Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 11, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：临 2015-029 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1298 号文核准，保定 天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 30 日非公开发行人民币普通股（A 股）161,616,161 股，本次发行募集 资金总额为 799,999,996.95 元，扣除本次发行费用 8,991,509.43 元， 募集资金净额 791,008,487.52 元。

募集资金已于 2014 年 12 月 26 日全部到账，大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2014] 第 1-00086 号）《验资报告》。本次募集资金全部用于补充流动资金。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 791,008,487.52 元，用于补充流动资金 791,008,487.52 元，余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》以及中国证监会相关文件的规定，公司结合实际情况制定了《募 集资金管理制度》，同时公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 —— 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易 所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及时修订了《募集

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资金管理制度》，与新规定保持一致。

按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等 法律法规，2014 年 12 月 26 日，公司和保荐机构招商证券股份有限 公司（以下简称“招商证券”），分别与中国工商银行股份有限公司保 定朝阳支行和中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。上述协议与 上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。

截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	存储金额	余额
中国工商银行股份有限公司 保定朝阳支行	0409003829300057630	400,000,000.00	0
中国建设银行股份有限公司 保定天威西路支行	13001665608050519557	391,599,996.95	0

注：中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行开立的人民币验资账户 13001665608050519557 账号内 391,599,996.95 元中包含未扣除的律师费、会计师费以及与本 次发行相关的其他费用合计 591,509.43 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变 更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理

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规定》和《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》的相关规 定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见。

会计师认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014 年度募集资金 实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项 核查报告的结论性意见。

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付 的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：

（一）公司 2014 年非公开发行人民币普通股（A 股）的募集资 金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等相关法律法规以及《保定天威保变电气股份有限公司募集资 金管理制度》的有关规定。

（二）公司 2014 年度对募集资金的管理和使用符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关法律法规的规定以及《保定天威保变电气股份有限公司募集资金管 理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专

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项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出 具的鉴证报告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015 年 3 月 11 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

						单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额				791,008,487.52		本年度投入募集资金总额					791,008,487.52
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					791,008,487.52
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投 资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
补充流 动资金	无	791,008,487.52	—	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	0	100	—	—	—	—
合计	—	791,008,487.52	—	791,008,487.52	791,008,487.52	791,008,487.52	0	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					0
募集资金其他使用情况					无

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