Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 8, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-057 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于有效利用非公开发行股票募集资金、

提高未来盈利能力相关措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”） 目前正 在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，为充分发挥 本次非公开发行股票的作用，提高公司综合实力，最大程度保障投资 者利益，公司将采取一系列措施有效利用募集资金、提高未来盈利能 力，现将相关措施公告如下：

一、有效利用募集资金的措施

公司本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，为高效利 用募集资金，公司将采取以下措施：

（一）对募集资金实行专户管理

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，将本次非公开 发行的募集资金存储于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理，

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并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订募集资金专户存储三方监管协议。公司将要求该商业银行每月向 公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发 行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司将及时通知保 荐机构。

（二）严格将募集资金用于公司主营业务

公司将紧紧围绕主营业务进行资金安排，做好资金预算，合理安 排资金投放时间，提高资金使用效率，实现效益最大化。

募集资金的使用将坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务 部门及市值管理部会签后由财务总监初审同意，报总经理或董事长审 批。单次支取金额在 5000 万元以内的，由公司总经理审批；单次支 取金额超过 5000 万元的，由公司董事长审批。公司财务部门、市值 管理部对募集资金使用情况分别建立台帐，并在每月 5 日前会同使用 单位对上月的募集资金使用情况进行核对，由市值管理部形成募集资 金使用情况月报报公司有关领导并抄送使用等有关部门或单位，直到 募集资金使用完成。

（三）提高公司资金管控能力

公司成立了财务结算中心，加强资金管理制度体系建设，对资金 收支实施统一管控，将进一步提高公司金融资源的利用效率，防范资 金风险，在公司范围内实施统一的司库管理，实现对公司所拥有及控

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制的金融资源的统筹管理。

二、提高未来盈利能力的措施

公司为提高未来盈利能力将采取以下措施：

（一）聚焦输变电主业，清理或剥离亏损业务

公司将聚焦输变电主业，继续清理或剥离亏损业务；同时对其他 非主业资产进行清理整顿，集中精力和资源发展输变电主业，提高盈 利能力。

（二）聚焦市场，扩大市场份额

国内市场方面：一切以市场为基点，以高端产品为主，常规项目 为辅，发挥在电源项目的优势，抓住铁路建设复苏的契机，稳步提升 市场占有率。国际市场方面：继续完善国际营销网络渠道，加大国外 市场开拓力度，积极寻求与海外 EPC 工程总包商的合作机会。

（三）提质增效，加强财务管理

通过对设计、采购、生产制造、销售各环节的全价值链、全方位、 多角度、深层次的成本分析，制定并推进优化措施，进一步降低企业 的生产成本，增加企业效益。

（四）深挖潜力，加大技术创新

瞄准市场发展趋势以及主要客户需求，做好新产品研发，持续开 展智能化输变电产品的研制工作。强化工艺技术研究，不断提升公司 整体加工制造能力。加大科技投入，加强技术交流与合作，突出技术 创新的牵引优势。着力提升产品全生命周期和全价值链的质量管理水 平，通过打造经典产品大力推进品牌建设。

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（五）夯实基础，提升管理水平

公司将进一步完善内控体系建设，推动公司各项管理的规范化、 制度化、标准化、程序化，切实提升公司风险管控水平；继续推行目 标导向管控模式，切实做到指标任务责任到位、监管到位；进一步丰 富、完善考核体系，持续推进管理制度的优化，积极推动标准化作业 和改善提案，提高员工积极性。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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