Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-059

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 12 月 23 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会 第二十二次会议的通知，于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召 开了第七届董事会第二十二次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会 议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司组织机构调整的议案》 （该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）

为进一步聚焦 EPC 业务，打造 EPC 业务平台，公司决定设立国 际工程公司，调整后组织机构图如下：

==> picture [433 x 100] intentionally omitted <==

（二）《关于公司 2020 年度融资授信额度的议案》 （该项议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1

2020 年公司计划在各金融机构取得授信总额 305 亿元（含子公 司），其中母公司授信总额 290 亿元。

2020 年公司实际融资总额不超过 150 亿元（含存量），其中母公 司不超过 120 亿元。

2020 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 290 亿元；各 金融机构具体授信额度如下：

• 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。

• 2 在中国银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

• 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。

• 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 30 亿元。

• 5.在中信银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

• 6.在招商银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。

• 7.在民生银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。

• 8.在交通银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

• 9.在渤海银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

11.在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

12.在平安银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

13.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。

14.在华夏银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。

15.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 50 亿元。

16.在光大银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

• 17.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过 13 亿元。

• 18.在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过 10 亿元。

• 19.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 36 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情

况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂

2

使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔

• 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。

• （三）《关于 2020 年度向子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金 需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以 下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材 制造”） 和保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”） 提供委托贷款，具体如下：

1. 向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整 （该议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2. 向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整 （该议案同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3. 向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整 （该议案同意票 9

票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向部分子公司 提供委托贷款的公告》。

（四）《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》

公司 2020 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 7,000 万元， 其中：

1. 向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人 民币 5,000 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2. 向保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超 过人民币 2,000 万元整 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

3

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。 （五）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》 （该议案同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事，具体情况如 下：

1. 向保定天威线材制造有限公司调整派出董事

公司向线材制造调整派出董事：朱红波担任线材制造董事，李 雄壮不再担任线材制造董事。

2. 向保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事

公司向印度公司调整派出董事：王晔担任印度公司董事，邬建 辉不再担任印度公司董事。

（六）《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》 （该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会 议审议的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇 年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露 于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保 定天威保变电气股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019 年 12 月 30 日

4