Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 5, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-024 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 2011 年 公司债券 2012 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

由保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2011 年 7 月 11 日发行的 2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券（以 下简称“本期债券”）将于 2012 年 7 月 11 日开始支付自 2011 年 7 月 11 日（起息日）至 2012 年 7 月 10 日期间的利息。根据《保定天威保 变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司

• 2、债券名称：2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券

• 3、债券简称及代码：11 天威债（122083）

• 4、发行总额：人民币 16 亿元

• 5、债券期限：本次发行的公司债券期限为 7 年（附第 5 年末发

• 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

6、债券利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.75%， 在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发 行人可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前5年票面

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年利率5.75%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

• 7、上市时间及地点：本期债券于 2011 年 7 月 22 日在上海证券

• 交易所上市。

二、本期债券本次付息情况

• 1、本年度计息期限：2011 年 7 月 11 日至 2012 年 7 月 10 日。 2、利率：本计息期间年利率为 5.75%。

• 3、债券登记日：本期债券债权登记日为 2012 年 7 月 10 日。

• 4、本次付息对象：截止 2012 年 7 月 10 日上海证券交易所收市

• 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证 登上海分公司”）登记在册的全体“11 天威债”持有人。

  • 5、本次付息日：2012 年 7 月 11 日。

三、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息 协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度 兑息日前的第二个交易日的 16:00 时前将本年度债券的利息足额划付 至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑 付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海 分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑 息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得 税，征税税率为利息额的 20%。

本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直 接向各付息网点所在地的税务部门缴付。各付息网点未履行本期债券 利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点 自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

• 1、纳税人：本期债券的个人投资者。

• 2、征税对象：本期债券的利息所得。

• 3、征税税率：按利息额的 20%征收。

• 4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一 次性扣除。

• 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。 五、本次债券付息的相关机构

• 1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司

• 注册地址：河北省保定市天威西路 2222 号

法定代表人：丁强

• 联系人：张继承 张彩勃

• 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

邮政编码：071056

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• 2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券有限责任公

司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：张佑君

项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

邮政编码：100010

• 3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 联系人：徐瑛

电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一二年七月四日

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