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Basic Net SpA — Earnings Release 2023
Mar 8, 2024
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA: IL CDA DI BASICNET APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2023. CONFERMATI I RISULTATI PRESENTATI IL 13 FEBBRAIO. PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,15 EURO PER AZIONE.
Torino, 8 marzo 2024. Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato 2023 e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti il prossimo 16 aprile in unica convocazione.
Confermati i risultati consolidati presentati il 13 febbraio scorso:
- fatturato consolidato pari a 396,8 milioni di Euro (386,1 milioni nel 2022 +2,7%), che include:
- − vendite dirette: 332,8 milioni di Euro (312,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, +6,4%);
- − royalties dai licenziatari commerciali e produttivi: 62,3 milioni di Euro (72,3 milioni di Euro nel 2022, -13,9%);
- EBITDA: 58,1 milioni di Euro (60,9 milioni di Euro nel 2022, -4,6%);
- EBIT: 41,1 milioni di Euro (46,1 milioni di Euro nel 2022, -10,9%);
- risultato netto a 24,4 milioni di Euro (30 milioni di Euro nel 2022, -18,8%);
- posizione finanziaria netta: a -139,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai -141,7 milioni del 31 dicembre 2022.
BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO BASICNET S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2023 di BasicNet S.p.A.
Nel corso del 2023 è stato completato il progetto di riorganizzazione societaria finalizzato a far confluire sotto il controllo diretto della BasicNet tutte le Società proprietarie dei singoli marchi. A BasicNet S.p.A. fanno capo le attività di Powered by a servizio delle Società proprietarie dei singoli Brand.
Il risultato netto di esercizio ammonta a 20,1 milioni di Euro (11,2 milioni nel 2022), inclusivo del ripristino di valore di perdite durevoli su partecipazioni per 25,6 milioni di Euro.
DIVIDENDO PROPOSTO
Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,15 Euro per ciascuna delle azioni in circolazione, per un ammontare complessivo pari a circa 7,4 milioni di Euro.
Il dividendo proposto corrisponde a un pay-out ratio sull'utile netto consolidato del 30,5%, in linea con gli esercizi precedenti.
Il dividendo sarà in pagamento dal 24 aprile 2024, con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 23 aprile 2024 e stacco cedola (numero 17) il 22 aprile 2024.
PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE
I fondamentali dell'azienda rimangono solidi seppure in un contesto di incertezza generato dall'instabilità dello scenario geopolitico e macroeconomico globale.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti alle ore 11,00 del 16 aprile 2024 in unica convocazione, per le seguenti deliberazioni:
Parte ordinaria
- approvazione del Bilancio d'esercizio 2023;
- approvazione della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e di pagamento di un dividendo;
- deliberazioni relative alla prima Sezione della Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n.58/1998;
- deliberazioni relative alla seconda Sezione della Relazione sulla remunerazione: ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998;
- proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;
- proposta di approvazione di un piano di stock grant per il periodo 2024-2027.
Parte straordinaria
Proposta di modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
AZIONI PROPRIE
La proposta di autorizzazione, come più ampiamente dettagliato nella relazione illustrativa all'Assemblea che sarà messa a disposizione nei termini di legge, riguarda l'acquisto di un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute in portafoglio, non superi i limiti di legge e ha la finalità di conferire alla Società uno strumento strategico di natura finanziaria, tra l'altro a sostegno di operazioni future volte ad accrescere il valore della Società, nonché di destinare le azioni al servizio di eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione.
Gli acquisti potranno essere effettuati in una o più volte, sui mercati regolamentati in conformità alla normativa vigente. L'autorizzazione è richiesta sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.
Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 4.398.200 azioni proprie (pari all'8,15% del Capitale Sociale), per un investimento di oltre 16 milioni di Euro.
PIANO STOCK GRANT 2024 -2027
Il Consiglio ha deliberato altresì di sottoporre all'Assemblea dei soci l'approvazione di un piano di compensi da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di massimi complessivi 2.000.000 (due milioni) di Diritti che attribuiscono il diritto a ricevere a titolo gratuito massime complessive n. 2.000.000 (due milioni) Azioni BasicNet attinte dal portafoglio di azioni proprie, quale strumento di incentivazione e fidelizzazione volto a coinvolgere soggetti che – a giudizio degli organi delegati alla sua attuazione – possano risultare strategici per la Società nel contribuire alla sua crescita, sviluppo e creazione di valore.
