Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 26, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-074 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示：

● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天 威合变”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦 变”）；天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）；保定天 威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）；天威新能源(长春)有限 公司（以下简称“天威长春”）；保定天威风电叶片有限公司（以下简 称“天威叶片”）；保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）； 保定天威互感器有限公司（以下简称“天威互感器”）。

● 本次担保金额：公司拟 2012 年度向子公司提供担保总额不超 过 407,000 万元。

●累计对外担保及逾期担保：截至 2011 年 12 月 23 日，本公司 累计对外担保 222,586.060618 万元人民币，占公司最近一期经审计净 资产的 41.76%；其中对控股子公司担保 154,185.180618 万元人民币， 占公司最近一期经审计净资产的 28.93%；对参股公司担保 68,400.88 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.83%；无逾期担保。

一、担保情况概述

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2011 年 12 月 23 日本公司召开的第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于拟定公司 2012 年度向子公司提供担保总额的议案》，公 司 2012 年度拟向子公司提供担保总额不超过人民币 407,000 万元， 其中：

（一）2012 年拟向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币 60,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 28,000 万元）

（二）2012 年拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币 40,000 万元整（与 2011 年度持平）

（三）2012 年拟向天威四川硅业有限公司提供担保总额不超过 人民币 112,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 10,000 万元）

（四）2012 年拟向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不 超过人民币 70,000 万元整（与 2011 年度持平）

（五）2012 年拟向天威新能源(长春)有限公司提供担保总额不超 过人民币 50,000 万元整（与 2011 年度持平）

（六）2012 年拟向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不 超过人民币 30,000 万元整（与 2011 年度持平）

（七）2012 年拟向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不 超过人民币 40,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 5,000 万元）

（八）2012 年拟向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超 过人民币 5,000 万元整（与 2011 年度持平）

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《关于拟定 公司 2012 年度向子公司提供担保总额的议案》尚需提交公司股东大

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会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司 注册地址：合肥市庐阳产业园内 注册资本：20000 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件 制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经 营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改 造、修理。

本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 140,417.45 万元，净资产 38,281.57 万 元,总负债 102,135.88 万元,净利润 6,175.25 万元,资产负债率 72.74%。

• （二）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天台山路 6 号 注册资本：22000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波 电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务。

本公司持有其 80%的股权，是本公司的控股子公司，河北省建设 投资公司持有其 20%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关 联关系。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,391.99 万元，净

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资产 24,453.15 万元，总负债 51,938.83 万元，实现净利润 1,603.84 万 元，资产负债率为 67.99%。

（三）被担保人名称：天威四川硅业有限责任公司

注册地址：四川新津工业园区 B 区 注册资本：94500 万元

经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、 多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品， 承担工程服务和咨询业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。

本公司持有其 51%的股权，是本公司的控股子公司，四川省投资 集团有限责任公司持有其 35%的股权，四川岷江水利电力股份有限公 司持有其 14%的股权，本公司与其他两家股东不存在关联关系。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 298,083.38 万元，净资产 94,944.22 万元，总负债 203,139.16 万元，实现净利润 533.08 万元，资产负债 率为 68.15%。

（四）被担保人名称：保定天威风电科技有限公司 注册地址：保定市高开区创业路 111 号 注册资本：25000 万元

经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销 售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进 出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

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本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 135,925.31 万元，净资产 10,980.25 万 元，总负债 124,945.06 万元，实现净利润-8,329.93 万元，资产负债率 为 91.92%。

（五）被担保人名称：保定天威风电叶片有限公司 注册地址：保定市向阳北大街 3666 号 注册资本：20000 万元人民币

公司经营范围：风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的 设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口（国 家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政 法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 47,392.12 万元，负债总额为 30,644.96 万元，净资产为 16,747.16 万元，净利润为-1,650.43 万元，资产负债 率为 64.66%。

