Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 14, 2016

关于为全资子公司提供担保的公告

北京当升材料科技股份有限公司

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证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-011

北京当升材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足江苏锂电正极材料生产基地项目资金需求，北京当升材料科技股份有 限公司（以下称“公司”）全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江 苏当升”）决定向北京银行马家堡支行申请项目融资贷款，期限5 年，总额度不 超过人民币10,000 万元。该贷款由公司提供连带责任保证担保。2016 年3 月11 日，公司第三届董事会第十一次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了江苏当升申请银行贷款并由公司提供连带责任保证担保，同时授权 公司管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介 被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司 成立日期：2012 年5 月30 日

注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路

法定代表人：关志波 注册资本：人民币15,000 万元

经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、 电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务； 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅

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材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏当升为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。

3、被担保人财务状况

截至2015 年12 月31 日，江苏当升材料科技有限公司总资产364,009,528.15 元，负债总额231,041,999.50 元（其中，无任何银行贷款，流动负债总额187， 339，166.13 元），净资产132,967,528.65 元。2015 年营业收入234,066,938.52 元，利润总额-646,813.90 元，净利润-1,334,268.26 元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将在2015 年年度股东大会审议通过本次担保事项后签署相关贷款与担 保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、担保情况概述”中所述一致。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因

公司率先在国内成功开发出车用高镍多元材料，并且在江苏当升一期工程实 现满产并批量供应高端客户，目前产能已出现瓶颈。公司于2015 年5 月启动江 苏当升二期工程第一阶段建设，目前二期工程第一阶段已经完成工程建设和设备 安装，正在进行系统带料调试。江苏当升向银行申请贷款并由公司提供连带责任 保证担保，有利于满足江苏锂电正极材料生产基地项目建设资金需求，有利于进 一步保持江苏当升的工艺装备优势和产能优势。

2、担保风险及反担保情况

江苏当升是公司全资子公司，公司持有其100%的股权，因此，公司本次为 江苏当升提供担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公 司及股东的利益。本次被担保人为公司全资子公司，因此本次担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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截止本公告披露日，公司累计提供的担保总额为3.5 亿元，均为对全资子公 司的担保。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为28.19%。截止 本公告日，公司未发生逾期担保情形。

六、审议程序

2016 年3 月11 日，公司第三届董事会第十一次会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担 保的议案》。本议案已经独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案 无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

作为公司独立董事，我们对公司本次为全资子公司申请银行贷款提供担保的 事项进行了认真审核。我们认为，公司本次为江苏当升申请银行贷款提供担保， 有利于满足江苏锂电正极材料生产基地项目建设资金需求，有利于进一步保持江 苏当升的工艺装备优势和产能优势。公司本次为江苏当升提供担保，符合公司的 整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审 议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们一致同 意公司本次为江苏当升材料科技有限公司提供担保。

八、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年3 月11 日

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