Il Piano 2024-2027 è rivolto ad amministratori e dipendenti del Gruppo Basic Net che saranno individuati, tra i componenti del Consiglio di amministrazione e i dipendenti di BasicNet S.p.A. e delle società dalla stessa – direttamente o indirettamente – controllate.
Il documento informativo sul Piano 2024-2027, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, è consultabile sul sito Internet della Società www.basicnet.com
MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE
Le modifiche statutarie proposte riguardano la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di prevedere nell'avviso di convocazione che le assemblee possano svolgersi esclusivamente attraverso il rappresentante designato, nonché l'attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni concernenti la scissione (oltre a quelli concernenti la fusione già attribuiti), ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile.
La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, nonché la relazione finanziaria annuale, unitamente alla documentazione ivi correlata, la relazione annuale sulla Corporate Governance e la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti sarà messa a disposizione presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato () e sul sito Internet della Società (www.basicnet.com) nei termini previsti dalla normativa in vigore.
L'Amministratore Delegato, Federico Trono, presenterà al mercato i risultati dell'esercizio 2023 nel corso di una video conference call che si terrà oggi pomeriggio, 8 marzo 2024, alle ore 18:00 CET. Per partecipare alla video conference call, che si svolgerà in lingua inglese, cliccare su:
Partecipa da computer, app per dispositivi mobili o dispositivo della stanza
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In alternativa, partecipa tramite chiamata (solo audio)
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ID conferenza telefonica: 658 169 517#
la presentazione potrà essere scaricata dal sito www.BasicNet.com alla sezione: "dati finanziari/altre informazioni e presentazioni" poco prima dell'inizio della video conference, al seguente link: www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/informazioniannuali.asp?menuSelectedID=3g&language=IT
In relazione agli "indicatori alternativi di performance", così come definiti dagli Orientamenti ESMA/2015/1415, si fornisce di seguito la definizione degli indicatori usati nel presente comunicato, nonché la loro riconciliazione con le grandezze del bilancio:
| Licenziatari commerciali o licensee | imprenditori indipendenti, ai quali sono concessi in licenza i marchi di proprietà del Gruppo per la distribuzione (dei prodotti) nei diversi territori di appartenenza. |
|---|---|
| Licenziatari produttivi o Sourcing Center | sono entità terze rispetto al Gruppo alle quali è demandata la produzione e la commercializzazione dei prodotti, delocalizzati in varie aree del mondo a seconda della tipologia merceologica da produrre. |
| Vendite aggregate dei licenziatari commerciali e dirette | si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari commerciali, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta attraverso le royalties attive, e delle vendite effettuate dalle società del Gruppo proprietarie dei marchi. |
| Vendite aggregate dei licenziatari produttivi | si tratta delle vendite effettuate dai licenziatari produttivi, il cui riflesso contabile per il Gruppo BasicNet si manifesta nella linea del conto economico "royalties attive e commissioni di sourcing". |
| Vendite aggregate dei marchi | si tratta della somma delle "Vendite aggregate dei licenziatari commerciali e dirette" e delle "Vendite aggregate dei licenziatari produttivi" |
| Fatturato consolidato | si tratta della somma delle royalties attive, delle sourcing commission, delle vendite realizzate dalle Società del Gruppo BasicNet e dei ricavi immobiliari da terzi. |
| EBITDA | "risultato operativo" ante "ammortamenti". |
| EBIT | "risultato operativo". |
| Margine di contribuzione sulle vendite dirette | "margine lordo". |
| Debt/equity ratio | si tratta di un indicatore della struttura finanziaria patrimoniale e corrisponde al rapporto tra l'indebitamento finanziario e il patrimonio netto. |
| Posizione finanziaria netta | è data dalla somma dei debiti finanziari a breve e a medio e lungo termine, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e di altre attività finanziarie correnti. |
| Posizione finanziaria netta verso le banche | è data dalla Posizione finanziaria netta, al netto dei debiti per diritti d'uso e dei debiti per l'acquisizione di quote societarie. |
| Risultato per azione | è calcolato come richiesto dai princìpi contabili IFRS sulla base della media ponderata delle azioni in circolazione nell'esercizio. |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paola Bruschi, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
In allegato, i prospetti contabili.
