一步巩固行业地位，加快氢能产业布局，实现公司发展战略。

（二）业务情况

在研发及新品开发方面，报告期内公司攻克了高功率密度、高稳定性电堆开 发、智能水管理、系统抗氧化设计等技术难点，并在报告期内发布了50kW、 80kW 等量产产品，产品成功应用于公交、环卫、城市配送等多款车型。同时公 司与北汽福田、清华大学等联合开发的全球首款大功率液氢重卡于2020 年9 月 正式发布，，该款车型匹配公司109KW 大功率氢燃料发动机系统并选用液氢系统 和大功率轮毂电机，为长续航重卡提供了新的解决方法。

在业务合作方面，公司通过与国内外优势企业合作，通过强强联合的方式， 协同创新。报告期内公司与丰田汽车公司、北汽集团等成立联合燃料电池系统研 发（北京）有限公司；与北汽福田、天海工业、科泰克等企业成立北清智创（北 京）新能源汽车科技有限公司，通过股权合作的方式，聚焦氢能行业，为构建清 洁环保的移动出行社会作出贡献。另外在加氢站基础设施方面，公司与空气化工 产品（中国）投资有限公司成立空气华通（北京）氢能源科技有限公司，致力于 推进加氢站基础设施建设，助力燃料电池汽车产业的发展。

在产品市场方面，报告期内公司按照“点-线-面”发展战略加大了市场开拓 力度，搭载公司燃料电池发动机的新能源汽车在北京、上海、苏州、张家口、郑 州、成都、马鞍山、淄博、珠海等地实现了商业化运营。截至2020 年底，根据 工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》，，全国发布257 款辆燃料电池 汽车整车公告（不含底盘公告），其中搭载公司氢燃料电池发动机系统的整车公 告52 款，位居行业前列，另外搭载公司燃料电池发动机的汽车先后通过2020 年 1 月海拉尔极寒测试及2021 年2 月的“相约北京”冬季体育系列测试赛（即 2022 年北京冬奥会测试赛）测试，充分验证了燃料电池汽车服务北京冬奥会的 可靠性，为迎接2022 年北京冬奥会的成功召开积累了实战经验。

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同时为满足未来市场的需求，报告期内公司张家口发动机生产基地建设二期 工程按期建设，为产业大规模化提前做好准备。

二、董事会运作情况

1、董事会会议情况

2020 年公司董事会共召开了9 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的要求规运作。公司全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》 勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续2 次不参加 董事会会议的情形。

2、董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均严格按照《上 市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履 行职责，保障了公司董事会决策的及时性、科学性和有效性。

2.1 战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会组织召开了1 次会议，战略委员会按照当 时的市场形势以及公司生产经营的实际情况，对公司经营策略和未来的发展方向 提出了合理的建议。

2.2 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会组织召开了3 次会议，对公司内部审计部 开展的相关工作提出了指导性意见。

2.3 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会组织召开了1 次会议，审阅了公司 绩效考核和工资奖励等情况，并提出了相关建议和指导性意见。

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2.4 提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员未召开会议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 法律法规的要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，在涉及公司重大事项 方面均充分表达专业性意见，对有关需要独立董事发表 事前认可意见或独立意 见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为完善公司监督 机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。具体请见2020 年度 独立董事述职报告。

4、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了1 次股东大会.

执行情况：报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，依照股东大会的决议和 授权，履行股东大会赋予的职责，全面执行股东大会审议通过的决议事项。 三、2021 年工作展望

（一）人才队伍建设 。全面实施人才强企的战略，着重打造符合市场发展 需求的高素质人才队伍，从增强企业核心竞争力的需求岀发，选拔培养具有科学 经营管理理念及管理水平的管理人才队伍； 加强对现有员工的教育和培训，提 升公司管理和技术创新能力，提高公司管理执行力，对普通员工进行岗位技能培 训工作，提升全员专业素质。

（二）产品战略。2021 年是国家开展燃料电池汽车示范应用的开局之年， 公司将以市场为导向，以客户为中心，把握示范机遇，重点提升产品开发与质量 管理能力，为实现公司战略目标奠定基础。

以国际标准、行业标准、最佳实践来指导，结合公司实际，围绕产品创造、 商品制造、市场与服务、体系与管理等方面，优化公司质量管理体系，打造科

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学、高效、统一的质量管理模式，严把产品设计质量，提升零部件质量管控，加 强生产过程质量管控与交付质量，注重售后质量问题，全面提升产品质量水平。

