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BEIJING BEWINNER COMMUNICATIONS CO., LTD. — Audit Report / Information 2013
Feb 26, 2014
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Audit Report / Information
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中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于北京北纬通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的审核报告
中喜专审字〔2014〕第0027号
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地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于北京北纬通信科技股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的审核报告
中喜专审字〔2014〕第0027号
北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通 信公司”）2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表 附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京北纬通信科技股份有限 公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总 表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号 文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是北纬通信公司 管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵 守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中，我们结合北纬通信公司的实际情况，实施了核查会计记录、重
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地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审 核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计北纬通信公司2013 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重 大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解北纬通信公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况， 后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供北纬通信公司为2013 年度年报披露之目的使用，不 得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：李力 （特殊普通合伙）
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地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件
北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：万元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2013年 期初占 用资金 余额 |
2013年度 占用累计 发生金额 |
2013年 度偿还 累计发 生金额 |
2013年 期末占 用资金 余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京北纬点易信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62.10 | 62.10 |
代垫款项 | 代子公司垫 款 |
||
| 北京赛贝尔网络信息技术有限责 任公司 |
子公司 | 其他应收款 | 1,778.89 | 230.00 | 2,008.89 | 往来款 |
资金调拨 | ||
| 北京永辉瑞金创业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 资金调拨 | |||
| 北纬通信科技南京有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,873.00 | 11,396.50 | 15,269.50 | 往来款 |
资金调拨 | ||
| 小计 | 5,651.89 | 11,788.60 | 162.10 |
17,278.39 |
|||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | 5,651.89 | 11,788.60 | 162.10 |
17,278.39 |
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
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