Prospetti contabili (dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione contabile)
PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI
| Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Variazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||
| Vendite dirette consolidate | 332.758 | 100,00 | 312.711 | 100,00 | 20.048 | 6,41 |
| Costo del venduto | (187.407) | (56,32) | (188.537) | (60,29) | 1.130 | 0,60 |
| MARGINE LORDO | 145.351 | 43,68 | 124.174 | 39,71 | 21.177 | 17,05 |
| Royalties attive e commissioni di sourcing | 62.273 | 18,71 | 72.305 | 23,12 | (10.032) | (13,87) |
| Proventi diversi | 10.888 | 3,27 | 7.954 | 2,54 | 2.934 | 36,89 |
| Costi di sponsorizzazione e media | (39.214) | (11,78) | (35.013) | (11,20) | (4.201) | (12,00) |
| Costo del lavoro | (45.074) | (13,55) | (38.301) | (12,25) | (6.773) | (17,68) |
| Spese di vendita, generali ed amministrative, | ||||||
| royalties passive | (76.087) | (22,87) | (70.187) | (22,44) | (5.900) | (8,41) |
| Ammortamenti | (17.039) | (5,12) | (14.821) | (4,74) | (2.218) | (14,97) |
| RISULTATO OPERATIVO | 41.099 | 12,35 | 46.111 | 14,75 | (5.012) | (10,87) |
| Oneri e proventi finanziari, netti | (8.483) | (2,55) | (2.785) | (0,89) | (5.699) | n.s |
| Gestione delle partecipazioni | (21) | (0,01) | (6) | (0,00) | (14) | 0,00 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 32.594 | 9,80 | 43.320 | 13,85 | (10.726) | (24,76) |
| Imposte sul reddito | (8.218) | (2,47) | (13.283) | (4,25) | 5.064 | 38,13 |
| RISULTATO NETTO | 24.376 | 7,33 | 30.037 | 9,61 | (5.661) | (18,85) |
| Utile per azione: - base - diluito |
0,4912 0,4912 |
0,5994 0,5994 |
(0,108) (0,108) |
(18,05) (118,05) |
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA DEL GRUPPO BASICNET
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
|---|---|---|
| Attività immateriali | 69.290 | 67.479 |
| Diritti d'uso | 35.900 | 29.911 |
| Avviamento | 43.206 | 41.853 |
| Immobili, impianti e macchinari | 55.371 | 56.503 |
| Partecipazioni e altre attività finanziarie | 955 | 794 |
| Partecipazioni in joint venture | 182 | 184 |
| Attività fiscali differite | 8.203 | 7.727 |
| Totale attività non correnti | 213.108 | 204.451 |
| Rimanenze nette | 112.239 | 124.983 |
| Crediti verso clienti | 76.329 | 80.887 |
| Altre attività correnti | 14.686 | 9.852 |
| Risconti attivi | 11.499 | 12.454 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 31.962 | 19.476 |
| Strumenti finanziari di copertura | 930 | 1.011 |
| Totale attività correnti | 247.644 | 248.663 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 460.752 | 453.114 |
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 31.717 | 31.717 |
| Riserve per azioni proprie in portafoglio | (16.442) | (13.955) |
| Altre riserve | 125.137 | 101.347 |
| Risultato del periodo | 24.376 | 30.037 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 164.787 | 149.146 |
| Fondo per rischi ed oneri | 4.337 | 1.792 |
| Finanziamenti | 39.214 | 52.014 |
| Debiti per diritto d'uso | 36.778 | 30.734 |
| Altri debiti finanziari | 8.146 | 9.749 |
| Benefici per i dipendenti ed Amministratori | 3.870 | 3.279 |
| Imposte differite passive | 7.690 | 7.004 |
| Altre passività non correnti | 2.225 | 1.976 |
| Totale passività non correnti | 102.259 | 106.548 |
| Debiti verso banche | 85.351 | 61.338 |
| Debiti verso fornitori | 76.959 | 100.074 |
| Debiti tributari | 7.788 | 9.737 |
| Altre passività correnti | 13.284 | 17.069 |
| Risconti passivi | 10.055 | 6.148 |
| Strumenti finanziari di copertura | 270 | 3.054 |
| Totale passività correnti | 193.706 | 197.420 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 295.965 | 303.968 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 460.752 | 453.114 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | ||
|---|---|---|---|
| A) INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE | (26.438) | 6.325 | |
| B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO | |||
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 24.376 | 30.037 | |
| Ammortamenti | 17.039 | 14.821 | |
| Gestione delle partecipazioni | 21 | 6 | |
