Beijing eGOVA Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 12, 2021

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2021-016

北京数字政通科技股份有限公司

关于向全资子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召 开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款 的议案》。因市场形势良好，客户需求旺盛，公司预期未来保定金迪地下管线探 测工程有限公司（以下简称“保定金迪”）的业务将持续快速发展，保定金迪对 运营资金的需求不断增大。为保障全资子公司的日常经营、承接更大规模的管网 建设项目及进一步提升公司的核心竞争能力，公司拟以自有资金通过银行向保定 金迪提供不超过5,000万元人民币的委托贷款，期限为自董事会审议通过起12个 月（在有效期内可循环办理）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，委托贷款对 象为公司全资子公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交股东大会 审议。

一、委托贷款对象的基本情况

名称：保定金迪地下管线探测工程有限公司 统一社会信用代码：91130605601200286K

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元 法定代表人：冼骏峰 成立日期：1998-08-12

住所：保定市恒滨路128号

经营范围：开发软件；销售地下管线探测仪器、通讯终端设备、电子产品、 计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下 管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；

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市政道路工程建筑；管道工程建筑；城市垃圾清运服务；城市垃圾处理服务；城 乡市容管理；城市排水设施管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）；自有商业房屋租赁服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

保定金迪股权结构图如下：

保定金迪股权结构图如下：
股东	出资额（万元）	出资比例（%）
北京数字政通科技股份有限公司	5,000	100

主要财务指标如下：

截至2019年12月31日，保定金迪经审计的资产总额为507,556,541.66元，负 债总额为280,825,265.42元，净资产为226,731,276.24元，2019年实现营业收入 279,204,931.21元，利润总额73,083,017.61元，净利润62,721,795.14元。

截至2020年9月30日，保定金迪未经审计的资产总额为523,926,912.66元， 负债总额为265,190,803.71元，净资产为258,736,108.95元，2020年1月至9月实 现营业收入157,547,378.68 元，利润总额38,155,234.24 元，净利润 32,004,832.71元。

二、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额、来源及期限

为保障保定金迪的日常经营和建设项目的正常运转，公司拟以自有资金通过 银行向保定金迪提供不超过人民币5,000万元的委托贷款。期限自董事会审议通 过起12个月（在有效期内可循环办理）。

2、委托贷款的主要用途

公司向保定金迪提供委托贷款主要用于补充其流动资金，支持业务经营及建 设项目所需。

3、贷款利率

委托贷款利率以同期银行贷款利率为准。

4、委托贷款的发放与回收

公司在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事 宜，按实际需求分批放款、循环使用，按实际使用时间每季度收取利息，到期一 次性收回本金和未结算利息。

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委托贷款合同尚未签署，董事会授权管理层负责办理委托贷款的具体事宜。 委托贷款期限、委托贷款利率、还款方式等以最终公司与银行签订的委托贷款合 同为准。

三、委托贷款的目的、风险及对公司的影响

1、委托贷款的目的

保障全资子公司经营活动的正常运行，有利于补充全资子公司流动资金及扩 大经营规模，可以缓解全资子公司流动资金需求压力。

2、风险及应对措施

该委托贷款的主要风险来自全资子公司无法偿还贷款的风险，全资子公司经 营不达预期，可能存在无法继续借款或偿还贷款的风险。

保定金迪为公司全资子公司，目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险 可控，经营风险相对较小。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金通过委托银行贷 款给全资子公司，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作 用，同时也保障了全资子公司经营活动的正常运行。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司从全资子公司经营发展出发，在控制总体经营风险和 财务风险的前提下，利用自有闲置资金通过委托银行贷款给全资子公司，在盘活 公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用，同时也保障了全资子 公司经营活动的正常运行。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次向全资子公司提供委托贷 款不会损害公司和中小股东的利益，不影响公司独立性。在审议此项议案时，关 联董事王东、邱鲁闽回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

因此，我们一致同意公司向全资子公司提供委托贷款事项。 六、备查文件

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• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议

• 2、独立董事发表的相关事项独立意见

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会 2021 年3 月12 日

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