Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 29, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-008 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 关于向公司子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• 委托贷款金融机构：中国银行保定分行

• 贷款方：保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、

• 保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）、保定天威薄膜 光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）

• 委托贷款金额：向天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万

• 元整，向天威叶片提供委托贷款人民币伍仟万元整，向天威薄膜提供 委托贷款人民币贰仟万元整

• 委托贷款期限：向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托

• 贷款期限壹年

• 委托贷款利率：向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托贷

• 款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行 一、 委托贷款概述

根据公司全资子公司天威风电、天威叶片和控股子公司天威薄膜 实际需求， 2013 年 1 月 29 日公司第五届董事会第十九次会议审议 通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》，公司委托中国银 行保定分行向公司子公司天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万

1

元整，向天威叶片提供委托贷款人民币伍仟万元整，向天威薄膜提供 委托贷款人民币贰仟万元整。三公司均为本公司全资或控股子公司， 三笔委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）天威风电

天威风电是本公司全资子公司，注册资本 25000 万元人民币。该 公司主要经营：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销 售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进 出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日，天威风电经审计总资产 152112.42 万 元，净资产 5005.11 万元，总负债 147107.31 万元，净利润-5975.14 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，天威风电未经审计总资产 120412.88 万元，净资产-2960.01 万元，总负债 123372.89 万元，净利润 8073.5 万元。

（二）天威叶片

天威叶片是本公司全资子公司，注册资本 20000 万元人民币。该 公司主要经营：风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、 研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口（国家限 制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规 规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日，天威叶片经审计总资产 53890.63 万元， 净资产 15673.67 万元，总负债 38216.96 万元，净利润-1073.49 万元。 截至 2012 年 9 月 30 日，天威叶片未经审计总资产 52151.48 万元， 净资产 10483.33 万元，总负债 41668.15 万元，净利润-5270.94 万元。 （三）天威薄膜

2

天威薄膜是本公司控股子公司，持股比例 99.16%，注册资本 119100 万元。该公司主要经营：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、 生产、销售、安装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机 械生产线、五金交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政 法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

截至 2011 年 12 月 31 日，天威薄膜经审计总资产 222113.69 万 元，净资产 108364.14 万元，总负债 113749.55 万元，净利润-6191.97 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，天威薄膜未经审计总资产 197215.49 万元，净资产 103118.83 万元，总负债 94096.67 万元，净利润-5364.53 万元。

三、 委托贷款的主要内容

向天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万元整、向天威叶片提 供委托贷款人民币伍仟万元整、向天威薄膜提供委托贷款人民币贰仟 万元整。期限均为壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷 款利率执行。

（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供的委托贷款从本单位 自有资金中支付；三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。 五、本次委托贷款的目的

向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托贷款，用于其资金周 转。

六、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运 转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

七、独立董事意见

3

根据天威风电、天威叶片、天威薄膜实际需求，为了支持其正常 运营，同意由公司向三公司提供委托贷款。

八、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为子公司提供委托贷款金额为 247958 万元，其中天威风电 69000 万元、天威叶片 16100 万元、天 威薄膜 42958 万元。无逾期贷款。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 1 月 29 日

4