Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 25, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-017 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于 2013 年度向公司子公司提供委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• 委托贷款对象：保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威

• 薄膜”）、天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）、保 定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、保定天威风电叶 片有限公司（以下简称“天威叶片”）、天威新能源（长春）有限公司 （以下简称“天威长春”）、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以 下简称“乐电天威”）、保定天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“天 威今三”）；

● 委托贷款金额：向天威薄膜提供不超过 5.94 亿元委托贷款，向 天威硅业提供不超过 12.37 亿元委托贷款，向天威风电提供不超过 5.69 亿元委托贷款，向天威叶片提供不超过 2.39 亿元委托贷款，向 天威长春提供不超过 1.74 亿元委托贷款，向乐电天威提供不超过 4.49 亿元委托贷款，向天威今三提供不超过 0.1 亿元委托贷款；

• 委托贷款期限：壹年；

• 委托贷款利率：向天威薄膜、天威风电、天威叶片、天威长春、

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天威今三提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷 款利率执行，向天威硅业、乐电天威提供委托贷款年利率参照同期中 国人民银行公布的基准贷款利率上浮 30%执行。

一、 委托贷款概述

为保证公司子公司资金周转，2013 年 3 月 22 日公司第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于 2013 年度向公司子公司提供委托 贷款额度的议案》，2013 年拟向子公司提供委托贷款不超过 32.72 亿 元，其中新增委托贷款 12.02 亿元，各公司具体情况如下：

（一）向天威薄膜提供不超过 5.94 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 1.64 亿元）。

（二）向天威硅业提供不超过 12.37 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 3.53 亿元）。

（三）向天威风电提供不超过 5.69 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 2.99 亿元）。

（四）向天威叶片提供不超过 2.39 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 0.78 亿元）。

（五）向天威长春提供不超过 1.74 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 0.29 亿元）。

（六）向乐电天威提供不超过 4.49 亿元委托贷款（其中新增委 托贷款 2.79 亿元）。

（七）向天威今三提供不超过 0.1 亿元委托贷款。 二、贷款方基本情况

（一）天威薄膜

天威薄膜是本公司的控股子公司，本公司持有其 99.16％股权。 公司注册资本 119,100 万元人民币。该公司主要经营：薄膜太阳能电 池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 171767.75 万元，负债总额为 78557.24 万元，所有者权益合计 93210.51 万元， 净利润为-15308.91 万元。

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（二）天威硅业

天威硅业是本公司的控股子公司，本公司持有其 51％股权，四 川省投资集团有限责任公司持有其 35%的股权，四川岷江水利电力 股份有限公司持有其 14%的股权，本公司与其他两家股东不存在关 联关系。公司注册资本 94,500 万元人民币。该公司主要经营：生产、 销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片太阳能电池、 组件和系统等。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 244835.36 万元，负 债总额为 180168.18 万元，所有者权益合计 64667.18 万元，净利润为 -35272.86 万元。

（三）天威风电

天威风电是本公司的全资子公司，公司注册资本 25,000 万元人 民币。该公司致力于并网型风力发电机组的开发设计、制造及售后服 务。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 103886.66 万元，负债总额为 121808.94 万元，所有者权益合计-17922.28 万元， 净利润为-23077.02 万元。

（四）天威叶片

天威叶片是我公司全资子公司，公司注册资本 20000 万元。主要 从事风力发电机组及其机械部件、玻璃钢制品的设计、制造、销售等。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 45192.71 万 元，负债总额为 40750.88 万元，所有者权益合计 4441.83 万元，净利 润为-11332.27 万元。

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（五）天威长春

天威长春是本公司的全资子公司，公司注册资本 10,000 万元人 民币。该公司主要经营：风力发电机组和组件、配件的设计研发、检 测维修、试验、销售，风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品 的设计研发、检测维修、试验、销售，电力变压器的设计研发、销售 及服务，光伏产品的设计研发、销售及服务等。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 53585.26 万 元，负债总额为 37090.06 万元，所有者权益合计 16495.20 万元，净 利润为-79.73 万元。

（六）乐电天威

乐电天威是本公司参股子公司，本公司持有其 49%股权，乐山电 力股份有限公司持有其 51%股权，本公司与乐山电力股份有限公司不 存在关联关系。公司注册资本 50,000 万元人民币。该公司主要经营： 生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及 其综合利用产品。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 223507.11 万元，负债总额为 194697.62 万元，所有者权益合计 28809.49 万元， 净利润为-19624.83 万元。

（七）天威今三

天威今三是本公司的控股子公司，本公司持有其 75％股权，日 本今野护谟株式会社持有其 15%股权，日本株式会社三巴橡胶工业所 持有其 10%股权，本公司与其他两家股东不存在关联关系。公司注册 资本 3741.75 万元人民币。该公司主要经营：电力电机设备、建筑、 机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品的设计、制造及销售。

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截至 2012 年 12 月 31 日，经审计的该公司总资产为 3645.68 万 元，负债总额为 1834.85 万元，所有者权益合计 1810.83 万元，净利 润为-595.08 万元。

三、 委托贷款的主要内容

向天威薄膜提供不超过 5.94 亿元委托贷款， 向天威硅业提供不 超过 12.37 亿元委托贷款，向天威风电提供不超过 5.69 亿元委托贷款， 向天威叶片提供不超过 2.39 亿元委托贷款，向天威长春提供不超过 1.74 亿元委托贷款，向乐电天威提供不超过 4.49 亿元委托贷款，向 天威今三提供不超过 0.1 亿元委托贷款。

以上委托贷款中，公司依据第五届董事会第十九次会议决议已发 放 3 亿元，剩余 29.72 亿元公司将根据实际情况，在各金融机构间调 剂办理，具体委托贷款金额以公司与其签订的协议为准。

以上委托贷款期限均为壹年，其中向天威薄膜、天威风电、天威 叶片、天威长春、天威今三提供委托贷款年利率参照同期中国人民银 行公布的基准贷款利率执行，向天威硅业、乐电天威提供委托贷款年 利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 30%执行。

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向天威薄膜、天威硅业、天威风电、天威叶片、天威长春、 乐电天威、天威今三提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；七家 子公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

五、本次委托贷款的目的

向天威薄膜、天威硅业、天威风电、天威叶片、天威长春、乐电 天威、天威今三提供委托贷款，用于其资金周转。

六、委托贷款对上市公司的影响

本次新增委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经 营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

七、独立董事意见

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向天威薄膜、天威硅业、天威风电、天威叶片、天威长春、乐电 天威、天威今三提供委托贷款是为了保证公司子公司资金周转，经独 立董事研究讨论，予以同意。

八、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2013 年 3 月 22 日 ，公司为子公司提供委托贷款金额为 277958 万元，其中天威薄膜 44958 万元、天威硅业 88400 万元、天 威风电 92000 万元、天威叶片 21100 万元、天威长春 14500 万元、乐 电天威 17000 万元。无逾期贷款。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 3 月 22 日

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