Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 29, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-006 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天 威合变”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦 变”）；天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）；保定天 威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）；保定天威风电叶片有 限公司（以下简称“天威叶片”）；保定天威薄膜光伏有限公司（以下 简称“天威薄膜”）；保定天威互感器有限公司（以下简称“天威互感 器”）；乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）。

● 本次担保金额：公司拟定 2013 年度向子公司提供担保总额不 超过人民币 234036.7 万元。

●累计对外担保及逾期担保：截至 2013 年 1 月 29 日，本公司累 计对外担保 180556.51 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 24.06%；其中对控股子公司担保 126720.21 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的 16.88%；对参股公司担保 53836.30 万元人民币， 占公司最近一期经审计净资产的 7.17%；无逾期担保。

一、担保情况概述

2013 年 1 月 29 日本公司召开的第五届董事会第十九次会议审议

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通过了《关于拟定公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保 总额的议案》，公司 2013 年拟向子公司（含参股公司）提供担保总额 不超过人民币 234036.7 万元，其中：

• （一）2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总

• 额不超过人民币 60000 万元整（2012 年底担保余额 37500 万元）；

• （二）2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保

• 总额不超过人民币 40000 万元整（2012 年底担保余额 13500 万元）； （三）2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超

• 过人民币 39321 万元整（全部为存量）；

• （四）2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超

• 过人民币 26209.4 万元整（全部为存量）；

• （五）2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超

• 过人民币 5000 万元整（全部为存量）；

• （六）2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超

• 过人民币 4670 万元整（全部为存量）；

• （七）2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过

• 人民币 5000 万元整（2012 年底担保余额 520 万元）；

• （八）2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保

• 总额不超过人民币 53836.3 万元整（全部为存量）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》尚需提交 公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• （一）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司 注册地址：合肥市庐阳产业园内 注册资本：20000 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件

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制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经 营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改 造、修理，变压器检测。

天威合变为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天 威合变经审计总资产 134894.33 万元，净资产 44095.24 万元，总负债 90799.09 万元，营业收入 56265.67 万元，净利润 5813.67 万元，资产 负债率 67.31%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威合变未经审计总资产 143796.36 万元，净资产 38923.62 万元，总负债 104872.73 万元，营 业收入 22463.55 万元，净利润-5306.64 万元，资产负债率 72.93%。

（二）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 注册地址：秦皇岛市经济技术开发区动力路 9 号 注册资本：22000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波 电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出 口。

天威秦变为本公司的控股子公司，本公司持有其 80%的股权，河 北省建设投资公司持有其 20%的股权，本公司与河北省建设投资公司 不存在关联关系。截至 2011 年 12 月 31 日，天威秦变经审计总资产 45087.93 万元，净资产 26875.43 万元，总负债 18212.5 万元，营业收 入 57740.05 万元，净利润 2422.28 万元，资产负债率 40.39%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威秦变未经审计总资产 64716.39 万元，净资产 26036.13 万元，总负债 38680.26 万元，营业收入 54422.79 万元，净 利润 30.81 万元，资产负债率 59.77%。

（三）被担保人名称：天威四川硅业有限责任公司

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注册地址：四川新津工业园区 B 区 注册资本：94500 万元

经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、 多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品， 承担工程服务和咨询业务；货物进出口及技术进出口（法律、行政法 规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可 经营）。

天威硅业为本公司的控股子公司，本公司持有其 51%的股权，四 川省投资集团有限责任公司持有其 35%的股权，四川岷江水利电力股 份有限公司持有其 14%的股权，本公司与其他两家股东不存在关联关 系。截至 2011 年 12 月 31 日，天威硅业经审计总资产 269924.2 万元， 净资产 99423.86 万元，总负债 170500.34 万元，营业收入 85565.09 万元，净利润 4479.64 万元，资产负债率 63.17%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威硅业未经审计总资产 258387.72 万元，净资产 81737.55 万元，总负债 176650.17 万元，营业收入 370.97 万元，净利润-18061.72 万元，资产负债率 68.37%。

（四）被担保人名称：保定天威风电科技有限公司 注册地址：保定市高开区创业路 111 号 注册资本：25000 万元

经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销 售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进 出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威风电为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天 威风电经审计总资产 152112.42 万元，净资产 5005.11 万元，总负债 147107.31 万元，营业收入 54025.98 万元，净利润-5975.14 万元，资 产负债率 96.71%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威风电未经审计总资

