Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jan 19, 2007

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2007-002

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示：

● 被担保人：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简 称“天威秦变”）；天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天 威合变”）；保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）； 四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）

● 本次担保金额：公司拟定2007 年向子公司提供担保总额不超 过84000 万元。

一、担保情况概述

2007 年1 月19 日本公司召开的第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于拟定公司 2007 年向子公司担保总额的议案》，公司拟定 2007 年向子公司提供的担保总额不超过 84000 万元：其中向天威秦 变提供担保不超过 10000 万元；向天威合变提供担保不超过 18000 万 元；向新光硅业提供担保不超过 35000 万元；向天威英利提供担保不 超过 21000 万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《关于拟定 公司 2007 年向子公司担保总额的议案》尚需提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• （一）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区天台山路 6 号

法定代表人：杨明进 注册资本：22000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波 电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务。

截至 2006 年 9 月 30 日，该公司总资产 23975.11 万元，净资产 22000 万元，总负债 1975.11 万元，资产负债率为 8.24%。

（二）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司 注册地址：合肥市庐阳产业园内 法定代表人：杨明进 注册资本：壹亿元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件 制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相 关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经 营本企业了进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、 改造、修理。

截至2006 年9 月30 日，该公司总资产51877.44 万元，净资产

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9832.35 万元，总负债41495.09 万元，实现净利润221.01 万元，资 产负债率为79.99%。

（三）被担保人名称：四川新光硅业科技有限责任公司 注册地址：乐山市市中区车子镇高新区 法定代表人：黄顺福

注册资本：30850 万元

经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、 高纯度金属、及其综合利用产品。

该公司在建设期，目前尚未产生经济效益。

（四）被担保人名称：保定天威英利新能源有限公司

注册地址：保定市高开区复兴中路 3055 号

法定代表人：丁强 注册资本：71578 万元人民币

经营范围：硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营 本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工（经营范围中属于法律、 行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

截至 2006 年 12 月 31 日，天威英利总资产 222734.78 万元，总 负债 116920.35 万元，净资产 105814.44 万元，资产负债率为 52%。

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三、担保的主要内容

公司拟定2007 年向子公司提供的担保总额不超过84000 万元：

（一）向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威 秦变”）2007 年提供担保总额不超过10000 万元，具体在各银行的担 保数额由天威秦变在10000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、 担保方式、担保范围、担保期限等以天威秦变与各银行签订的担保合 同为准。（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

截至目前，公司未对其提供担保。

（二）向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合 变”）2007 年提供的担保总额不超过18000 万元，具体在各银行的担 保数额由天威合变在18000 万元的担保额度内调剂使用，担保份额、 担保方式、担保范围、担保期限等以天威合变与各银行签订的担保合 同为准。（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

截至目前，公司累计对其提供担保15112.2 万元。

（三）向四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”） 2007 年提供的担保总额不超过35000 万元，其中为在国家开发银行 贷款提供15000 万元担保，在中信银行成都分行贷款提供15000 万元 担保，在中国工商银行股份有限公司贷款提供5000 万元担保。具体 在各银行的担保数额由新光硅业在35000 万元的担保额度内调剂使 用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限等以新光硅业与各银 行签订的担保合同为准。（该项议案关联董事丁强、杨明进回避表决 后，由七名非关联董事进行表决，同意票7 票，反对票0 票，弃权票

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0 票）。

截至目前，公司累计对其提供担保10000 万元。

（四）向保定天威英利新能源有限公司（以下简称天威英利）2007 年提供的担保总额不超过21000 万元，其中为在中国光大银行石家庄 支行授信提供5000 万元担保，为在中信银行石家庄分行授信提供 7500 万元担保，为在交通银行股份有限公司石家庄分行授信提供 5000 万元担保，为在中国建设银行股份有限公司保定分行授信提供 3500 万元担保。具体在各银行的担保数额由天威英利在21000 万元 的担保额度内调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限 等以天威英利与各银行签订的担保合同为准。（该项议案关联董事丁 强、边海青、杨明进回避表决后，由六名非关联董事进行表决，该项 议案同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

截至目前，公司累计对其提供担保 3000 万元。

上述担保均由被担保方提供足额的反担保，根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、董事会意见

天威秦变、天威合变、天威英利、新光硅业是公司正在实施的“双 主业、双支撑”发展战略中重点发展的公司，其中天威秦变、天威合 变以公司主业变压器生产为主，天威英利、新光硅业以生产太阳能电 池及硅材料为主。公司董事会认为：向此四个子公司提供担保是为了 进一步壮大公司实力，实现公司发展目标的需要。

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五、独立董事意见

（一）关于向四川新光硅业科技有限责任公司2007 年提供的担 保总额不超过35000 万元的议案

该公司生产的产品是太阳能、半导体等产品的原材料，是国内第 一家1206 吨的示范工程，公司独立董事认为该公司有良好的发展前 景，顺利投产后将有较强的盈利能力。同意公司2007 年为四川新光 硅业科技有限责任公司提供总额不超过35000 万元的贷款担保。

（二）关于向保定天威英利新能源有限公司2007 年提供的担保 总额不超过21000 万元的议案

公司独立董事认为天威英利生产的太阳能多晶硅产品属环保型 能源产品，符合国家的产业发展方向，且盈利能力良好，同意公司 2007 年为保定天威英利新能源有限公司提供总额不超过21000 万元 的贷款担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外提供担保28112.2 万元，占公司2005 年经审计净资产的27.84%，其中向控股子公司提供担保15112.2 万 元，占公司2005 年经审计净资产的14.97%；

公司为河北宝硕股份有限公司提供的担保已逾期，公司已先行代 为偿还，目前正在积极采取措施向其追偿。除此之外，公司不存在逾 期担保。

七、备查文件目录

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2007 年1 月19 日

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