Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600550 公司简称：保变电气

保定天威保变电气股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

一、重要提示 ............................................................................................................................................. 3 二、公司基本情况 ..................................................................................................................................... 3 三、重要事项 ............................................................................................................................................. 5 四、附录 ..................................................................................................................................................... 7

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
厉大成	董事	因工作原因	孙伟
刘淑娟	董事	因工作原因	文洪

• 1.3 公司负责人文洪、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	5,023,385,757.56	5,641,030,338.45	-10.95
归属于上市公司股东的净资产	617,768,467.14	611,209,062.52	1.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-84,225,975.03	-292,129,921.33	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	651,149,054.32	579,150,977.67	12.43
归属于上市公司股东的净利润	4,997,172.99	-8,024,942.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,042,244.66	-10,485,965.87	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.81	-1.28	不适用
基本每股收益（元/股）	0.003	-0.004	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.003	-0.004	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,601,629.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,117,519.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,141,711.32
少数股东权益影响额（税后）	-148,221.15
所得税影响额	-673,221.51
合计	6,039,417.65

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						106,140
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况			股东性质
						股份 状态	数量
中国兵器装备集 团有限公司	820,537,574		44.56	306,921,413		无	0		国有法人
保定天威集团有 限公司	352,280,640		19.13	0		冻结	352,280,640		国有法人
保定惠源咨询服 务有限公司	36,300,575		1.97	0		无	0		未知
郭建华	7,800,000		0.42	0		无	0		未知
肖永辉	3,800,000		0.21	0		无	0		未知
任磊	2,952,072		0.16	0		无	0		未知
富博	2,811,250		0.15	0		无	0		未知
林玉武	2,634,063		0.14	0		无	0		未知
韩可率	2,095,000		0.11	0		无	0		未知
王玉立	1,768,459		0.10	0		无	0		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
中国兵器装备集团有限公司		513,616,161				人民币普通股		513,616,161
保定天威集团有限公司		352,280,640				人民币普通股		352,280,640
保定惠源咨询服务有限公司		36,300,575				人民币普通股		36,300,575
郭建华		7,800,000				人民币普通股		7,800,000
肖永辉		3,800,000				人民币普通股		3,800,000
任磊		2,952,072				人民币普通股		2,952,072
富博		2,811,250				人民币普通股		2,811,250
林玉武		2,634,063				人民币普通股		2,634,063
韩可率		2,095,000				人民币普通股		2,095,000

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王玉立	1,768,459	人民币普通股	1,768,459
上述股东关联关系或一致行 动的说明	a、前十名股东中，第2 和3 位为公司发起人股东，公司前三位 股东之间存在关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	/

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元币种：人民币

				单位：元币种：人民币
资产负债表项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日	增减变化（%）	变化原因
货币资金	653,499,312.44	1,188,866,986.98	-45.03	主要是公司本期偿还债务所致
使用权资产	5,533,399.89		不适用	主要是公司自2021年1月1日起施行新租赁准则， 对租赁确认使用权资产和租赁负债所致
一年内到期的非流 动负债	918,820,569.85	32,744,250.00	2,706.05	主要是公司本期一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	4,844,662.64		不适用	主要是公司自2021年1月1日起施行新租赁准则， 对租赁确认使用权资产和租赁负债所致
利润表项目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	增减变化（%）	变化原因
销售费用	27,960,498.06	19,008,235.77	47.10	主要是公司本期拓展业务费用增加所致
财务费用	23,285,247.24	33,549,076.74	-30.59	主要是公司短期借款同比减少所致
其他收益	4,117,519.96	2,211,719.47	86.17	主要是公司本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-520,038.26	-126,704.31	不适用	主要是公司本期确认参股公司投资损失增加所致
资产处置收益	1,601,629.03	484,195.18	230.78	主要是公司本期处置资产收益增加所致
营业利润	6,523,265.50	-12,233,942.35	不适用	主要是公司本期成本费用占比同比下降所致
营业外收入	1,197,824.27	995.67	120,203.34	主要是公司本期收到的质量索赔款所致
现金流量表项目	2021 年1-3 月	2020 年1-3 月	增减变化（%）	变化原因
经营活动产生的现 金流量净额	-84,225,975.03	-292,129,921.33	不适用	主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-8,352,677.77	-6,311,716.05	不适用	主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-481,517,641.81	-405,100,239.55	不适用	主要是公司本期取得借款收到的现金减少所致

