Beijing eGOVA Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员) 向华声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	912,150,343.15	918,069,152.91	-0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益
	901,959,544.12	898,448,810.66	0.39%
（元）
股本（股）	84,000,000.00	84,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产
	10.74	10.7	0.37%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,021,090.23		-75.87%
每股经营活动产生的现金流量净额
	-0.51		-75.86%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	38,925,163.34	106.35%	88,214,536.03	101.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,740,594.10	40.05%	19,311,733.46	48.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	50%	0.23	43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50%	0.23	43.75%
加权平均净资产收益率（%）	0.53%	35.9%	2.14%	18.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净
	0.51%	45.71%	2.08%	18.86%
资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		城市数字化关键技术研究与示范、数字社 区服务信息平台等课题项目补助款
	600,300.00

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-90,045.00
合计	510,255.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		5,085	5,085
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
肖家铨	2,703,164	人民币普通股	2,703,164
中国建设银行-银河行业优选 股票型证券投资基金	2,200,000
		人民币普通股	2,200,000

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中国农业银行－中邮核心优选 股票型证券投资基金	1,995,651
		人民币普通股	1,995,651
中国银行－华夏行业精选股票 型证券投资基金(LOF)	1,701,462
		人民币普通股	1,701,462
中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金	1,447,150
		人民币普通股	1,447,150
深圳市创新投资集团有限公司	1,237,319	人民币普通股	1,237,319
广发证券－交行－广发集合资 产管理计划(3号）	909,444
		人民币普通股	909,444
中国银行－华宝兴业动力组合 股票型证券投资基金	763,134
		人民币普通股	763,134
中国工商银行－诺安新动力灵 活配置混合型证券投资基金	644,189
		人民币普通股	644,189
招商银行－中邮核心主题股票 型证券投资基金	611,948
		人民币普通股	611,948
股东情况的说明

（三）限售股份变动情况

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						2013年4月27
吴强华	27,566,847	0	0	27,566,847	首发承诺
						日
						2013年4月27
许欣	6,305,733	0	0	6,305,733	首发承诺
						日
						2013年4月27
朱华	2,878,407	0	0	2,878,407	首发承诺
						日
						2013年4月27
张蕾	2,569,455	0	0	2,569,455	首发承诺
						日
						2013年4月27
李国忠	2,467,458	0	0	2,467,458	首发承诺
						日
						2013年4月27
杨华	2,323,566	0	0	2,323,566	首发承诺
						日
						2013年4月27
赵伟	2,274,741	0	0	2,274,741	首发承诺
						日
						2013年4月27
邵献军	2,170,287	0	0	2,170,287	首发承诺
						日
						2013年4月27
陈睿	1,260,000	0	0	1,260,000	首发承诺
						日
上海顶势投资有						2013年4月27
	1,162,564	0	0	1,162,564	首发承诺
限公司						日
						2013年4月27
王洪深	630,000	0	0	630,000	首发承诺
						日
						2013年4月27
胡环宇	630,000	0	0	630,000	首发承诺
						日
合计	52,239,058	0	0	52,239,058	--	--

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三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

一、资产负债表：

• 1、应收票据：较上年期末降低100%，主要原因是应收账款票据已到期承兑所致。

• 2、应收账款：较上年期末增长50.78%，主要原因是本期项目收入增加，但项目款尚未进入结算回款期所致。

• 3、预付款项：较上年期末降低59.78%，主要原因是贷款结算支付所致。

• 4、其他应收款：较上年期末增长80.35%，主要原因是为投标保证金及备用金借款增加所致。

• 5、存货：较上年期末增长1365.57%，主要原因是政府行业客户存在阶段性验收的特点，有部分合同已执行但未能在当期确 认收入所致。

• 6、在建工程：较上年期末增长63.30%，主要原因是武汉研发中心购入房产尚未完工交付所致。

• 7、无形资产：较上年期末增长764.42%，主要原因是2010年首发募投项目研发部分在本报告期已经全部完成并获得相应知 识产权，相关研发费用结转为无形资产所致。

