Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 7, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-042

保定天威保变电气股份有限公司

2019 半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]833 号文核准，保定 天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日 非公开发行人民币普通股（A 股）306,921,413 股，本次发行募集资 金总额为 1,117,193,943.32 元，扣除各项发行费用为人民币 10,789,068.64 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,106,404,874.68 元。

募集资金已于 2018 年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2018]第 ZG11665 号《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资 金验资报告》。本次募集资金用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 1,106,646,544.71 元，比募集资金净额 1,106,404,874.68 元多 241,670.03 为募集资金产生利息收入。用于偿还金融机构贷款 600,000,000.00 元，用于补充流动资金 506,646,544.71 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》以及中国证监会相关文件的规定，公司结合实际情况制定了《募

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—— 集资金管理制度》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》对《募集资金管理制度》进 行了修订。

按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等 法律法规，2018 年 8 月 1 日，公司和中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”），分别与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支 行和中国农业银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储金额	余额
中国工商银行股份有 限公司保定朝阳支行	0409003829300125621	600,000,000.00	0
中国农业银行股份有 限公司保定分行	50575101040027626	510,393,943.32	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用

情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 1,106,646,544.71 元，比募集资金净额 1,106,404,874.68 元多 241,670.03 元为募集资金产生利息收入。其中 600,000,000.00 元用于偿还金融机 构贷款，506,646,544.71 元用于补充流动资金，具体情况详见附表 1：

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《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 8 月 2 日召开第七届董事会第五次会议和第七届 监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募集资金 60,000 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使 用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会对此 议案发表了书面意见，会计师及保荐机构分别出具了鉴证报告和核查 意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

（三）募集资金使用的其他情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更 情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》的相 关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际 使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	1,106,404,874.68	1,106,404,874.68	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	192,059.46	192,059.46
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,106,646,544.71
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
偿还金融机构贷款	无	600,000,000.00	不适用	600,000,000.00	0	600,000,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	506,404,874.68	不适用	506,404,874.68	192,059.46	506,646,544.71	241,670.03	100.05	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,106,404,874.68	不适用	1,106,404,874.68	192,059.46	1,106,646,544.71	241,670.03	100.02		不适用		-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2018年8月2日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，分别审议通过 了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次非公开发行股票募 集资金60,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					截至2019年6月30日，本公司募集资金专户余额为0元，其中募集资金0元，利息收入及手续 费支出净额为241,670.03元。
募集资金其他使用情况					无

注：2019 年半年度累计投入募集资金总额 192,059.46 元，为募集资金产生利息收入。

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