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COMUNICATO STAMPA
INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 luglio 2022
Milano, 31 agosto 2022 – Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società" e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 luglio 2022. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta al 31 luglio 2022, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):
| 31/07/2022 di cui parti correlate |
(mgrissis di euro) | 30/06/20ZZ | di cui parti correlate |
vanazione 31/07/2022 30/06/2027 |
31/2/202 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Disponibilità liquide | 25 | 15 | 31 | ||
| Crediti finanziari verso società controllate | 4 | |||||
| Depositi cauzionali a breve termine | 0 | |||||
| 50 | Liquildità totale | 25 | 25 | 37 | ||
| Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine | 24 | 2 | 10 | |||
| (50) | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | રિસે | (4) | (33) | ||
| 1.0753 | (1,075) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | (232) | (332) | (243) | (323) | |
| (1,565) | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.J. scadenti entro 12 mesi | (1.560) | 0 | (1.530) | ||
| 230-11 | Indebitamento finanziario corrente | (2.450) | (251) | 1.699 | ||
| (2.651) | (1.075) Indebitamento finanziario corrente netto | (2,425) | 257 | (24) | 1.862 | |
| (445) | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (456) | 12 | 492 | ||
| (445) | Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (456) | P | વિવારો | ||
| (3.096) | (1.075) Totale indebitamento finanziario | (2.821) | (332) | (215) | (2.354) |
FullSix S.p.A.
Al 31 luglio 2022 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 3.096 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.354 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 giugno 2022, in cui era pari ad euro 2.881 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 215 migliaia.
La Liquidità totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 50 migliaia. Era pari ad euro 37 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 giugno 2022, in cui era pari ad euro 25 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 25 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.701 migliaia e registra un peggioramento di euro 251 migliaia rispetto al 30 giugno 2022, quando risultava pari ad euro 2.450 migliaia. Era pari ad euro 1.899 migliaia al 31 dicembre 2021.
L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 2.651 migliaia e registra un peggioramento di euro 227 migliaia rispetto al 30 giugno 2022, quando risultava pari ad euro 2.425 migliaia. Era pari ad euro 1.862 migliaia al 31 dicembre 2021.
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 445 migliaia e registra un miglioramento di euro 12 migliaia rispetto al 30 giugno 2022 in cui era pari ad euro 456 migliaia. Era pari ad euro 492 migliaia al 31 dicembre 2021.
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 luglio 2022, è pari complessivamente ad euro 1.075 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.
Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 luglio 2022 è pari ad euro 1.566 migliaia.
Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.
Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 7 migliaia.
| Gruppo FullSix | |
|---|---|
| ---------------- | -- |
| 31/07/2022 | di cui parti correlate |
(mighters di euro) | 30/06/2022 | di cui parti correlate |
variazione 31/07/20172 30/06/2022 |
31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Disponibilità liquide | 180 | 53 | 445 | ||
| Altività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||||||
| Depositi cauzionali a breve termine | ||||||
| 127 | Liquildità to tale | 189 | (53) | 445 | ||
| (2007) | Debiti verso banche | (183) | 3-77 | (214) | ||
| (170) | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16 | (167) | 19 | (152) | ||
| (1.075) | (1.075) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi | 332 | (ESZI | (243) | (323) | |
| (1,566) | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.J. scadenti entro 12 mesi | 1 560 | 0 | (1530) | ||
| (3.367) | (1.075) Indebitamento finanziario corrente | (2.7.5%) | (237) | (610) | (2.725) | |
| (3.239) | (1.075) Indebitamento finanziario corrente netto | (2.511) | (32) | (663) | (1.762) | |
| 0 | Debiti verso terzi medio-lungo termine | 8 | 0 | |||
| (1,462) | Debiti verso banche perfinanziamenti a medio lungo termine | (1.462) | 0 | 1.499 | ||
| (1510) | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16 | (1.531) | 21 | (1.625) | ||
| (2.978) | - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (2.998) | 20 | 13. 269 | ||
| 6.2170 | (1.075) Totale indebitamento finanziario | (5.575) | (332) | 6643 | (4,965) |
Al 31 luglio 2022 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 6.217 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 4.908 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 giugno 2022, in cui era pari ad euro 5.575 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 643 migliaia.
La Liquidità totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 127 migliaia. Era pari ad euro 445 migliaia al 31 dicembre 2021. Rispetto al 30 giugno 2022, in cui era pari ad euro 180 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 53 migliaia.
L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.367 migliaia e registra un peggioramento di euro 610 migliaia rispetto al 30 giugno 2022, quando risultava pari ad euro 2.757 migliaia. Era pari ad euro 2.225 migliaia al 31 dicembre 2021.