• 8、开发支出：较上年期末降低64.58%，主要原因是募投项目研发阶段已完成，本报告期内研发费用资本化大幅减少所致。

• 9、递延所得税资产：较上年期末增长65.11%，主要原因是应收账款的坏账准备增加所致所致。

• 10、应付账款：较上年期末增长42.44%，主要原因是尚未支付的代购项目货款所致。

• 11、应交税费：较上年期末降低99.78%，主要原因是公司在报告期内将去年的相关税费支付完毕所致。

• 12、专项应付款：较上年期末增长294.20%，主要原因是本报告期收到专项课题拨款所致。

• 二、利润表：

• 1、营业收入：前三季度较上年同期增长101.64%，主要原因是市场需求旺盛，主营业务增速较快，相应确认的营业收入增 加较多所致。

• 2、营业成本：前三季度较上年同期增长103.43%，主要原因是主营业务收入增长，营业成本相应增长所致。

• 3、营业税金及附加：前三季度较上年同期增长142.31%，主要原因是销售收入增长导致税金相应增长所致。

• 4、管理费用：前三季度较上年同期增长187.28%，主要原因是建设武汉研发中心和开发第二代移动测量系统，本报告期内 研究开发投入增加较多，导致管理费用增幅较大所致。

• 5、资产减值损失：前三季度较上年同期增长131.69%，主要原因是应收账款规模增加，导致相应的资产减值计提增加所致。

• 6、营业外收入：前三季度较上年同期增长257.53%，主要原因是本期各月增值税退税已相应收回所致。

• 三、现金流量表：

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金：前三季度较上年同期增长73.51%，主要原因是市场需求旺盛，主营业务增速较快，合 同回款相应增加所致。

• 2、收到的税费返还：前三季度较上年同期增长477.05%，主要原因是本报告期各月增值税退税已全额收回所致。

• 3、收到其他与经营活动有关的现金：前三季度较上年同期增长87.72%，主要原因是本期收回部分投标保证金、个人备用金 借款及银行存款利息所致。

• 4、购买商品、接受劳务支付的现金：前三季度较上年同期增长163.07%，主要原因是主要因市场需求旺盛，主营业务增速 较快导致采购、费用支出等现金流出项目增加较快所致。

• 5、支付给职工以及为职工支付的现金：前三季度较上年同期增长62.98%，主要原因是人员增加及提高职工工资待遇水平所 致。

• 6、支付的各项税费：前三季度较上年同期增长46.65%，主要原因是收入增加导致税费也相应增加所致。

• 7、支付其他与经营活动有关的现金：前三季度较上年同期增长67.52%，主要原因是本期业务增长，支付的投标保证金等相 应增加所致。

• 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：前三季度较上年同期增长50.00%，主要原因是支付2011年股东红利所致。

（二）业务回顾和展望

一、报告期内主营业务经营情况

2012年第三季度，公司主营业务持续较快发展。2012年1-9月，公司实现营业收入8821.45 万元，较上年同期增长101.64%；营业利润1539.73万元，较上年年同期增长22.63%；利润总 额2057.73万元，较上年同期增长46.93%。归属于母公司的净利润1931.17万元，较上年同期增

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长48.24%。

2012年第三季度，公司所处的数字城市管理和创新社会管理领域市场发展迅速，市场需 求持续旺盛，公司订单饱满，连续获得多个大型软件项目，其中四川简阳、湖北荆门、大冶、 黄石、陕西咸阳、河南濮阳、平顶山等地的项目订单金额均超过500万元；报告期内，公司还 中标《天津市滨海新区环境保护和市容管理局数字化城市管理信息系统平台建设项目》，项 目金额2396万元，占公司 2011 年经审计营业总收入的 19.79%。这些项目的获得，标志着公 司承接大型项目的能力得到显著提升，也为公司进一步拓展行业发展空间奠定了重要的基础。

报告期内，公司与宁波市智慧城管中心合作的《网格化城市管理卫星技术综合应用服务 示范》项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，公司作为项目承建方、宁波市智 慧城管中心作为用户方共同实施该项目，两家单位共获得国家财政资金支持2100万元，这是 我国自主研发北斗卫星技术首次在城市管理领域获得应用示范，为公司进一步提升基于北斗 卫星系统的应用研发能力提供了有力的保证，将对公司经营发展产生积极影响。

