Beijing eGOVA Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 10, 2012

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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2012-017

北京数字政通科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]369 号文核准，公司首次公 开发行人民币普通股股票1,400 万股，每股发行价格为54.00 元，根据中 瑞岳华会计师事务所出具的“中瑞岳华验字【2010】第093 号”的验资报 告，在扣除全部承销及保荐等费用4,452.00 万元和其他发行费用892.70 万元后，实际募集资金净额为70,255.30 元。 公司对募集资金采取了专户 存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。

根据中国证监会会计部2010 年6 月23 日发布的关于“上市公司执行 企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、 路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用442.00 万元计入当期损益。调 整后净募集资金为人民币70,697.30 万元，超出原募集计划55,697.30 万 元，公司已归还募集资金账户上述路演推介及上市酒会费用等442.00 万元。

二、前次超募资金使用情况

1、2011 年4 月15 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用超募资金建设基于Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用 项目的议案》，公司拟使用4,627.72 万元超募资金建设基于Ladybug3 的

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车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，在未来两年内生产10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和3 台便携式激光扫描系统。截止2011 年 12 月31 日，公司已投入442.19 万元，并顺利完成两辆基于Ladybug3 的 车载激光扫描系统车辆的研发及生产。

2、2011 年9 月22 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关 于利用部分超募资金投资设立武汉研发中心的议案》，公司拟使用4,464.69 万元超募资金在湖北省武汉市东湖高新区光谷金融港内投资设立武汉研发 中心。截止2011 年12 月31 日，公司已投入1,768.16 万元，并完成研发 中心设计装修、设备购置及人员招聘等工作。

三、公司使用部分超募资金永久补充流动资金计划：

使用部分超募资金永久补充流动资金合理性及必要性如下：

1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关约定： “若本次募集资金在满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟 将剩余资金用于补充营运资金；若募集资金不足，公司拟采用自有资金及 向银行申请贷款解决”；

2、公司自上市以后，随着品牌及知名度不断提高，数字化城市管理业 务规模进一步拓展，销售与生产规模不断扩大，导致存货和应收款相应增 加较多，使得公司目前流动资金的需求压力较大，急需补充流动资金；

3、公司新开展了移动数据测量、系统集成、服务外包等业务，这些新 业务尚处于市场培育期，投入较大，占用了公司大量流动资金，对流动资 金形成进一步的压力；

• 4、采取银行贷款等融资方式，按照最新贷款利率测算，每年将会增加

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近700 万元的财务成本。如使用部分超募资金永久补充流动资金可达到避 免潜在利息支出的目的。

根据上述实际经营情况，公司拟计划使用10,000 万元超募资金永久补 充流动资金，有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金使用效率， 不存在变相改变募集资金用途，不会影响各募集资金投资计划的正常进行。 因此，使用部分超募资金永久补充流动资金是必要、合理的。

四、相关的审议和审批程序：

1、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，议案表决结果：同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。具体内容见证监会指定信息披露网站；

2、公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票， 弃权票0 票。具体内容见证监会指定信息披露网站。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资 金使用（修订）》等相关规定，本次超募资金补充流动资金属于董事会决策 权限范围，无需提交公司股东大会审批。

五、相关承诺内容：

公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 六、公司监事会、独立董事、保荐人的意见：

（一）公司监事会对该事项发表审核意见如下

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公司使用10,000 万元超募资金永久补充流动资金，可以提高募集资金 的使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的 相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不会影响各募集资金投资计划 的正常进行。因此，同意公司使用10,000 万元超募资金永久补充流动资金。 （二）公司独立董事对该事项发表意见如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务 备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，我们认为：公司此次 用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合 公司发展需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向 和损害广大投资者利益的情况，因此同意公司使用10,000 万元超募资金永 久补充流动资金。

（三）公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

经核查，招商证券对数字政通本次使用部分超募资金永久性补充流动 资金事项发表如下意见：

1、公司本次使用部分超募资金事项永久补充流动资金事项不影响首 次公开发行股票原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。

• 2、公司本次使用超募资金事项已经公司董事会（全体董事2/3 以上同

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意）、监事会审议通过，全体独立董事同意并发表了专项意见，审议程序符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1 号——超募资金使用》等相关规定。

• 3、公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创

• 业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后不进行证券投资等高风险投 资；本次使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金不存在每12 个月 内超过超募资金总额的20%的情形。

本保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。

七、备查文件：

• 1、第一届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第一届监事会第十三次会议决议；

• 4、监事会对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审核意

见；

• 5、独立董事关于对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独 立意见；

• 6、招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动 资金事项的核查意见。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司 董事会

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二〇一二年四月九日

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