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Beewize — Interim / Quarterly Report 2023
Oct 31, 2023
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Interim / Quarterly Report
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COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 settembre 2023
Milano, 31 ottobre 2023 – Beewize S.p.A. ("Beewize" o la "Società" e, unitamente alle società controllate, "Gruppo Beewize" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 settembre 2023. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.
Avvertenze: si ricorda che dal 10 gennaio 2023 la società FullSix S.p.A., in esecuzione a quanto approvato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 19 dicembre 2022, ha modificato la propria denominazione sociale in "Beewize S.p.A.", pertanto ogni riferimento alla Società ante 10 gennaio 2023 deve essere letto in riferimento al nome di FullSix.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):
| 30/09/2023 | di cui parti | correlate (migliaia di euro) | 31/08/2023 | di cui parti correlate |
variazione 30/09/2023 - 31/08/2023 |
31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Disponibilità liquide | 25 | (20) | |||
| Depositi cauzionali a breve termine | $\,$ | |||||
| 5 | Liquidità totale | 25 | (20) | |||
| ۰ | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine | $\overline{\phantom{0}}$ | 30 | |||
| ाउन | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (107) | (29) | 3631 | ||
| (1.789) | /1.789) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | 20171 | (2.017) | 228 | 11:457. | |
| (1.691) | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.I. scadenti entro 12 mesi | (1.680) | (11) | (1.600) | ||
| (3.615) | Indebitamento finanziario corrente | (3,803) | 188 | (3.122) | ||
| (3.610) | Indebitamento finanziario corrente netto | (3.778) | 168 | (3.113) | ||
| $-0301$ | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (359) | 29 | (435) | ||
| (330) | - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (359) | 29 | (435) | ||
| (3.940) | - Totale indebitamento finanziario | (4.137) | 197 | (3.548) |
Beewize S.p.A.
Al 30 settembre 2023 il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.940 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.548 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 agosto 2023, in cui era pari ad euro 4.137 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 197 migliaia.
La Liquidità totale di Beewize S.p.A. è pari ad euro 5 migliaia. Era pari ad euro 8 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 agosto 2023, in cui era pari ad euro 25 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 20 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.615 migliaia e registra un miglioramento di euro 188 migliaia rispetto al 31 agosto 2023, quando risultava pari ad euro 3.803 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 3.122 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente netto di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.610 migliaia e registra un miglioramento di euro 168 migliaia rispetto al 31 agosto 2023, quando risultava pari ad euro 3.778 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 3.113 migliaia
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di Beewize S.p.A. è pari ad euro 330 migliaia e migliora per euro 29 migliaia rispetto al 31 agosto 2023 in cui era pari ad euro 359 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario a medio-lungo termine era parti ad euro 435 migliaia
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a Beewize S.p.A. al 30 settembre 2023, è pari complessivamente ad euro 1.789 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.
In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.
In data 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.
Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 30 settembre 2023 è pari ad euro 1.691 migliaia.
Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.
| 30/09/2023 | di cui parti | correlate (migliaia di euro) | 31/08/2023 | di cui parti correlate |
variazione 30/09/2023 - 31/08/2023 |
31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 2 | Disponibilità liquide | 130 | (23) | :38 | ||
| Depositi cauzionali a breve termine | ||||||
| 108 | Liquidità totale | 130 | (23) | 198 | ||
| (888) | Debiti verso banche | (1,383) | 495 | (925) | ||
| (243) | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (215) | (28) | (168) | ||
| (2.091) | (2.091) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | (2.112) | (2.112) | $\overline{22}$ | (1.457) | |
| (1.691) | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.I. scadenti entro 12 mesi | (1.680) | (11) | (1:600) | ||
| (62) | Debiti verso terzi medio-lungo termine | (33) | (29) | -70 | ||
| (4.974) | (2.091) Indebitamento finanziario corrente | (5.423) | (2.112) | 449 | (4.154) | |
| (4.866) | (2.091) Indebitamento finanziario corrente netto | (5, 293) | (2.112) | 426 | (4.056) | |
| Debiti verso terzi medio-lungo termine | ||||||
| (970) | Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine | (1.001) | 31 | (1251) | ||
| (1.298) | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (1.336) | 37 | (1.458) | ||
| (2.268) | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (2.337) | 68 | (2.709) | ||
| (7.135) | (2.091) Totale indebitamento finanziario | (7.630) | (2.112) | 494 | (6.765) |
Gruppo Beewize
Al 30 settembre 2023 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.135 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 6.765 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 agosto 2023, in cui era pari ad euro 7.630 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario migliora per euro 494 migliaia.
La Liquidità totale del Gruppo Beewize è pari ad euro 108 migliaia. Era pari ad euro 98 migliaia al 31 dicembre 2022. Rispetto al 31 agosto 2023, in cui era pari ad euro 130 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 23 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.974 migliaia e registra un miglioramento di euro 449 migliaia rispetto al 31 agosto 2023, quando risultava pari ad euro 5.423 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente era parti ad euro 4.154 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo Beewize è pari ad euro 4.866 migliaia e registra un miglioramento di euro 426 migliaia rispetto al 31 agosto 2023, quando risultava pari ad euro 5.293 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario corrente netto era parti ad euro 4.056 migliaia.