| Variazione del capitale di esercizio: | |||
| . (Incremento) decremento crediti clienti | 4.558 | (26.254) | |
| . (Incremento) decremento rimanenze | 12.744 | (55.741) | |
| . (Incremento) decremento altri crediti | (5.022) | 3.560 | |
| . Incremento (decremento) debiti fornitori | (22.573) | 29.799 | |
| . Incremento (decremento) altri debiti | 8.132 | 1.843 | |
| Variazione netta dei benefici per i dipendenti ed Amministratori | 592 | (1.624) | |
| Altri, al netto | (286) | 82 | |
| 39.582 | (3.471) | ||
| C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI |
|||
| Investimenti in immobilizzazioni: | |||
| - materiali | (4.054) | (4.044) | |
| - immateriali | (6.853) | (13.346) | |
| - finanziarie | (159) | - | |
| - acquisizione K-Way France | (7.343) | (11.886) | |
| Valore di realizzo per disinvestimenti di immobilizzazioni: | |||
| - materiali | - | - | |
| - immateriali | 54 | - | |
| - finanziarie | - | - | |
| (18.355) | (29.275) | ||
| D) | FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
| Assunzione di finanziamenti a medio / lungo termine | 900 | 31.500 | |
| Rimborso di finanziamenti | (14.790) | (12.066) | |
| Rimborso di finanziamenti per diritti d'uso | (8.470) | (6.822) | |
| Acquisto azioni proprie | (2.488) | (6.537) | |
| Pagamento dividendi | (8.999) | (6.093) | |
| (33.847) | (17) | ||
| E) | FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | (12.620) | (32.763) |
| F) | INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE | (39.059) | (26.438) |
SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO BASICNET
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | Variazioni | |
|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta bancaria a breve termine | (53.390) | (41.862) | (11.528) |
| Debiti finanziari a medio termine Leasing finanziari |
(39.136) (77) |
(51.756) (259) |
12.619 181 |
| Posizione finanziaria netta con banche | (92.603) | (93.876) | 1.272 |
| Debiti per acquisto partecipazioni oltre l'esercizio | (9.738) | (17.081) | 7.343 |
| Debiti per diritto d'uso | (36.778) | (30.734) | (6.044) |
| Posizione finanziaria netta complessiva | (139.119) | (141.691) | 2.571 |
| Net Debt/Equity ratio (Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto) |
0,84 | 0,95 | (0,11) |
PROSPETTI CONTABILI DI BASICNET S.P.A.
BASICNET S.p.A. - CONTO ECONOMICO
(Importi in Euro)
| Esercizio 2023 | Esercizio 2022 | Variazioni | |
|---|---|---|---|
| Servizi a consociate | 14.634.685 | 11.371.302 | 3.263.383 |
| Royalties attive e commissioni di sourcing | 2.197.639 | 24.052.072 | (21.854.433) |
| Vendite dirette | 160.545 | 2.632.441 | (2.471.896) |
| Costo del venduto | (244.283) | (2.295.002) | 2.050.719 |
| Proventi diversi | 1.147.676 | 460.977 | 686.699 |
| Costi di sponsorizzazione e media | (268.307) | (657.363) | 389.055 |
| Costo del lavoro | (10.755.681) | (10.159.935) | (595.746) |
| Spese di vendita, generali ed | |||
| amministrative, royalties passive | (13.516.536) | (17.168.763) | 3.652.227 |
| Ammortamenti | (3.967.682) | (4.373.895) | 406.213 |
| RISULTATO OPERATIVO | (10.611.945) | 3.861.834 | (14.473.779) |
| Oneri e proventi finanziari, netti | (208.387) | (94.050) | (114.377) |
| Dividendi | 3.000.000 | 7.000.000 | (4.000.000) |
| Proventi (oneri) da partecipazione | 25.578.604 | - | 25.578.604 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 17.758.272 | 10.767.784 | 6.990.488 |
| Imposte sul reddito | 2.318.741 | 387.712 | 1.931.029 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 20.077.014 | 11.155.496 | 8.921.517 |
BASICNET S.p.A. – SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(Importi in Euro)
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | |
|---|---|---|
| Attività immateriali | 4.227.329 | 3.969.048 |
| Diritti d'uso | 3.564.117 | 7.072.144 |
| Impianti, macchinari e altri beni | 1.822.148 | 1.966.254 |
| Partecipazioni e altre attività finanziarie | 137.834.060 | 112.250.455 |
| Attività fiscali differite | 1.403.510 | 1.664.351 |
| Totale attività non correnti | 148.851.163 | 126.922.252 |
| Rimanenze nette | - | - |
