Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 14, 2020

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-008

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司申请银行综合授信暨关联自然人为公司提供担保

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2020 年2 月14 日召开了第三届董事会2020 年第一次临时会议，审议通过了《关 于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。具体内容如下：

一、公司申请银行综合授信情况

为满足公司日常经营需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司 北京分行等13 家银行申请总额不超过人民币13.34 亿元银行授信，公司部分持 股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限 连带责任保证，不收取任何费用。详细情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 12000 万元的综合授信，期限一年。该授信项下融资用于公司日常经营周转及偿 还他行贷款，以主营业务收入及其他收入作为贷款的还款来源。

2、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币20000 万 元，期限一年，用于日常经营周转。

3、公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信人民币 9000 万元，期限为两年，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、押汇额度等，贷款具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营 业务收入及其他收入作为贷款的还款来源。

4、公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币 10000 万元，期限一年，由李铠、林鸿、朱胡勇、吴文胜提供个人无限连带责任

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保证，用于补充公司流动资金。该授信项下融资具体用途为支付货款及企业日 常经营支出，以主营业务收入及其他收入作为贷款的还款来源。

5、公司拟向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币20000 万 元的订单融资业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。

6、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7000 万 元，期限一年。授信项下融资用于支付货款及企业日常经营性支出，以公司主 营业务收入及其他收入作为还款来源。

7、公司拟与中国工商银行股份有限公司北京长安支行开展业务合作，业务 品种为流动资金贷款、银行保函、国内信用证、进口信用证、开立银行承兑汇 票等，业务总额不超过人民币7000 万元，期限不超过一年。融资具体用途为支 付货款及企业日常经营周转使用。

8、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过 人民币7000 万元，期限一年，由李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇四人提供担保。

9、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币7000 万 元，期限一年。授信项下融资具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主 营业务收入及其他收入作为贷款的还款来源。

10、公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信人民币5000 万元， 期限一年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函，担保方式为 信用担保，追加李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇个人无限连带责任保证，具体用 途为支付工资、支付货款、置换他行贷款及企业其他日常经营支出，以主营业 务收入及其他收入作为贷款的还款来源。

11、公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币8000 万 元，期限为一年，具体业务品种为流动资金贷款、电子银行承兑汇票、非融资 性保函、国内信用证等，股东李铠、林鸿和朱胡勇提供个人连带责任担保，贷 款具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务收入及其他收入作为 贷款的还款来源。

12、公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10000 万元，期限为一年，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信

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用证等，贷款具体用途为支付货款及企业日常经营支出，以主营业务收入及其 他收入作为贷款的还款来源。

13、公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信人民币11400 万元，期限为一年，具体业务品种为预付款融资项下的流动资产贷款、信用证 等，贷款具体用途为向华为采购产品。

上述授信额度为公司拟向银行申请的授信额度，公司最终获得的授信额度 以银行批准的授信额度为准。公司在获得相关银行授信后，将根据实际经营需 求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。

董事会授权公司法定代表人林鸿先生在股东大会审议通过范围内办理申请 银行授信及后续融资事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。

二、关联自然人为公司提供担保的情况

为使公司顺利获得相关银行授信，公司部分持股5%以上股东、董事、监事、 高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，不收取任何费 用。详细情况如下：

单位：人民币万元

	交易类 型
关联方		授信银行	授信额度
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、 金麟、杨格平、吴文胜	关联自 然人为 公司向 银行申 请授信 无偿提 供关联 担保	中国民生银行股份有限公司 北京分行	不超过12000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、 金麟、杨格平、吴文胜		中信银行股份有限公司 北京分行	20000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、 金麟、杨格平、吴文胜		北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	9000
李铠、林鸿、朱胡勇、吴文胜		华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	10000
李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平		星展银行(中国)有限公司 深圳分行	不超过20000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、 金麟、杨格平、吴文胜		招商银行股份有限公司 北京分行	7000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇		中国工商银行股份有限公司 北京长安支行	不超过7000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇		上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行	不超过7000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇		宁波银行股份有限公司 北京分行	7000

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李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇		杭州银行股份有限公司北京分行	5000
李铠、林鸿、朱胡勇		渤海银行股份有限公司北京分行	8000
李铠、林鸿、朱胡勇		平安银行股份有限公司北京分行	10000
李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、 金麟、杨格平、吴文胜		东亚银行（中国）有限公司 北京分行	11400
合计			不超过133400

三、关联自然人及关联关系说明

为公司申请银行授信提供关联担保的各关联方情况如下：

关联自然人姓名	关联自然人与公司关系
李铠	公司持股5%以上的自然人股东、董事长
林鸿	公司持股5%以上的自然人股东、董事、总经理
罗云波	公司董事、副总经理
朱胡勇	公司董事、副总经理、董事会秘书
金麟	公司董事、副总经理
杨格平	公司监事会主席
吴文胜	公司财务总监

四、本次授信及担保事项对公司的影响

公司关联自然人为公司申请授信提供关联担保，且不收取任何费用，对公 司顺利获得相关银行授信，提升公司融资能力起到了积极作用，有利于公司日 常经营，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公 司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、该年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

除了本次披露的关联自然人为公司申请综合授信提供无偿担保事项，该年 年初至披露日，公司未与相关关联人发生其他关联交易。

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六、本次授信及担保事项审议情况

（一）董事会审议情况

公司董事会于2 月14 日召开了第三届董事会2020 年第一次临时会议，审 议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》，同意公司向相关银行 申请总额不超过人民币13.34 亿元授信，同意公司部分持股5%以上股东、董事、 监事、高级管理人员无偿为公司申请银行授信提供关联担保，并同意将本议案 提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

董事会的关联董事回避了表决。董事会以4 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了本项议案。

本次申请银行综合授信及关联自然人为公司申请授信提供无偿担保事项尚 需股东大会审议通过。

（二）独立董事审议情况

公司的独立董事对本项关联交易发表了明确同意的事前的认可意见和明确 同意的独立意见。公司的独立董事认为：公司部分持股5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，且不收 取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全 体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本项关联交易经公司第三 届董事会2020 年第一次临时会议审议通过，关联董事依法回避了表决，表决程 序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和其他法律法规、《公司章程》 的规定。公司独立董事一致同意相关关联自然人为公司申请银行授信提供关联 担保。并同意董事会将本项议案提交股东大会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 关于第三届董事会2020 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立 董事关于第三届董事会2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）监事会审议情况

公司监事会于2 月14 日召开了第三届监事会2020 年第一次临时会议，审 议了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》，认为本项关联交易有利于

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公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关 联股东和中小股东利益的情形。监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。 监事会以2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了本项议案。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监 事会2020 年第一次临时会议决议公告》。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2020 年第一次临

• 时会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会2020 年第一次临时会议相关事项的事前

• 认可意见》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会2020 年第一次临时会议相关事项的独立

• 意见》；

• 4、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会2020 年第一次临

• 时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2020 年2 月14 日

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