Beijing eGOVA Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

关于北京数字政通科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字 [2012] 第 1102 号

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

目 录

1 ．鉴证报告 1

• 2 ．关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 2

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Tel： +86(10)88095588 大厦 A 座 8-9 层 Xicheng District Beijing PRC 传真：+86(10)88091199 邮政编码：100033 Post Code:100033 Fax： +86(10)88091199

关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字 [2012] 第 1102 号

北京数字政通科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“贵公 司”）截至 2011 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作 的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵公司 2011 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根

· 中国 北京 中国注册会计师：苗策 2012 年 4 月 8 日

==> picture [289 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

北京数字政通股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京数字政通科技股份有限 公司（以下简称 “ 本公司 ” ）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年 度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2009 年 7 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】403 号）核准，公司于 2010 年 4 月 14 日向社会公开发行人民币普通股票 14,000,000 股（发行价 54.00 元）， 并申请增加注册资本人民币 14,000,000.00 元，均由社会公众股股东投入，出资 方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞岳华 验字【2010】第 093 号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至 2010 年 4 月 19 日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币 56,000,000.00（伍仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资 756,000,000.00 元（柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用 44,520,000.00 元和其他发行费用 8,927,000.00 元后，实际募集资金净额为 702,553,000.00 元，认缴新增注册资本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人 民币 688,553,000.00 元。

根据中国证监会会计部2010 年6 月23 日发布的关于“上市公司执行企业会 计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公 关费、上市酒会费等其他费用 4,420,000.00 元计入当期损益。调整后净募集资金 为人民币 706,973,000.00 元，超出原募集计划 556,973,000.00 元，其中增加注册 资本人民币 14,000,000.00 元，增加资本公积人民币金额 692,973,000.00 元。

（二）度募集资金使用情况及结余情况

2010 年度募投资金直接投入募投项目 47,403,019.56 元，募集资金利息收入

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

扣减手续费净额 2,192,330.77 元。2010 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 661,762,311.21 元。2011 年度募投项目支出 661,762,311.21 元，募集资金利息收 入扣减手续费净额 16,107,428.45 元，截至 2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资 金余额为 630,090,299.28 元。

2011 年度公司募集资金使用情况如下：

		项目		金额（元）
	募集资金净额			661,762,311.21
	减：本年度募集资金直接投入募投项目			52,199,440.38
	其中：“新一代”数字城管系统项目			8,916,658.00
	数字社区管理与服务系统项目			6,593,017.86
	专业网格化系统项目			5,894,355.52
	金土工程“一张图”监管系统研发项目			8,691,874.30
	基于Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成 和应用项目			4,421,946.50
	武汉研发中心项目			17,681,588.20
	加：归还路演推介及上市酒会费用			4,420,000.00
	加:募集资金利息收入扣减手续费净额			16,107,428.45
	尚未使用的募集资金余额			630,090,299.28

截至2011 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余 额一致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股 份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的的规定，公司对募集资金 实行专户存储。

公司于2010 年5 月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定 了《募集资金三方监管协议》，2011 年5 月将原存放于北京银行四道口支行募集 资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于2011 年5 月与保荐机构招商证 券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签定了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

开户银行	银行帐号（或存单号）	账户类别	存储余额（元）
华夏银行西直门支 行	90069144	3 个月定期	313,751,888.55
	小计		313,751,888.55
招商银行大运村支 行	110906968610603	募集资金专 户	74,575,368.41
	小计		74,575,368.41
招商银行大运村支 行	110906968610802	募集资金专 户	36,276,149.47
	08098314	6 个月定期存 款	51,828,964.29
	08098315	6 个月定期存 款	25,914,482.14
	08098316	6 个月定期存 款	25,914,482.14
	08098317	6 个月定期存 款	25,914,482.14
	08098318	6 个月定期存 款	25,914,482.14
	08359692	3 个月定期存 款	50,000,000.00
	小计		241,763,042.32
募集资金账户余额合计			630,090,299.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1 、 募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）。 2 、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 截至2011 年12 月31 日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方 式未发生变化。

• 3 、募集资金投资项目先期投入及臵换情况。 本期无募集资金项目先期投入及臵换情况。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 4 、用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2011 年12 月31 日止，本公司无以闲臵募集资金暂时补充流动资金的

情况。

• 5 、节余募集资金使用情况。

项目均未完成

• 6 、超募资金使用情况。应说明超募资金的总金额、决策程序、使用计划、

• 已使用金额及具体用项。

• 7 、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011 年12 月31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

北京数字政通科技股份有限公司

2012 年 4 月 8 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附表1:	附表1:
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司								金额单位:人民币万元
募集资金总额			75,600.00		本年度投入募集资金总额				5,219.94
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				9,960.24
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重 大变化
承诺投资项目
“新一代”数字城管系 统项目	否	5,000.00	5,000.00	891.67	2,904.09	58.08	2012-3-31		否	否
数字社区管理与服务系 统项目	否	3,500.00	3,500.00	659.30	1,472.88	42.08	2012-3-31		否	否
专业网格化系统项目	否	3,000.00	3,000.00	589.43	1,308.23	43.61	2012-3-31		否	否
金土工程“一张图”监 管系统研发项目	否	3,500.00	3,500.00	869.19	2,064.69	58.99	2012-3-31		否	否
承诺投资项目小计		15,000.00	15,000.00	3,009.59	7,749.89
超募资金投向
基于Ladybug3的车载激 光扫描系统研制、集成 和应用项目	否	4,627.72	4,627.72	442.19	442.19	9.56	2013-4-30		否	否
武汉研发中心项目	否	4,464.69	4,464.69	1,768.16	1,768.16	39.60	2012-3-31		否	否
超募资金投向小计		9,092.41	9,092.41	2,210.35	2,210.35
合计		24,092.41	24,092.41	5,219.94	9,960.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				目前上述四项承诺募集资金投资项目产品功能研发已经完成，未达到计划进度主要是因为产品要达到可使用状态尚需经过反复试用、修复系统问 题，并经过一些列评审、确认，最终才能在市场中应用。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首次公开发行所募得超募资金为566,973,000.00元人民币。报告期内，公司按照超募资金使用计划实施了基于Ladybug3的车载激光扫描系统 研制、集成和应用项目、武汉研发中心两个超募资金项目，共计投入9092.41万元。剩余47,604.89万元超募资金尚未确定用途。对于上述剩余超 募资金，公司将围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的 领先地位，形成良好的业绩回报。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及臵换情况				无
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目均尚未完成
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

==> picture [698 x 47] intentionally omitted <==

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
2011年度
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司							金额单位:人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实际投入 金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
合计		-	-	-			-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

==> picture [698 x 47] intentionally omitted <==