| Crediti verso clienti | 2.154.889 | 3.462.679 |
| Altre attività correnti | 75.150.808 | 48.285.960 |
| Risconti attivi | 652.806 | 3.277.898 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.525.834 | 541.699 |
| Totale attività correnti | 79.484.336 | 55.568.236 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 228.335.499 | 182.490.488 | |
|---|---|---|---|
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | ||
| Capitale sociale | 31.716.673 | 31.716.673 | |
| Azioni proprie | (16.442.464) | (13.954.869) | |
| Altre riserve | 120.048.939 | 117.902.283 | |
| Risultato dell'esercizio | 20.077.014 | 11.155.496 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 155.400.162 | 146.819.583 | |
| Fondo per rischi e oneri | 45.569 | 45.569 | |
| Finanziamenti | 2.426.994 | 5.472.715 | |
| Debiti per diritti d'uso | 3.670.479 | 7.124.087 | |
| Benefici per i dipendenti ed Amministratori | 1.750.460 | 1.218.015 | |
| Totale passività non correnti | 7.893.502 | 13.860.386 | |
| Debiti verso banche | 26.152.370 | 4.630.255 | |
| Debiti verso fornitori | 3.893.092 | 5.545.163 | |
| Debiti tributari | 3.554.607 | 5.161.019 | |
| Altre passività correnti | 31.276.550 | 6.404.124 | |
| Risconti passivi | 75.217 | 69.958 | |
| Totale passività correnti | 65.041.835 | 21.810.519 | |
| TOTALE PASSIVITÀ | 72.935.337 | 35.670.905 | |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 228.335.499 | 182.490.488 |
BASICNET S.p.A. – RENDICONTO FINANZIARIO
(Importi in Euro)
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | ||
|---|---|---|---|
| A) | INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE INIZIALE | 536.445 | (6.559.358) |
| B) | FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO | ||
| Utile (Perdita) dell'esercizio Ammortamenti Ripristino di perdite durevoli |
20.077.014 3.967.862 (25.578.604) |
11.155.496 4.373.895 - |
|
| Variazione del capitale di esercizio: - (incremento) decremento crediti clienti - (incremento) decremento rimanenze - (incremento) decremento altri crediti - incremento (decremento) debiti fornitori - incremento (decremento) altri debiti Variazione netta dei benefici per i dipendenti ed Amministratori Altri, al netto |
1.307.790 - (19.412.274) (1.562.071) 3.605.199 522.722 - |
2.949.117 (448.061) (4.303.385) 1.222.893 (215.613) (1.015.574) 45.569 |
|
| (17.072.993) | 13.764.338 | ||
| C) | FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI Investimenti in immobilizzazioni: - materiali - immateriali - finanziarie Valore di realizzo per disinvestimenti in immobilizzazioni: - materiali - immateriali - finanziarie |
(384.878) (204.768) (5.000) 15.818 (578.829) |
(747.040) (2.429.450) (5.047.030) 161 - - (8.223.359) |
| D) | FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | ||
| Variazione netta debiti/crediti infragruppo Rimborso di leasing finanziari Assunzione (Rimborso) di finanziamento a medio / lungo termine |
15.099.883 (45.721) - |
21.022.852 (53.585) - |
|
| Rimborso di finanziamenti a medio / lungo termine Rimborso di debiti per diritti d'uso Acquisto azioni proprie Distribuzione dividendi |
(3.812.500) (3.453.608) (2.487.595) (8.999.118) |
(5.468.750) (1.316.606) (6.536.517) (6.092.570) |
|
| (3.698.658) | 1.554.824 | ||
| E) | FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO | (21.350.480) | 7.095.803 |
| F) | INDEBITAMENTO NETTO A BREVE VERSO BANCHE FINALE | (20.814.035) | 536.445 |
SINTESI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BASICNET S.p.A.
| 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2022 | Variazioni | |
|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta a breve termine | (24.627) | (4.089) | (20.538) |
| Debiti finanziari a medio termine | (2.406) | (5.406) | 3.000 |
| Leasing finanziari | (21) | (66) | 46 |
| Posizione finanziaria netta con banche | (27.054) | (9.561) | (17.492) |
| Crediti / (Debiti) finanziari verso il Gruppo | 21.249 | 36.349 | (15.100) |
| Debiti per diritto d'uso | (3.670) | (7.124) | 3.454 |
| Posizione finanziaria verso il Gruppo | 17.579 | 29.225 | (11.646) |
| Posizione finanziaria netta complessiva | (9.475) | 19.664 | (29.139) |