L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.239 migliaia e registra un peggioramento di euro 663 migliaia rispetto al 30 giugno 2022, quando risultava pari ad euro 2.577 migliaia. Era pari ad euro 1.780 migliaia al 31 dicembre 2021.
L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.978 migliaia e registra un miglioramento di euro 20 migliaia rispetto al 30 giugno 2022 in cui era pari ad euro 2.998 migliaia. Era pari ad euro 3.128 migliaia al 31 dicembre 2021.
Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 luglio 2022, è pari complessivamente ad euro 1.075 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.
In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.
Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ad hoc.
Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 7 migliaia.
La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 13 migliaia.
* * * *
Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
FullSix S.p.A.
| 31/07/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Debiti | |||||
| oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg | ||
| Debiti verso fornitori | 44.813 | 15.275 | 6.110 | 1,787 |
Al 31 luglio 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 7 migliaia.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 luglio 2022 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 2 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni, ammontano ad euro 6 migliaia e i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 15 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 45 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano ad euro 71 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 61 migliaia circa.
Al 31 luglio 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo FullSix
| 31/07/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| De biti | |||||
| oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg | ||
| Debiti verso fornitori | 322.367 | 27,849 | 79.806 | 39.796 |
Al 31 luglio 2022 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la società FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 7 migliaia. Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decretolegge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di luglio 2022 è stato versato un ammontare pari ad euro 2 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 13 migliaia.
Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 luglio 2022 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 40 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 80 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 28 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 322 migliaia circa (al 31 dicembre 2021 tali debiti ammontavano a circa euro 364 migliaia). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 85 migliaia circa.
Al 31 luglio 2022 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.
* * * *
Rapporti con parti correlate di FullSix S.p.A. e del Gruppo
Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 luglio 2022 e i saldi al 31 dicembre 2021:
FullSix S.p.A.
| variazione saldi tra 31/07/2022 e 31/12/2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debili | Componenti negativi | Componenti positivi | ||||||
| ( migliaia di euro) | Comm. | Finanz. | Comm. | Finanz. | Costi | Oneri fin. | prov. | cons. fiscalo | Prov.lin. |
| Imprese controllanti | |||||||||
| Orizzonti Holding S.p.A. | 0 | 0 | 746 | 0 | 28 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 746 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Imprese controllate consolidate | |||||||||
| Orchestra s.r.L. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Softec S.p.a. | (5) | 0 | (13) | (23) | (65) | ||||
| 15) | 0 | (13) | 0 | (53) | 0 | 1851 | |||
| Amministration | (28) | (26) | |||||||
Nel periodo tra il 31 luglio 2022 e il 31 dicembre 2021 diminuiscono per euro 5 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. e diminuiscono di euro 13 migliaia i debiti verso la stessa controllata.
Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 746 migliaia nel periodo 31 luglio 2022 – 31 dicembre 2021. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 28 migliaia.
Nel periodo tra il 31 luglio 2022 e il 31 dicembre 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 28 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 56 migliaia.
Gruppo FullSix
| variazione saldi tra 31/07/2022 e 31/12/2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debiti | Componenti negativi | Componenti positivi | ||||||
| ( migliaia di euro) | Comm. | Finanz. | Comm. | Finanz. | Costi | Oneri fin. | Ricavi e Prov. Da | Prov.fin. | |
| Imprese controllanti e imprese correlate | |||||||||
| Orizzonti Holding spa | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| Imprese collegate | |||||||||
| Trade Tracker Italy Srl (49%) | 0 - | 59 | - | 1 - | 1 | - | 1 | - | - |
| My av spa | - | - | - | - | - | - | (51) | - | - |
| Italtipici srl | 17 - |
- | (2) | - | 0 | - | (27) | - | - |
| GDA S.p.A. | 17 | - | - | - | - | - | 63 | - | - |
| 0 | - | (2) | - | (1) | - | (14) | - | - | |
| Amministratori | - | (29) | - | (64) | - | - | - | - | |
Nel periodo 31 luglio 2022 – 31 dicembre 2021 aumentano per euro 17 migliaia i crediti verso la parte correlata Italtipici S.r.l. Diminuiscono i debiti per euro 2 migliaia verso la parte correlata Italtipici S.r.l. Nello stesso periodo aumentano i crediti verso la collegata Trade Tracker S.r.l. per euro 59 migliaia dovuti a dividendi da distribuire.
Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 746 migliaia nel periodo 31 luglio 2022 – 31 dicembre 2021. Gli oneri finanziari su detto finanziamento sono aumentati per euro 28 migliaia.
Tra il 31 luglio 2022 e il 31 dicembre 2021 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 29 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 64 migliaia.
* * * *
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il Gruppo Fullsix
Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.
Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari Tel: +39 02 899681 Tel: +39 02 899681 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]