报告期内，公司参加国家测绘地理信息局委托中国地理信息产业协会组织的“2012年中国 三维地理信息服务平台软件测评”活动，经形式审查、测评测试、评委会审定，北京数字政通 科技股份有限公司的“„政通‟三维地理信息系统”软件从四十多家厂商产品中脱颖而出，总分排 名位居前列，并顺利通过评测，国家测绘地理信息局已统一向社会发布公告，在各级测绘部 门和单位进行采购时优先购买，并利用多种渠道向全社会推荐公司的产品。

报告期内，公司参加由住房和城乡建设部信息中心、工业和信息化部信息化推进司、国 家测绘地理信息局国土测绘司和国家遥感中心联合主办的《第七届中国智慧城市建设技术研 讨会暨设备博览会》，在本届大会上，由数字政通与徐州市数字化城市管理监督指挥中心合 作开发的“徐州市数字化城市管理系统”，获得2012年度住房城乡建设领域应用软件测评 “优 秀软件”奖。

报告期内，根据公司业务发展需要，成立了东阳、杭州、青田、淮南、南京等多个分公 司。同时为了进一步拓宽市场，增强公司研发实力，公司以自有资金在武汉设立全资子公司。 报告期内，公司已完成对上述子公司和分公司的工商注册登记工作。

二、未来展望

公司将继续贯彻执行董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，进一步拓展市场， 加快实施并购项目，提升管理和质量水平，保证高质高效的合同交付，严格控制研究开发项 目的资本化规模，加强应收账款的回收力度，努力探索快速、健康、可持续的发展道路，确 保圆满完成2012年度公司经营计划的各项指标，为股东奉献更多的回报。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	本公司董事长	吴强华：自公司			正常履行，未出
	及实际控制人	股票上市之日	2010年04月27		现任何违反该
			日
	吴强华；董事、	起三十六个月			承诺的情况

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	总裁、持股5%	内，不转让、抵
	以上股东许欣	押、质押或在该
	承诺	股份上设定任
		何其他形式的
		限制或他项权
		利，不委托他人
		管理本人本次
		发行前已持有
		的公司股份，也
		不由公司回购
		该部分股份；本
		人在任职期间
		每年转让的股
		份不得超过本
		人所持有公司
		股份总数的百
		分之二十五；本
		人离职后半年
		内，不转让本人
		所持有的公司
		股份。严格遵守
		《公司法》、《公
		司章程》、《关联
		交易制度》、《股
		东大会议事规
		则》、《董事会议
		事规则》等规
		定，避免和减少
		关联交易，自觉
		维护发行人及
		全体股东的利
		益，将不利用本
		人在发行人中
		的股东地位在
		关联交易中谋
		取不正当利益。
		如发行人必须
		与本人控制的
		企业进行关联
		交易，均严格履
		行相关法律程
		序，遵照市场公
		平交易的原则
		进行，将促使交
		易的价格、相关
		协议条款和交
		易条件公平合
		理，不会要求发
		行人给予与第
		三人的条件相
		比更优惠的条
		件。许欣：自公
		司股票上市之
		日起三十六个
		月内，不转让、
		抵押、质押或在
		该股份上设定
		任何其他形式
		的限制或他项

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		权利，不委托他
		人管理本人本
		次发行前已持
		有的公司股份，
		也不由公司回
		购该部分股份；
		本人在任职期
		间每年转让的
		股份不得超过
		本人所持有公
		司股份总数的
		百分之二十五；
		本人离职后半
		年内，不转让本
		人所持有的公
		司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	75,600	75,600	75,600
			0
			说明：公司应以股东大会审议			本季度投入募集资金总额			1,313.22
报告期内变更用途的募集资金总额
			通过变更募集资金投向议案
			的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			25,892.15
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		的
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	实现效	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2012年
“新一代”数字城管系
	否	5,000	5,000	380.56	3,980.59	79.61%	03月31	1,317.67		否
统项目
							日
							2012年
数字社区管理与服务
	否	3,500	3,500	310.68	2,758.01	78.8%	03月31	130.37		否
系统项目
							日
							2012年
专业网格化系统项目	否	3,000	3,000	118.07	2,228.74	74.29%	03月31	112.32		否
							日
金土工程“一张图”监	否	3,500	3,500	421.44	3,090.44	88.3%	2012年	541.67		否