（三）市场战略。公司将紧盯政策变化，秉承“点、线、面”发展战略，重 点围绕首批燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发，基于客户需求特征， 提前部署开发方案，提升市场开发效率及客户满意度，提升品牌价值。

（四）加强公司内控管理。公司将持续完善法人治理，建立符合公司发展目 标和产业要求的、合法合规的经营管理体系，从机制上保障公司的管理体制具有 自我约束以及持续改善能力。建立监控得当、措施得力的监督控制体系，完善内 部审计制度，使公司更加高效规范的运行。

（五）做好信息披露及投资者关系管理工作。公司将继续严格按照有关法 律、法规及有关规范性制度要求，做好信息披露工作，同时与监管单位、投资 者、媒体等之间保持密的沟通，推进公司规范运作，实现股东价值最大化和保护 投资者利益，促进公司快速发展。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

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附件二：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全 体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营 活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将监事会在2020 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了6 次会议

二、2020 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，监事会按照 《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情 况、公司财务情况、内控体系建设和运行、关联交易等事项进行了认真的监督检 查，尽力督促公司的规范运作。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法 律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公 司2020 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司股 东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召 集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务 时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财 务体系完善、制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确

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认与计量真实、准确。监事会审查了会计师事务所出具的标准无保留意见的审计 报告，该报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，公司发生的关联交易的 决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司 实际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公 允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制 度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

三、监事会2021 年工作计划

2021 年，监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照有关法律法规和《公司 章程》赋予监事会的职责，继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进 监事会工作制度化、规范化，加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，继 续定期、不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，督促董事、经 理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理 的业绩进行评价。在新的一年里，监事会将进一步促进公司法人治理结构的完善 和经营管理的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续规 范发展。

北京亿华通科技股份有限公司

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附件三：北京亿华通科技股份有限公司2020 年度财务决算报告

2020 年公司实现营业收入572,292,866.35 元，同比增长3.37%，实现归属 于上市公司股东的净利润-22,523,579.28 元，同比减少135.24%，每股收益0.38 元，同比减少130.40%。2020 年末公司总资产3,047,509,571.48 元，同比 增加81.03%，归属于上市公司股东的净资产2,274,344,154.84 元，同比增加 115.59%。公司 2020 年度财务决算具体情况如下：

一、财务报表审计情况

公司2020 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2021]0010792 号），审计意见认 为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 亿华通公司2020 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2020 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比 上年同 期增减 (%)
营业收入	572,292,866.35	553,620,001.04	3.37
归属于上市公司股东的 净利润	-22,523,579.28	63,916,457.39	-135.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-40,365,873.38	-14,109,937.49	-
经营活动产生的现金流 量净额	-229,504,338.60	-169,969,745.85	-
	2020年末	2019年末	本期末 比上年 同期末 增减（% ）

25

归属于上市公司股东的 净资产	2,274,344,154.84	1,054,923,729.19	115.59
总资产	3,047,509,571.48	1,683,460,525.12	81.03

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.38	1.25	-130.40%
稀释每股收益（元／股）	-0.38	1.25	-130.40%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-0.69	-0.28	-
加权平均净资产收益率（%）	-1.54	6.74	减少8.28个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-2.76	-1.49	减少1.27个百分 点
研发投入占营业收入的比例（% ）	22.02	23.34	减少1.32个百分 点

三、公司资产负债、经营成果和现金流量情况

（一）资产负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情 况 说 明
货币资金	1,057,525,886.22	34.70	201,539,176.50	11.97	424.72	1
交易性金 融资产	50,000,000.00	1.64		-	-	2
应收账款	843,091,107.57	27.66	635,731,321.70	37.76	32.62	3
应收款项 融资	60,910,000.00	2.00	21,658,000.19	1.29	181.24	4
预付款项	5,922,842.06	0.19	21,231,153.12	1.26	-72.10	5
合同资产	25,660,508.28	0.84	-	-	-	6
一年内到 期的非流 动资产	-	-	2,964,320.59	0.18	-100.00	7

