Beijing New Space Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2021-027

北京新时空科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上 市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，现将北京新时空 科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）1,772.7 万股，发行价格 64.31 元/股，募集资金总额为 1,140,023,370.00 元，扣除股票发行费用 115,541,275.38 元，实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“大华会计师”）于 2020 年 8 月 17 日审验并出具“大华验字［2020］000462 号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。公司已对募集资金进行专 户管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 776，626,336.59 元，其中：2021 年 1-6 月使用募集资金投入募集资金投资项目 389,502,092.23 元。 2021 年 1-6 月募集资金专户利息收入 2,302,679.56 元，购买的理财产品收益 4,883,146.24 元，募集资金专户手续费支出 1,261.56 元。截至 2021 年 6 月 30 日， 募集资金余额为人民币 257,914,232.42 元。

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二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金 实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信建投 证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京分行、中国银行北京国 际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行分别签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司的募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	151,637,634.37	-
中国银行北京国际贸易中 心支行	337670604113	34,328,603.44	-
北京银行西单支行	20000009503100035858939	71,823,557.82	-
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	124,436.79	-
合计	-	257,914,232.42	-

三、 半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一“募集资金使用情况对照 表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民 币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5

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月 25 日召开 2020 年年度股东大会，重新审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行结构性存款、证 券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。报告期内， 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品期限 （天）	起息日	到期日	实际收益 金额 （万元）
北京银行股份 有限公司西单 支行	单位结构性存款 DFJ2010009	15,000	182	2020/10/12	2021/04/12	209.42
中信建投证券 股份有限公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【6157号】	18,000	95	2020/10/16	2021/01/19	141.48
中信建投证券 股份有限公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【6302号】	5,000	52	2020/11/27	2021/01/18	22.12
中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202101 231】	8,100	19	2021/2/9	2021/2/28	13.40
中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202101 232】	7,900	18	2021/2/9	2021/2/27	12.37
中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202101 939】	7,100	19	2021/3/12	2021/3/31	5.54
中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202101 940】	6,900	18	2021/3/12	2021/3/30	10.80
中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202102 811】	6,100	18	2021/4/12	2021/4/30	9.54

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中国银行股份 有限公司北京 国际贸易中心 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDVY202102 812】	5,900	17	2021/4/12	2021/4/29	4.09
北京银行股份 有限公司西单 支行	单位结构性存款 DFJ2104142	5,000	34	2021/4/14	2021/5/18	13.51
北京银行股份 有限公司西单 支行	单位结构性存款 DFJ2104143	5,000	76	2021/4/14	2021/6/29	31.23
北京银行股份 有限公司西单 支行	单位结构性存款 DFJ2105142	5,000	36	2021/5/20	2021/6/25	14.79
合计		-	-	-	-	488.29 注1

注 1：因存在尾差，此合计数同“一、募集资金基本情况”中所披露收益存在差异。

四、 变更募投项目的资金使用情况

为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信 息化平台及研发中心建设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下：

	变更前			变更后
实施地点	实施方式	拟投入募集 资金金额 （万元）	实施地点	实施方式	拟投入募集 资金金额 （万元）
北京市	购置办公场 所	15,672.34	北京市经济 技术开发区 经海五路1号 院8号楼	租赁	12,244.33

变更后，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元，公司将该募投项目的节余募集资金用于“补充照明工程施工业务 营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号： 临 2021-014）。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募 集资金使用及管理违规的情形。

六、 备查文件

• 1、北京新时空科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、北京新时空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		102,448.21	2021 年上半年投入募集资金总额	2021 年上半年投入募集资金总额	2021 年上半年投入募集资金总额					38,950.21
变更用途的募集资金总额				3,428.01	已累计投入募集资金总额							77,662.63
变更用途的募集资金总额比例				3.35%
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	2021 年上 半年投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%） (4)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	2021 年 上半年 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
补充照 明工程 施工业 务营运 资金	是	72,775.87	76,203.88	76,203.88	38,351.03	62,899.06	-13,304.82	82.54%	不适用	[注1]	不适用	否
信息化 平台及 研发中 心建设 项目	是	15,672.34	12,244.33	12,244.33	599.18	750.77	-11,493.56	6.13%	不适用	[注2]	不适用	否

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偿还银 行贷款	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	—	14,012.80	12.80	100.00%	不适用	[注3]	不适用
合计	—	102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,950.21	77,662.63	-24,785.58	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大 变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品 情况				详见“三、（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”下的理财产品明细表。
用超募资金永久补充 流动资金或归还银行贷 款情况				不适用
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况				无

• [注 1]：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营 风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。

• [注 2]：信息化平台及研发中心建设项目不直接产生效益，但该项目建成后可大幅提升公司内部运营效率和创新研发能力，降低公司管理成本和资源损 耗，构筑公司的核心竞争力，增强公司的品牌影响力，无法单独核算效益。

• [注 3]：偿还银行贷款项目不直接产生效益，但该项目能够有效改善公司债务结构、提高偿债能力及降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，无法单 独核算效益。

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附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

															单位：万元
变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额		截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额		实际累计投 入金额(2)		投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	2021 年上 半年实现 的效益		是否达到 预计效益		变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
补充照 明工程 施工业 务营运 资金	信息化 平台及 研发中 心建设 项目	3,428.01		0.00	0.00		0.00		0.00%	不适用	[注1]		不适用		否
合计	—	3,428.01		0.00	0.00		0.00		—	—	不适用		—		—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明				为降低部分募投项目的建设成本，提高募集资金的使用效率，公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十三次会议，于2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“信息化平台及研发中心建 设项目”的实施方式和实施地点。变更的具体内容如下表所示： 变更前 变更后 实施地点 实施方式 拟投入募集资金 金额（万元） 实施地点 实施方式 拟投入募集资金 金额（万元） 北京市 购置办公场所 15,672.34 北京市经济技术 开发区经海五路 1号院8号楼 租赁 12,244.33
						变更前						变更后
				实施地点		实施方式		拟投入募集资金 金额（万元）		实施地点		实施方式		拟投入募集资金 金额（万元）
				北京市		购置办公场所		15,672.34		北京市经济技术 开发区经海五路 1号院8号楼		租赁		12,244.33

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	变更后，“信息化平台及研发中心建设项目”使用的募投资金金额减少3,428.01万元，公司将该募投项目的节余 募集资金用于“补充照明工程施工业务营运资金”募投项目。具体详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：临2021-014）。
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用

[注 1]：补充照明工程施工业务营运资金项目不直接产生效益，但该项目能够有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营 风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，无法单独核算效益。

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