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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如未
能及 如未
时履 能及
是否 是否 行应 时履
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时 说明 行应
承诺方 间及期
背景 类型 内容 行期 严格 未完 说明
限
限 履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
2014 年4 月10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保
定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备
集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本
集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和
规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天
威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的
不符
与再 输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发
中国兵 合注
融资 解决 行完成后12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非 2014 年4
器装备 入上 持续
相关 关联 公开发行完成后24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂 月10 日 是 否
集团有 市公 整改
的承 交易 不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发 至今
限公司 司条
诺 行完成后24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后36 个月内实施。
件
2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本
集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保
在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天
威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将
持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行
披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”
----- End of picture text -----

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人	文洪
日期	2021 年4 月23 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	653,499,312.44	1,188,866,986.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,154,896.36	19,246,720.00
应收账款	995,861,821.10	1,016,889,083.04
应收款项融资	90,112,502.18	145,040,229.68
预付款项	190,986,042.93	289,362,867.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	45,419,006.77	43,317,378.84
其中：应收利息	100,700.06	100,250.01
应收股利
买入返售金融资产
存货	923,193,652.68	826,263,353.43
合同资产	77,687,587.84	51,772,768.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	54,529,191.30	47,807,728.36
其他流动资产	52,039,276.36	46,546,190.72
流动资产合计	3,098,483,289.96	3,675,113,307.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,298,642.90	28,804,454.62
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,397,612.90	25,741,794.50
固定资产	1,181,239,784.02	1,209,733,033.52

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在建工程	11,910,990.79	10,899,823.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,533,399.89
无形资产	371,214,872.90	387,032,760.02
开发支出	17,610,959.08	17,521,913.48
商誉
长期待摊费用	9,611,456.68	9,991,715.56
递延所得税资产	42,794,179.34	42,794,179.34
其他非流动资产	229,621,902.40	231,728,689.75
非流动资产合计	1,924,902,467.60	1,965,917,030.74
资产总计	5,023,385,757.56	5,641,030,338.45
流动负债：
短期借款	1,092,000,000.00	1,412,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	329,916,863.69	415,660,688.64
应付账款	1,328,137,004.02	1,493,903,743.12
预收款项
合同负债	249,064,219.69	277,981,924.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,045,537.00	24,843,192.37
应交税费	5,877,115.21	37,743,813.32
其他应付款	106,221,552.93	98,939,877.52
其中：应付利息
应付股利	279,483.06	539,483.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	918,820,569.85	32,744,250.00
其他流动负债	32,823,496.33	34,082,971.86
流动负债合计	4,085,906,358.72	3,827,900,461.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	100,000,000.00	985,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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永续债
租赁负债	4,844,662.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	64,684,316.04	68,718,072.78
递延所得税负债	1,997,360.86	2,155,061.49
其他非流动负债
非流动负债合计	171,526,339.54	1,055,873,134.27
负债合计	4,257,432,698.26	4,883,773,595.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,945,601,986.61	3,945,607,815.63
减：库存股
其他综合收益	-231,785,686.20	-231,733,864.53
专项储备	50,015,490.53	48,395,608.21
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润	-5,313,212,758.34	-5,318,209,931.33
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	617,768,467.14	611,209,062.52
少数股东权益	148,184,592.16	146,047,680.58
所有者权益（或股东权益）合 计	765,953,059.30	757,256,743.10
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,023,385,757.56	5,641,030,338.45

公司负责人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	426,340,953.65	929,194,273.69
交易性金融资产
衍生金融资产

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2021 年第一季度报告

应收票据	4,687,000.00	5,487,000.00
应收账款	650,773,271.67	656,377,488.26
应收款项融资	54,400,482.18	114,993,824.68
预付款项	454,578,777.71	566,196,933.04
其他应收款	209,759,081.85	206,397,478.30
其中：应收利息
应收股利
存货	615,494,381.45	412,892,068.55
合同资产	51,430,338.86	25,297,350.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	48,812,158.32	42,503,758.03
其他流动资产	20,844,558.97
流动资产合计	2,537,121,004.66	2,959,340,175.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,704,410,704.40	1,704,916,516.12
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,060,149.25	6,222,707.10
固定资产	418,983,451.95	431,743,158.34
在建工程	11,628,717.43	10,680,825.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,533,399.89
无形资产	294,530,723.94	307,601,396.95
开发支出	17,610,959.08	17,521,913.48
商誉
长期待摊费用	9,611,456.68	9,991,715.56
递延所得税资产	32,015,700.29	32,015,700.29
其他非流动资产	212,735,376.62	214,392,162.94
非流动资产合计	2,714,789,306.23	2,736,754,762.68
资产总计	5,251,910,310.89	5,696,094,937.77
流动负债：
短期借款	1,042,000,000.00	1,412,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	328,402,663.69	425,989,498.64
应付账款	1,438,414,019.76	1,380,828,846.64
预收款项
合同负债	190,762,484.00	225,336,217.24

