Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-038

保定天威保变电气股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、借款事项概述

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”) 于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过 - 了《关于向控股子公司保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司提供 借款的议案》。

• 为支持控股子公司保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司（以 下简称“印度公司”）的经营发展，降低公司财务费用，公司决定向印 度公司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款，期限 5 年，借 款利率参考同期金融机构贷款利率。本次交易不属于关联交易，无需 提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

• （一）公司名称：保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司 （二）注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块

192-199，209

（三）法定代表人：周爱东

（四）成立日期：2012 年 3 月 13 日 （五）注册资本：22,500 万卢比

（六）经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力

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变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，具备最高年产 1100 万 kVA(r)的产品生产能力。

（七）主要财务指标：（单位：人民币万元）

科目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	19,756.55	19,146.53
负债总额	6,466.51	6,798.09
净资产	13,290.03	12,348.43
科目	2020 年度	2021 年1-6 月（未经审计）
营业收入	2,375.56	1,846.74
净利润	-2,693.82	-288.17

（八）股权结构

印度公司为公司的控股子公司，公司与另一方股东不存在关联关

系，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万卢比）	持股比例
1	保定天威保变电气股份有限公司	20,250	90%
2	Atlanta UHV Transformers LLP	2,250	10%
合计		22,500	100%

三、借款协议的主要内容

借款金额、期限：折合不超过3800万元人民币，期限5年 借款利率：参考同期金融机构贷款利率

具体内容以实际签署的协议为准，董事会授权公司经理层负责制 定相关协议及履行后续程序。

四、借款对公司的影响

此次公司向印度公司提供借款，有利于满足印度公司的经营发展 需要，保证印度公司资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利 率参考同期金融机构贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司 股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司向印度公司提供借款，能够满足印度公司的流动资金需求。

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借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价合理公允，不存在损害公 司股东特别是中小股东的利益情形。

六、独立董事意见

• 公司向控股子公司保变股份 阿特兰塔变压器印度有限公司提供 借款，是为满足其实际的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无 不良影响，议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的 规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，予以同意。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2021 年 10 月 14 日

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