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产 120412.88 万元，净资产-2960.01 万元，总负债 123372.89 万元， 营业收入 291.21 万元，净利润-8073.5 万元，资产负债率 102.46%。 （五）被担保人名称：保定天威风电叶片有限公司 注册地址：保定市朝阳北大街 1089 号 注册资本：20000 万元

经营范围：风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、 研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口（国家限 制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规 规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威叶片为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天 威叶片经审计总资产 53890.63 万元，净资产 15673.67 万元，总负债 38216.96 万元，营业收入 16335.27 万元，净利润-1073.49 万元，资产 负债率 70.92%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威叶片未经审计总资产 52151.48 万元，净资产 10483.33 万元，总负债 41668.15 万元，营业 收入 3985.69 万元，净利润-5270.94 万元，资产负债率 79.9%。

（六）被担保人名称：保定天威薄膜光伏有限公司 注册地址：保定市高开区创业路 111 号 注册资本：119100 万元

经营范围：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安 装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械生产线、五金 交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威薄膜为本公司的控股子公司，本公司持有其 99.16%的股权。 截至 2011 年 12 月 31 日，天威薄膜经审计总资产 222113.69 万元， 净资产 108364.14 万元，总负债 113749.55 万元，营业收入 15341.99 万元，净利润-6191.97 万元，资产负债率 51.21%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威薄膜未经审计总资产 197215.49 万元，净资产 103118.83

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万元，总负债 94096.67 万元，营业收入 2956.37 万元，净利润-5364.53 万元，资产负债率 47.71%。

（七）被担保人名称：保定天威互感器有限公司 注册地址：保定市天威西路 2222 号 注册资本：8500 万元

经营范围：互感器的生产、销售及维修（经营范围中属于法律、 行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威互感器为本公司的控股子公司，本公司持有其 97.78%的股 权。截至 2011 年 12 月 31 日，天威互感器经审计总资产 16149.17 万 元，净资产 9101.16 万元，总负债 7048.01 万元，营业收入 8774.46 万元，净利润 18.81 万元，资产负债率 43.64%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威互感器未经审计总资产 16506.76 万元，净资产 8752.52 万元， 总负债 7754.24 万元，营业收入 6735.7 万元，净利润-411.08 万元， 资产负债率 46.98%。

（八）被担保人名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 注册地址：乐山高新技术产业开发区乐高大道 6 号 注册资本：50000 万元

经营范围：生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、多晶锭、多晶 切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、 销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品制造设备； 承担与多晶硅生产有关的工程服务和咨询服务。

乐电天威为本公司的参股子公司，本公司持有其 49%的股权，乐 山电力股份有限公司持有其 51%的股权，本公司与乐山电力股份有限 公司不存在关联关系。截至 2011 年 12 月 31 日，乐电天威经审计总 资产 233628.65 万元，净资产 48434.32 万元，总负债 185194.33 万元， 营业收入 69941.86 万元，净利润-1548.2 万元，资产负债率 79.26%。 截至 2012 年 9 月 30 日，乐电天威未经审计总资产 228310.02 万元，

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净资产 37836.84 万元，总负债 190473.18 万元，营业收入 855.56 万 元，净利润-10597.48 万元，资产负债率 83.43%。

三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2013 年拟向子公司（含 参股公司）提供担保总额不超过人民币 234036.7 万元。

（一）2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总 额不超过人民币 60000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 37500 万元。

（二）2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币 40000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 13500 万元。

（三）2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超 过人民币 39321 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 39321 万元。

（四）2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超 过人民币 26209.4 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 26209.4 万元。

（五）2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超 过人民币 5000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 5000 万元。

（六）2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超 过人民币 4670 万元整。

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截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 4670 万元。

（七）2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过 人民币 5000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 520 万 元。

（八）2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保 总额不超过人民币 53836.3 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 53836.3 万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案将提交公 司2013年第二次临时股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保是为保障子公司正常运营资金需求。 五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定 2013 年向子公司的 担保总额。

被担保方均为本公司的子公司，公司为其提供担保有利于其平稳 运行。

予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 1 月 29 日，本公司累计对外担保 180556.51 万元人 民币，占公司最近一期经审计净资产的 24.06%；其中对控股子公司 担保 126720.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.88%；对参股公司担保 53836.30 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产的 7.17%；无逾期担保。

七、备查文件目录

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• （一）天威保变第五届董事会第十九次会议决议；

• （二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；

• （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 1 月 29 日

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