（六）被担保人名称：天威新能源(长春)有限公司

注册地址：长春市高新区硅谷大街 4000 号创业大厦 12 层 注册资本：5000 万元人民币

公司经营范围：风力发电机组和组件的设计、研发、销售及试验、 检测、维修，风力发电机组叶片及其机械部件玻璃钢制品的设计、研 发、销售、试验、检测、维修，电力变压器的设计、研发、销售及服 务，光伏产品的设计、研发、销售及服务（以上各项法律、行政法规、

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国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未曾批准之前不准 经营）。

本公司持有其 100%的股权，是本公司的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 47,572.43 万元，负债总额为 42,781.9 万元，净资产为 4,790.53 万元，净利润为-209.47 万元，资产负债率 为 89.93%。

（七）被担保人名称：保定天威薄膜光伏有限公司 注册地址：保定市高开区恒源西路 888 号 注册资本：36000 万元人民币

经营范围：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安 装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械生产线、五金 交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批 准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

本公司持有其 97.22%的股权，是本公司的控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 145,864.33 万元，净资产 31,456.11 万 元，总负债 114,408.22 万元，实现净利润-4,387.26 万元，资产负债率 为 78.43%。

（八）被担保人名称：保定天威互感器有限公司 注册地址：保定市天威西路 2222 号 注册资本：8500 万元

经营范围：互感器的生产、销售。

本公司持有其 97.78%的股权，是本公司的控股子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,990.10 万元，净资产 9,184.53 万元，

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总负债 5,805.57 万元，实现净利润 17.20 万元，资产负债率为 38.73%。 三、担保的主要内容

为进一步规范公司担保行为，公司 2012 年度拟向子公司提供担 保总额不超过人民币 407,000 万元，

（一）2012 年拟向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币 60,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 28,000 万元）

截止 2011 年 12 月 23 日，公司为其提供担保余额为人民币 22,967.489 万元。

（二）2012 年拟向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币 40,000 万元整（与 2011 年度持平）

截止 2011 年 12 月 23 日，公司为其提供担保余额为人民币 16,800 万元。

（三）2012 年拟向天威四川硅业有限公司提供担保总额不超过 人民币 112,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 10,000 万元）

截止 2011 年 12 月 23 日，公司为其提供担保余额为人民币 73,261.5 万元。

（四）2012 年拟向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不 超过人民币 70,000 万元整（与 2011 年度持平）

截止 2011 年 12 月 23 日，公司为其提供担保余额为人民币 41,109.291618 万元。

（五）2012 年拟向天威新能源(长春)有限公司提供担保总额不超 过人民币 50,000 万元整（与 2011 年度持平）

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截止 2011 年 12 月 23 日，公司未向其提供担保。

• （六）2012 年拟向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不

• 超过人民币 30,000 万元整（与 2011 年度持平）

截止 2011 年 12 月 23 日，公司未向其提供担保。

• （七）2012 年拟向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不

• 超过人民币 40,000 万元整（比 2011 年度新增担保额度 5,000 万元）

• 截止 2011 年 12 月 23 日，公司为其提供担保余额为人民币 46.9

• 万元。

• （八）2012 年拟向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超

• 过人民币 5,000 万元整（与 2011 年度持平）

• 截止 2011 年 12 月 23 日，公司未向其提供担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案将提交公 司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通 知。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保是为了保障子公司正常生产经营及项 目建设进度，同时规范公司担保行为，防范公司担保风险。

五、独立董事意见

为规范公司的担保行为，降低担保风险，公司拟定 2012 年度向 子公司的担保总额。

被担保方均为本公司的控股子公司，公司为其提供担保有利于进 一步促进上述公司的发展，且担保风险较低。在涉及关联交易的审议 时，关联董事予以了回避。审议程序合法， 没有损害广大股东，特

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别是中小股东的利益。

予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 12 月 23 日，本公司累计对外担保 222,586.060618 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 41.76%；其中对控股 子公司担保 154,185.180618 万元人民币，占公司最近一期经审计净资 产的 28.93%；对参股公司担保 68,400.88 万元人民币，占公司最近一 期经审计净资产的 12.83%；无逾期担保。

七、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2011 年 12 月 23 日

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