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo Beewize è pari ad euro 2.268 migliaia e registra un miglioramento di euro 68 migliaia rispetto al 31 agosto 2023 in cui era pari ad euro 2.337 migliaia. Al 31 dicembre 2022 l'indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era parti ad euro 2.709 migliaia.
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize al 30 settembre 2023, è pari complessivamente ad euro 2.091 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.
In data 15 maggio 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.
In data 11 settembre 2023 la società Orizzonti Holding S.p.A. ha convertito da credito a versamento in conto futuro aumento di capitale l'ammontare di Euro 300 migliaia autorizzando Beewize S.p.A. a modificarne coerentemente l'appostazione contabile, con la destinazione a riserva per futuro aumento di capitale univocamente riferita alla Orizzonti Holding S.p.A.
In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia erogata da MPS S.p.A. con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 30 settembre 2023 è stata pagata la quinta rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia per un rimborso complessivo di euro 155 migliaia.
Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.
In data 14 settembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente un finanziamento erogabile da parte della società Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A.
L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto Orizzonti Holding S.p.A. è azionista di maggioranza e controllante di Beewize S.p.A., detenendo la prima una partecipazione complessiva pari al 76,36% del capitale sociale di Beewize, la quale, a sua volta è azionista di maggioranza e controllante di Softec, detenendo una partecipazione complessiva pari all'89,99% del capitale sociale di quest'ultima.
L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dalle Disposizioni in tema di Parti Correlate Euronext Growth Milan adottate da Borsa Italiana S.p.A. (le "Disposizioni OPC EGM") e della disciplina Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate di Softec in quanto l'ammontare complessivo del controvalore dell'intera Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 2 alle Disposizioni OPC EGM, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, corrispondente al 2,5%, in relazione al più recente dato pubblicato relativo alla capitalizzazione della Società.
L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Consob e dell'articolo 7 della Procedura Operazioni con Parti Correlate, all'esito della relativa istruttoria prevista dall'articolo 6 della Procedura Operazioni con Parti Correlate.
* * * *
Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Beewize S.p.A.
| 30/09/2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiti | |||||||||
| oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg | ||||||
| Debiti verso fornitori | 90.104 | 7.195 | 1.220 | 12.393 |
Al 30 settembre 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2023 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 12 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 1 migliaia circa e i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 7 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 90 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano ad euro 49 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 31 migliaia circa.
Al 30 settembre 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Beewize
| 30/09/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debiti | |||||||
| oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg | ||||
| Debiti verso fornitori | 262.755 | 7.834 | 6.166 | 84,990 |
Al 30 settembre 2023 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 settembre 2023 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 85 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 6 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 8 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 263 migliaia circa (al 31 dicembre 2022 tali debiti ammontavano a circa euro 308 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 91 migliaia circa.
Al 30 settembre 2023 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
* * * *
Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo
Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 30 settembre 2023 e i saldi al 31 dicembre 2022:
Beewize S.p.A.
| variazione saldi tra 30/09/2023 e 30/06/2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debiti | Componenti negativi | Componenti positivi | ||||||
| migliaia di euro) | Comm. | Finanz. | Comm. | Finanz. | Costi | Oneri fin. | prov. | cons. fiscale Prov.fin. | |
| Imprese controllanti | |||||||||
| Orizzonti Holding S.p.A. | 0 | 19 | ٥ | 39 | o | ||||
| ø | o | 19 | o | 39 | o | ||||
| Imprese controllate consolidate | |||||||||
| Orchestra s.r.L | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Softed S.p.a. | 51 | 0 | 118 | ||||||
| 51 | 118 | ||||||||
| Amministratori | (2) | 42 | |||||||
Nel periodo tra il 30 settembre 2023 e il 30 giugno 2023 aumentano per euro 51 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A
Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 19 migliaia nel periodo 30 settembre 2023 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 39 migliaia.
Nel periodo tra il 30 settembre 2023 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 2 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 42 migliaia.
Gruppo Beewize
| variazione saldi tra 30/09/2023 e 30/06/2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debiti | Componenti negativi | Componenti positivi | ||||||
| Ricavi e | Prov. Da | ||||||||
| Comm. | Finanz. | Comm. | Finanz. | Costi | Oneri fin. | prov. | cons. | Prov.fin. | |
| (migliaia di euro) | fiscale | ||||||||
| Imprese controllanti e imprese correlate | |||||||||
| Orizzonti Holding spa | $^{\circ}$ | 321 | 0 | 41 | 0 | 0 | |||
| 0 | 321 | 0 | 41 | 0 | |||||
| Imprese collegate | |||||||||
| Trade Tracker Italy Srl (49%) | $\overline{a}$ | ||||||||
| Myav spa | (18) | 13 | |||||||
| Italtipici srl | (4) | 0 | $^{\circ}$ | ||||||
| GDA S.p.A. | (79) | 171 | |||||||
| (101) | 0 | O | 185 | O | |||||
| Amministratori | (17) | 76 | |||||||
Nel periodo 30 settembre 2023 – 30 giugno 2023 diminuiscono per euro 18 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l., per euro 4 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. e per euro 79 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.
Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 321 migliaia nel periodo 30 settembre 2023 – 30 giugno 2023. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 41 migliaia.
Tra il 30 settembre 2023 e il 30 giugno 2023 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 17 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono aumentati per euro 75 migliaia.
* * * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Gruppo Beewize
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.
Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari Tel: +39 02 899681 Tel: +39 02 899681 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]