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2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	14,503,242.38	13,568,647.70
应交税费	224,873.44	25,316,472.24
其他应付款	32,794,197.17	31,298,207.01
其中：应付利息
应付股利	279,483.06	279,483.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	885,929,319.85
其他流动负债	24,799,122.92	27,467,043.11
流动负债合计	3,957,829,923.21	3,541,804,932.58
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00	985,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,844,662.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,974,391.71	60,450,187.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	161,819,054.35	1,045,450,187.42
负债合计	4,119,648,977.56	4,587,255,120.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,017,662,536.49	4,017,668,365.51
减：库存股
其他综合收益	-207,502,284.13	-207,502,284.13
专项储备	19,196,403.80	18,660,571.66
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润	-4,864,244,757.37	-4,887,136,269.81
所有者权益（或股东权益）合 计	1,132,261,333.33	1,108,839,817.77
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,251,910,310.89	5,696,094,937.77

公司负责人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	651,149,054.32	579,150,977.67
其中：营业收入	651,149,054.32	579,150,977.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	649,824,899.55	593,954,130.36
其中：营业成本	523,877,420.24	459,335,662.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,052,349.47	7,801,780.28
销售费用	27,960,498.06	19,008,235.77
管理费用	41,859,092.93	42,116,169.96
研发费用	24,790,291.61	32,143,204.94
财务费用	23,285,247.24	33,549,076.74
其中：利息费用	23,870,495.25	32,787,965.96
利息收入	1,421,331.97	1,185,855.17
加：其他收益	4,117,519.96	2,211,719.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-520,038.26	-126,704.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,982.70	-126,704.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,601,629.03	484,195.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,523,265.50	-12,233,942.35
加：营业外收入	1,197,824.27	995.67
减：营业外支出	56,112.95	3,555.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,664,976.82	-12,236,502.53
减：所得税费用	583,783.05	53,124.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,081,193.77	-12,289,627.43

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2021 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,081,193.77	-12,289,627.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	4,997,172.99	-8,024,942.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,084,020.78	-4,264,684.89
六、其他综合收益的税后净额	-57,579.63	-9,089,842.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,821.67	-8,180,858.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-51,821.67	-8,180,858.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-51,821.67	-8,180,858.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,757.96	-908,984.24
七、综合收益总额	7,023,614.14	-21,379,469.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,945,351.32	-16,205,800.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,078,262.82	-5,173,669.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	-0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.004

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的 净利润为：/元。

公司负责人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	591,475,666.41	603,715,156.20
减：营业成本	490,352,713.96	483,722,418.07
税金及附加	3,851,208.75	3,944,050.27
销售费用	17,329,509.18	11,469,325.27

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2021 年第一季度报告

管理费用	25,952,676.93	23,837,320.20
研发费用	17,078,894.27	15,669,818.95
财务费用	17,748,186.53	28,931,477.82
其中：利息费用	18,253,395.85	28,216,366.71
利息收入	1,173,838.17	948,288.49
加：其他收益	3,807,115.02	774,645.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-499,982.70	-126,704.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,982.70	-126,704.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		484,195.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,469,609.11	37,272,881.49
加：营业外收入	467,877.86	27.27
减：营业外支出	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,897,486.97	37,272,908.76
减：所得税费用	5,979.35	547.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,891,507.62	37,272,360.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,891,507.62	37,272,360.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	22,891,507.62	37,272,360.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

