BEIJING BOHUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

北京市博汇科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]911 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 14,200,000 股，发行价为28.77 元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19 元，募集资金净额为人 民币357,567,469.81 元。上述资金于2020 年6 月9 日到位，业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350 号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金余额为65,476,184.28 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	408,534,000.00
减：与发行有关费用	50,966,530.19
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	290,000,000.00
减：累计使用募集资金	5,977,737.73
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	3,165,503.42
加：其他活期利息收入	720,948.78
截至2020年12月31日募集资金账户余额	65,476,184.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进 一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理 制度经本公司2019 年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于 2020 年6 月9 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、 广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583	活期存款	4,533,254.48
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503	活期存款	8,463,970.89
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407	活期存款	52,478,958.91
合计	—	—	65,476,184.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对 照表”。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020 年12 月31 日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020 年12 月31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020 年6 月15 日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00 亿元暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至2020 年12 月31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

					单位：人民币元	单位：人民币元
银行名称	委托理财类型	金额		起息日	到期日	到期赎回情况
浙商银行北京长虹桥支行	通知存款	260,000,000.00	2020	年12月22日 长期		否
招商银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	30,000,000.00	2020	年12月29日2021	年3月29日	未到期
合计		290,000,000.00		-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2020 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

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截至2020 年12 月31 日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020 年12 月31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

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北京市博汇科技股份有限公司
2021 年4 月19 日
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附件1

北京市博汇科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年12 月31 日

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

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|---|
|金额单位：人民币元|

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募集资金净额	募集资金净额			357,567,469.81		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,977,737.73	5,977,737.73	5,977,737.73
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			5,977,737.73
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1.产品升级与研发测 试展示能力提升项目	无	266,948,600.00	266,948,600.00	266,948,600.00	5,290,276.50	5,290,276.50	-261,658,323.50	1.98%	2022 年1 月 2022 年7 月	、 不适用	不适用	否
2.市场营销与服务网 络建设项目	无	38,624,000.00	38,624,000.00	38,624,000.00	687,461.23	687,461.23	-37,936,538.77	1.78%	2022 年7 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	无	60,000,000.00	51,994,869.81	51,994,869.81	0.00	0.00	-51,994,869.81	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	365,572,600.00	357,567,469.81	357,567,469.81	5,977,737.73	5,977,737.73	-351,589,732.08	-	-	-	-	-

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募集资金净额	募集资金净额		357,567,469.81	357,567,469.81	357,567,469.81	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	5,977,737.73	5,977,737.73	5,977,737.73	5,977,737.73
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			5,977,737.73
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
未达到计划进度原因（分具体 募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明		未发生
募集资金投资项目先期投入 及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况		未发生
对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况		2020 年6 月15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币3.00 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况		不适用
募集资金结余的金额及形成 原因		不适用
募集资金其他使用情况		无

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