26

其他流动 资产	33,364,418.79	1.09	18,323,909.84	1.09	82.08	8
长期股权 投资	130,269,235.86	4.27	75,116,316.56	4.46	73.42	9
在建工程	91,031,306.80	2.99	13,113,908.56	0.78	594.16	10
无形资产	70,854,282.64	2.32	51,241,165.68	3.04	38.28	11
开发支出	93,088,025.43	3.05	49,615,821.29	2.95	87.62	12
长期待摊 费用	9,463,817.77	0.31	4,832,600.20	0.29	95.83	13
递延所得 税资产	45,994,593.12	1.51	23,894,619.77	1.42	92.49	14
短期借款	150,381,791.45	4.93	105,000,000.00	6.24	43.22	15
应付票据	93,771,586.85	3.08	-	-	-	16
预收款项	-	-	7,994,467.16	0.47	-100.00	17
合同负债	2,923,067.88	0.10	-	-	-	18
其他应付 款	1,518,544.98	0.05	39,112,860.44	2.32	-96.12	19
一年内到 期的非流 动负债	-	-	7,805,680.66	0.46	-100.00	20
其他流动 负债	3,375,038.82	0.11	29,744,076.06	1.77	-88.65	21
长期借款	20,000,000.00	0.66	-	-	-	22
预计负债	19,855,254.14	0.65	12,877,702.12	0.76	54.18	23
递延收益	95,883,175.31	3.15	72,957,500.00	4.33	31.42	24
递延所得 税负债	4,795,747.79	0.16	3,120,423.16	0.19	53.69	25
股本	70,500,000.00	2.31	52,869,477.00	3.14	33.35	26
资本公 积	2,109,762,960.91	69.23	885,449,478.98	52.60	138.27	27