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2021 年第一季度报告

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

合并现金流量表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月 编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	767,520,268.83	405,844,836.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,023,498.77
收到其他与经营活动有关的现金	33,002,656.78	38,340,221.71
经营活动现金流入小计	801,546,424.38	444,185,057.81
购买商品、接受劳务支付的现金	634,146,766.19	557,615,139.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	111,139,343.78	87,900,107.52
支付的各项税费	50,019,701.42	44,864,215.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,466,588.02	45,935,516.97
经营活动现金流出小计	885,772,399.41	736,314,979.14
经营活动产生的现金流量净额	-84,225,975.03	-292,129,921.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,905,336.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,905,336.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,258,014.73	5,349,972.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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2021 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		961,743.40
投资活动现金流出小计	11,258,014.73	6,311,716.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,352,677.77	-6,311,716.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	250,000,000.00	2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	2,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	2,695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,348,144.01	32,317,951.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	169,497.80	12,782,288.46
筹资活动现金流出小计	731,517,641.81	2,740,100,239.55
筹资活动产生的现金流量净额	-481,517,641.81	-405,100,239.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-665,350.40	-1,281,839.53
五、现金及现金等价物净增加额	-574,761,645.01	-704,823,716.46
加：期初现金及现金等价物余额	963,829,328.13	1,051,133,890.68
六、期末现金及现金等价物余额	389,067,683.12	346,310,174.22

公司负责人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	630,123,137.20	335,016,089.06
收到的税费返还	893,704.87
收到其他与经营活动有关的现金	22,777,775.49	20,145,101.95
经营活动现金流入小计	653,794,617.56	355,161,191.01
购买商品、接受劳务支付的现金	489,785,732.02	489,302,479.68
支付给职工及为职工支付的现金	65,026,311.80	49,260,726.32
支付的各项税费	29,153,523.80	17,257,055.95
支付其他与经营活动有关的现金	64,908,897.35	28,205,619.59
经营活动现金流出小计	648,874,464.97	584,025,881.54
经营活动产生的现金流量净额	4,920,152.59	-228,864,690.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

16 / 22

2021 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,479,181.23	3,795,902.65
投资支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	29,479,181.23	23,795,902.65
投资活动产生的现金流量净额	-9,479,181.23	-3,795,902.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	2,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	2,695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,293,979.18	30,872,463.59
支付其他与筹资活动有关的现金	169,497.80	12,782,288.46
筹资活动现金流出小计	730,463,476.98	2,738,654,752.05
筹资活动产生的现金流量净额	-530,463,476.98	-403,654,752.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-685,534.90	-810,494.48
五、现金及现金等价物净增加额	-535,708,040.52	-637,125,839.71
加：期初现金及现金等价物余额	745,456,510.64	803,285,750.34
六、期末现金及现金等价物余额	209,748,470.12	166,159,910.63

公司负责人： 文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,188,866,986.98	1,188,866,986.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	19,246,720.00	19,246,720.00
应收账款	1,016,889,083.04	1,016,889,083.04
应收款项融资	145,040,229.68	145,040,229.68
预付款项	289,362,867.97	289,362,867.97
应收保费
应收分保账款

17 / 22

2021 年第一季度报告

应收分保合同准备金
其他应收款	43,317,378.84	43,317,378.84
其中：应收利息	100,250.01	100,250.01
应收股利
买入返售金融资产
存货	826,263,353.43	826,263,353.43
合同资产	51,772,768.69	51,772,768.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	47,807,728.36	47,807,728.36
其他流动资产	46,546,190.72	46,546,190.72
流动资产合计	3,675,113,307.71	3,675,113,307.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,804,454.62	28,804,454.62
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,741,794.50	25,741,794.50
固定资产	1,209,733,033.52	1,209,733,033.52
在建工程	10,899,823.25	10,899,823.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		5,773,982.49	5,773,982.49
无形资产	387,032,760.02	387,032,760.02
开发支出	17,521,913.48	17,521,913.48
商誉
长期待摊费用	9,991,715.56	9,991,715.56
递延所得税资产	42,794,179.34	42,794,179.34
其他非流动资产	231,728,689.75	231,728,689.75
非流动资产合计	1,965,917,030.74	1,971,691,013.23	5,773,982.49
资产总计	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49
流动负债：
短期借款	1,412,000,000.00	1,412,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	415,660,688.64	415,660,688.64
应付账款	1,493,903,743.12	1,493,903,743.12
预收款项