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管系统研发项目							03月31
							日
承诺投资项目小计	-	15,000	15,000	1,230.75	12,057.78	-	-	2,102.03	-	-
超募资金投向
基于Ladybug3的车载							2013年
激光扫描系统研制、集	否	4,627.72	4,627.72	79.32	998.41	21.57%	04月30	0	不适用	否
成和应用项目							日
							2012年
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	3.15	2,835.96	63.52%	03月31	0	不适用	否
							日
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,092.41	19,092.41	82.47	13,834.37	-	-		-	-
合计	-	34,092.41	34,092.41	1,313.22	25,892.15	-	-	2,102.03	-	-
	按照公司IPO招股说明书中公告的内容，根据公司所处行业的项目特点，四个募投项目的建设分别
	分为建设期和达产期，其中，建设期主要为软件研发阶段，达产期主要为市场项目推广阶段。截止
	2012年3月31日，公司募投项目已经完成全部研发工作，项目已达到预计可使用状态，并取得相
未达到计划进度或预	关的知识产权证书，基本完成了建设期的预定目标，顺利进入市场推广阶段。截止2012年9月30
计收益的情况和原因	日，四个募投项目已经投入资金12,057.78万元，约占总投资的80.39%，主要为项目建设期内有关
（分具体项目）	研发工作的支出，尚未使用2942.22万元，将主要用于项目达产期内的市场推广和技术完善，公司
	将充分利用这部分资金努力做好市场推广工作，力争尽早实现在招股书中承诺的达产期收益。综上，
	募投项目实施正在按照预定计划进行，项目可行性没有发生重大变化，预计将在2013年3月31日
	前全部完工。
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司首次公开发行所募得超募资金为566,973,000.00元人民币。公司按照超募资金使用计划继续实
	施了基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目、武汉研发中心两个超募资金项目
	投资。并于2012年4月审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，使用10,000万
	元超募资金永久补充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率。超募项
超募资金的金额、用途
	目武汉研发中心建设，公司2011年9月23日发布公告后，已于当月与武汉光谷联合股份有限公司
及使用进展情况	签署合同，购买金融后台服务中心基地二期B4栋10-13层，用于武汉研发中心的办公，但由于开发
	商方面的原因，交房时间有所推迟，经过双方多次磋商，开发商承诺最晚不迟于2012年12月前完
	成研发中心住房的建设和装修，并交付我公司使用。为最大限度的减少对整个项目实施进度的影响，
	公司已经租赁武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园蓝域商界2号楼三楼4房，作为武
	汉研发中心的临时办公用房，并已经按照预定计划开展相关项目实施工作。目前，人员招聘和技术
	开发工作正有序进行中。
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先	□适用√不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	专户存储，存放在募集资金专户中

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用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，同时公司结合自身情况，对《公司章程》中的利润分配相关条款进行如下修改：

第一百五十八条 公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利 润的规定比例向股东分配股利；（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整 体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。第一百五十九条 公司利润分配具体政策如下： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期 利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。特殊情况是指：（1）公司未 来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元 （募集资金投资的项目除外）；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报 告；（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时， 可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润 分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议 后提交股东大会审议。2、公司因前述第一百五十九条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具 体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公 司指定媒体上予以披露。第一百六十二条 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经 营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司 调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别 决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

分红政策的执行情况：公司 2011 年度利润分配方案为：公司以总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2 元（含税），共计派发现金红利 16,800,000 元。本方案已于 2012 年 7 月实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

9

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	644,793,513.24	736,117,964.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,583,000.00
应收账款	112,167,501.29	74,393,220.36
预付款项	780,400.00	1,940,400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,743,109.93	9,283,748.94
买入返售金融资产
存货	27,322,244.74	1,864,275.39
一年内到期的非流动资产

