Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-011 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于在关联公司存贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 交易内容：本公司及控股子公司 2012 年拟在关联方进行存贷

• 款业务。

• 关联人回避事宜：关联董事丁强先生、李志恒先生、边海青

• 先生、景崇友先生回避了表决，该议案由七名非关联董事进行表决通 过。公司五名独立董事对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。

  • 该关联交易不会影响上市公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司及控股子公司 2012 年在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公 司”）的日均存款额不超过 5 亿元；贷款额不超过 50 亿元；公司关联 公司通过兵装财务公司 2012 年拟向本公司及本公司控股子公司提 供委托贷款额不超过 40 亿元。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事丁强先生、李志恒先生、

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边海青先生、景崇友先生回避了表决，该项议案由七名非关联董事进 行表决。

该议案将提交公司二0一一年年度股东大会审议

二、关联方介绍

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：李守武；

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 17 层； 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理 票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限 于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风 险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子 公司，是本公司的关联法人。

四、关联交易定价政策和定价依据

（一）定价政策：公司在关联公司的存贷款定价依据为中国人民 银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不 低于同期中国人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的 贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）不高于同期中国人 民银行规定的贷款基准利率。

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（二）定价依据：中国人民银行规定的存贷款基准利率。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响情况

公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有 利于提高公司的资金使用效率。

六、独立董事的意见

该议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，审议程序符合有关 法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽公司的 融资渠道，提高公司的融资效率，没有损益公司及公司股东利益的行

为。予以同意，并同意将此议案提交公司 2011 年年度股东大会审议。 七、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

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