18 / 22

2021 年第一季度报告

合同负债	277,981,924.25	277,981,924.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,843,192.37	24,843,192.37
应交税费	37,743,813.32	37,743,813.32
其他应付款	98,939,877.52	98,939,877.52
其中：应付利息
应付股利	539,483.06	539,483.06
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	32,744,250.00	33,715,678.57	971,428.57
其他流动负债	34,082,971.86	34,082,971.86
流动负债合计	3,827,900,461.08	3,828,871,889.65	971,428.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	985,000,000.00	985,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,802,553.92	4,802,553.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	68,718,072.78	68,718,072.78
递延所得税负债	2,155,061.49	2,155,061.49
其他非流动负债
非流动负债合计	1,055,873,134.27	1,060,675,688.19	4,802,553.92
负债合计	4,883,773,595.35	4,889,547,577.84	5,773,982.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,945,607,815.63	3,945,607,815.63
减：库存股
其他综合收益	-231,733,864.53	-231,733,864.53
专项储备	48,395,608.21	48,395,608.21
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备

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2021 年第一季度报告

未分配利润	-5,318,209,931.33	-5,318,209,931.33
归属于母公司所有者权益（或股东权	611,209,062.52	611,209,062.52
益）合计
少数股东权益	146,047,680.58	146,047,680.58
所有者权益（或股东权益）合计	757,256,743.10	757,256,743.10
负债和所有者权益（或股东权益）	5,641,030,338.45	5,646,804,320.94	5,773,982.49
总计

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部2018 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第21 号--租赁>的通知》（财会〔2018〕 35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月 1 日起施行。公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，对租 赁确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	929,194,273.69	929,194,273.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,487,000.00	5,487,000.00
应收账款	656,377,488.26	656,377,488.26
应收款项融资	114,993,824.68	114,993,824.68
预付款项	566,196,933.04	566,196,933.04
其他应收款	206,397,478.30	206,397,478.30
其中：应收利息
应收股利
存货	412,892,068.55	412,892,068.55
合同资产	25,297,350.54	25,297,350.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	42,503,758.03	42,503,758.03
其他流动资产
流动资产合计	2,959,340,175.09	2,959,340,175.09
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,704,916,516.12	1,704,916,516.12
其他权益工具投资	1,668,666.70	1,668,666.70
其他非流动金融资产

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2021 年第一季度报告

投资性房地产	6,222,707.10	6,222,707.10
固定资产	431,743,158.34	431,743,158.34
在建工程	10,680,825.20	10,680,825.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		5,773,982.49	5,773,982.49
无形资产	307,601,396.95	307,601,396.95
开发支出	17,521,913.48	17,521,913.48
商誉
长期待摊费用	9,991,715.56	9,991,715.56
递延所得税资产	32,015,700.29	32,015,700.29
其他非流动资产	214,392,162.94	214,392,162.94
非流动资产合计	2,736,754,762.68	2,742,528,745.17	5,773,982.49
资产总计	5,696,094,937.77	5,701,868,920.26	5,773,982.49
流动负债：
短期借款	1,412,000,000.00	1,412,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	425,989,498.64	425,989,498.64
应付账款	1,380,828,846.64	1,380,828,846.64
预收款项
合同负债	225,336,217.24	225,336,217.24
应付职工薪酬	13,568,647.70	13,568,647.70
应交税费	25,316,472.24	25,316,472.24
其他应付款	31,298,207.01	31,298,207.01
其中：应付利息
应付股利	279,483.06	279,483.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		971,428.57	971,428.57
其他流动负债	27,467,043.11	27,467,043.11
流动负债合计	3,541,804,932.58	3,542,776,361.15	971,428.57
非流动负债：
长期借款	985,000,000.00	985,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,802,553.92	4,802,553.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	60,450,187.42	60,450,187.42
递延所得税负债

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2021 年第一季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	1,045,450,187.42	1,050,252,741.34	4,802,553.92
负债合计	4,587,255,120.00	4,593,029,102.49	5,773,982.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,841,528,480.00	1,841,528,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,017,668,365.51	4,017,668,365.51
减：库存股
其他综合收益	-207,502,284.13	-207,502,284.13
专项储备	18,660,571.66	18,660,571.66
盈余公积	325,620,954.54	325,620,954.54
未分配利润	-4,887,136,269.81	-4,887,136,269.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,839,817.77	1,108,839,817.77
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,696,094,937.77	5,701,868,920.26	5,773,982.49

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部2018 年发布了《关于修订印发<企业会计准则第21 号--租赁>的通知》（财会〔2018〕 35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月 1 日起施行。公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则，除短期租赁和低价值资产租赁外，对租 赁确认使用权资产和租赁负债。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告 □适用 √不适用

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