10

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其他流动资产
流动资产合计	801,806,769.20	825,182,609.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	44,612,155.40	44,879,766.67
在建工程	28,368,583.92	17,372,313.56
工程物资
固定资产清理	-2,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,540,337.73	3,070,300.00
开发支出	9,471,781.00	26,744,837.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,352,815.90	819,325.41
其他非流动资产
非流动资产合计	110,343,573.95	92,886,543.37
资产总计	912,150,343.15	918,069,152.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,627,052.28	1,142,251.85
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,086,227.14	3,601,021.44
应交税费	23,373.44	10,704,684.86
应付利息
应付股利
其他应付款	1,205,154.17	904,472.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

11

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,941,807.03	16,352,430.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	778,992.00	197,612.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	2,470,000.00	3,070,300.00
非流动负债合计	3,248,992.00	3,267,912.00
负债合计	10,190,799.03	19,620,342.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	695,082,309.68	694,083,309.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,456,271.32	14,456,271.32
一般风险准备
未分配利润	108,420,963.12	105,909,229.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	901,959,544.12	898,448,810.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	901,959,544.12	898,448,810.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,150,343.15	918,069,152.91

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

2 、母公司资产负债表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	642,595,981.47	733,927,198.84
交易性金融资产
应收票据		1,583,000.00
应收账款	112,167,501.29	74,393,220.36
预付款项	780,400.00	1,940,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款	16,743,109.93	9,283,748.94
存货	27,322,244.74	1,864,275.39

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北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	799,609,237.43	822,991,843.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产	44,612,155.40	44,879,766.67
在建工程	28,368,583.92	17,372,313.56
工程物资
固定资产清理	-2,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,540,337.73	3,070,300.00
开发支出	9,471,781.00	26,744,837.73
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,352,815.90	819,325.41
其他非流动资产
非流动资产合计	122,343,573.95	94,886,543.37
资产总计	921,952,811.38	917,878,386.90
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,627,052.28	1,142,251.85
预收款项
应付职工薪酬	4,086,227.14	3,601,021.44
应交税费	23,373.44	10,704,684.86
应付利息
应付股利
其他应付款	11,205,154.17	934,472.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	16,941,807.03	16,382,430.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	611,380.00
预计负债

13

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

递延所得税负债
其他非流动负债	2,470,000.00	3,070,300.00
非流动负债合计	3,081,380.00	3,070,300.00
负债合计	20,023,187.03	19,452,730.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00
资本公积	695,081,943.46	694,082,943.46
减：库存股
专项储备
盈余公积	14,456,271.32	14,456,271.32
一般风险准备
未分配利润	108,391,409.57	105,886,441.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	901,929,624.35	898,425,656.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	921,952,811.38	917,878,386.90

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	38,925,163.34	18,863,993.92
其中：营业收入	38,925,163.34	18,863,993.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	36,425,580.95	15,393,471.67
其中：营业成本	17,230,075.30	8,920,559.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	800,085.01	324,148.32
销售费用	4,185,262.50	3,444,813.29
管理费用	14,666,769.05	4,810,337.00
财务费用	-1,304,333.56	-2,624,682.32
资产减值损失	847,722.65	518,295.73
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

14

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,499,582.39	3,470,522.25
加 ：营业外收入	2,998,552.06	419,685.10
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,498,134.45	3,890,207.35
减：所得税费用	757,540.35	505,368.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,740,594.10	3,384,838.81
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	4,740,594.10	3,384,838.81
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,740,594.10	3,384,838.81
归属于母公司所有者的综合收益总
	4,740,594.10	3,384,838.81
额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,925,163.34	18,863,993.92
减：营业成本	17,230,075.30	8,920,559.65
营业税金及附加	800,085.01	324,148.32
销售费用	4,185,262.50	3,444,813.29
管理费用	14,666,769.05	4,810,337.00
财务费用	-1,302,287.48	-2,621,894.22
资产减值损失	847,722.65	518,295.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益

15

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,497,536.31	3,467,734.15
加：营业外收入	2,998,552.06	419,685.10
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,496,088.37	3,887,419.25
减：所得税费用	757,540.35	505,368.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,738,548.02	3,382,050.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额	4,738,548.02	3,382,050.71