情况说明：

1、货币资金较上期末增长424.72%，主要系本期公司首次公开发行股票获 得募集资金所致；

27

• 2、交易性金融资产本期末金额为50,000,000.00 元，主要系公司购买理财

• 产品所致；

3、应收账款较上期末增长32.62%，主要系受新能源汽车产业链付款周期较 长、新冠疫情及燃料电池汽车整体市场情况下滑的影响，公司客户回款不及预期 所致；

• 4、应收款项融资较上期末增长181.24%，主要系报告期内公司部分销售回

• 款为银行承兑汇票所致；

• 5、预付账款较上期末减少72.10%，主要系公司对供应商议价能力提升，采

• 购款预付比例降低及报告期末材料采购备货少于上期末；

6、合同资产本期末金额为25,660,508.28 元，主要系报告期内会计核算按 照要求执行新收入准则所致；

• 7、一年内到期的非流动资产较上期末减少100%，主要系报告期末公司控股

• 子公司融资租赁期限到期收回相应保证金所致；

• 8、其他流动资产较上期末增长82.08%，主要系报告期末待抵扣的增值税进

• 项税重分类所致；

• 9、长期股权投资较上期末增长73.42%，主要系报告期内公司通过股权投资

• 方式加强产业链上下游合作，对联营企业空气华通（北京）氢能源科技有限公司 及联合燃料电池系统研发（北京）有限公司实缴出资所致；

10、在建工程较上期末增长594.16%，主要系报告期内公司建设发动机生产 基地二期工程项目所致；

11、无形资产较上期末增长38.28%，主要系报告期内为提高公司信息化程 度采购相关研发测试与管理软件以及部分科研课题任务结题验收通过所致；

12、开发支出较上期末增长87.62%，主要系报告期内实施科研课题任务所 致；

28

13、长期待摊费用较上期末增长95.83%,主要系报告期内改造及装修工程增 加所致；

14、递延所得税资产较上期末增长92.49%，主要系计提资产减值准备所 致；

15、短期借款较上期末增长43.22%，主要系报告期内银行借款增加所致；

16、应付票据本期末金额为93,771,586.85 元，主要系报告期内公司材料采 购供应商付款模式改变所致；

17、预收款项较上期末减少100%，主要系报告期内执行新收入准则重分类 调整所致；

18、合同负债本期末金额为2,923,067.88 元，主要系报告期内会计核算按 照要求执行新收入准则所致；

19、其他应付款较上期末减少96.12%，主要系上期末公司控股子公司增资 未完成工商变更增资款暂挂所致；

20、一年内到期的非流动负债较上期末减少100%，主要系公司控股子公司 融资租赁交易已结束所致；

21、其他流动负债较上期末减少88.65%，主要系公司已背书尚未终止确认 的应收票据本期末金额较小所致；

22、长期借款本期末金额为20,000,000.00 元，主要系报告期内公司拓宽银 行融资方式，新增长期银行借款所致；

23、预计负债较上期末金额增长54.18%，主要系报告期内公司计提产品售 后质保金所致；

24、递延收益较上期末金额增长31.42%，主要系报告期内公司获得相关政 府及课题补贴增加所致；

29

25、股本较上期末金额增长33.35%，主要系报告期内公司首次公开发行股 票所致；

26、资本公积较期末金额增长138.27%，主要系报告期内公司首次公开发行 股票形成的股本溢价所致。

（二）经营成果和现金流量情况

		单位：元 币种：人民币 上年同期数 变动比例（%） 553,620,001.04 3.37% 303,818,844.11 6.13% 48,470,621.36 -19.88% 89,317,402.81 1.08% 83,901,867.09 -11.00% 6,814,570.67 -123.94% 58,708,978.27 -97.88 -60,383,965.88 - -25,667,991.05 - 63,916,457.39 -135.24 -169,969,745.85 - -163,140,583.82 - 402,663,862.17 199.41%	单位：元 币种：人民币 上年同期数 变动比例（%） 553,620,001.04 3.37% 303,818,844.11 6.13% 48,470,621.36 -19.88% 89,317,402.81 1.08% 83,901,867.09 -11.00% 6,814,570.67 -123.94% 58,708,978.27 -97.88 -60,383,965.88 - -25,667,991.05 - 63,916,457.39 -135.24 -169,969,745.85 - -163,140,583.82 - 402,663,862.17 199.41%
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	572,292,866.35	553,620,001.04	3.37%
营业成本	322,432,802.39	303,818,844.11	6.13%
销售费用	38,833,103.57	48,470,621.36	-19.88%
管理费用	90,285,865.97	89,317,402.81	1.08%
研发费用	74,671,233.06	83,901,867.09	-11.00%
财务费用	-1,631,633.29	6,814,570.67	-123.94%
投资收益	1,243,131.61	58,708,978.27	-97.88
信用减值损失	-93,685,835.70	-60,383,965.88	-
资产减值损失	-18,065,082.17	-25,667,991.05	-
归属于上市公司 股东的净利润	-22,523,579.28	63,916,457.39	-135.24
经营活动产生的 现金流量净额	-229,504,338.60	-169,969,745.85	-
投资活动产生的 现金流量净额	-211,767,229.39	-163,140,583.82	-
筹资活动产生的 现金流量净额	1,205,613,722.25	402,663,862.17	199.41%

情况说明：

1、受新冠疫情及燃料电池汽车示范应用政策出台周期较长的影响，2020 年 国内燃料电池汽车市场产销量出现了较大的下降，面对疫情及行业政策的影响， 公司管理层采取措施积极应对，2020 年公司研发、生产及销售等各项业务基本 保持了稳定，公司全年实现营业收入572,292,866.35 元，同比增长3.37%；

30

2、财务费用同比减少123.94%，主要系本期公司公开发行股票获得的募集 资金存放银行产生的利息收入所致；

3、投资收益同比减少97.88%，主要系上年同期丧失原控股公司控制权确认 了6,345.82 万元投资收益所致；

4、信用减值损失金额为-93,685,835.70 元，同比增加33,301,869.82 元， 主要系公司基于谨慎性考虑，在充分考虑客户信用风险的基础上提高了对部分客 户应收账款坏账损失计提比例所致；

5、资产减值损失金额为-18,065,082.17 元，同比减少7,602,908.88 元， 主要系上年原控股公司计提事故资产损失所致；

6、归属于上市公司股东的净利润为-22,523,579.28 元，同比下降 135.24%，主要系2019 年公司因丧失原控股公司张家口海珀尔控制权确认了 6,345.82 万元非经常性投资收益及本年对申龙客车加大单项计提坏账损失比 例；

6、经营活动产生的现金流量净额-229,504,338.60 元，同比减少 59,534,592.75 元，主要系受新冠疫情及报告期内燃料电池汽车市场产销量整体 下滑的影响，公司部分客户销售回款情况不及预期所致；

7、投资活动产生的现金流量净额-211,767,229.39 元，同比减少

48,626,645.57 元，主要系公司对参股公司空气华通（北京）氢能源科技有限公 司及联合燃料电池系统研发（北京）有限公司支付投资款所致。

8、筹资活动产生的现金流量金额同比增加199.41%，主要系公司首次公开 发行股票获得募集资金所致。

北京亿华通科技股份有限公司 董事会

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