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,214,536.03	43,749,500.08
其中：营业收入	88,214,536.03	43,749,500.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	72,817,193.55	31,193,872.33
其中：营业成本	31,133,880.43	15,304,307.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,682,206.90	694,232.17
销售费用	11,663,349.91	9,863,585.07
管理费用	34,857,016.29	12,133,493.40
财务费用	-8,438,463.20	-7,630,107.18
资产减值损失	1,919,203.22	828,361.33
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企

16

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,397,342.48	12,555,627.75
加 ：营业外收入	5,179,951.98	1,448,816.66
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,577,294.46	14,004,444.41
减：所得税费用	1,265,561.00	976,709.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,311,733.46	13,027,735.36
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	19,311,733.46	13,027,735.36
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额	19,311,733.46	13,027,735.36
归属于母公司所有者的综合收益总
	19,311,733.46	13,027,735.36
额
归属于少数股东的综合收益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	88,214,536.03	43,749,500.08
减：营业成本	31,133,880.43	15,304,307.54
营业税金及附加	1,682,206.90	694,232.17
销售费用	11,663,349.91	9,863,585.07
管理费用	34,857,016.29	12,133,493.40
财务费用	-8,431,697.44	-7,623,318.97
资产减值损失	1,919,203.22	828,361.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,390,576.72	12,548,839.54
加：营业外收入	5,179,951.98	1,448,816.66
减：营业外支出

17

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,570,528.70	13,997,656.20
减：所得税费用	1,265,561.00	976,709.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,304,967.70	13,020,947.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.16
（二）稀释每股收益	0.23	0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额	19,304,967.70	13,020,947.15

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,767,313.87	33,292,947.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,579,651.98	793,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	25,325,066.76	13,490,892.54
经营活动现金流入小计	87,672,032.61	47,577,471.21
购买商品、接受劳务支付的现金	38,057,271.64	14,466,365.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	37,541,816.03	23,033,935.01
支付的各项税费	19,443,529.29	13,258,011.23
支付其他与经营活动有关的现金	35,650,505.88	21,281,539.43
经营活动现金流出小计	130,693,122.84	72,039,851.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,021,090.23	-24,462,380.43
二、投资活动产生的现金流量：

18

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	2,100.00	18,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,100.00	18,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	21,505,461.38	28,672,868.98
期资产支付的现金
投资支付的现金	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,505,461.38	28,672,868.98
投资活动产生的现金流量净额	-31,503,361.38	-28,654,768.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	16,800,000.00	11,200,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	-11,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,324,451.61	-64,317,149.41
加：期初现金及现金等价物余额	736,117,964.85	774,570,706.59
六、期末现金及现金等价物余额	644,793,513.24	710,253,557.18

法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 北京数字政通科技股份有限公司

单位： 元

项目 本期金额 上期金额

19

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	57,767,313.87	33,292,947.11
收到的税费返还	4,579,651.98	793,631.56
收到其他与经营活动有关的现金	25,318,301.00	13,484,104.33
经营活动现金流入小计	87,665,266.85	47,570,683.00
购买商品、接受劳务支付的现金	38,057,271.64	14,466,365.97
支付给职工以及为职工支付的现金	37,541,816.03	23,033,935.01
支付的各项税费	19,443,529.29	13,258,011.23
支付其他与经营活动有关的现金	35,650,505.88	21,281,539.43
经营活动现金流出小计	130,693,122.84	72,039,851.64
经营活动产生的现金流量净额	-43,027,855.99	-24,469,168.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	2,100.00	18,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,100.00	18,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	21,505,461.38	28,672,868.98
期资产支付的现金
投资支付的现金	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,505,461.38	28,672,868.98
投资活动产生的现金流量净额	-31,503,361.38	-28,654,768.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	16,800,000.00	11,200,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	11,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	-11,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,331,217.37	-64,323,937.62
加：期初现金及现金等价物余额	733,927,198.84	772,358,395.19

20

北京数字政通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额	六、期末现金及现金等价物余额	642,595,981.47	708,034,457.57
法定代表人：吴强华 （二）审计报告		主管会计工作负责人：殷小敏	会计机构负责人：向华
审计意见	未经审计

审计报告正文

21