Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Feb 28, 2011

保定天威保变电气股份有限公司 2010 年年度报告

关于对保定天威保变电气股份有限公司关联方资金往来审核报告

立信大华核字[2011]824 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东 ：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “天威保变”）于 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润 表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务 报表”)，并于 2011 年 2 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，天威保变编制了本专项 说明所附的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天威保变的责任。我们对汇总表所 载资料与我们审计天威保变 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对天威保变实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解天威保变 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。

立信大华会计师事务所 中国注册会计师：张文荣 有限公司 中国注册会计师：王剑 中国·北京 二○一一年二月二十六日

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保定天威保变电气股份有限公司 2010 年年度报告

保定天威保变电气股份有限公司

2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位： 保定天威保变电气股份有限公司 单位：万元

非经营 性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010 年期 初占用资 金余额	2010 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2010 年度占 用资金的利 息(如有)	2010 年度偿 还累计发生 金额	2010 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东 及其附 属企业
总计
其它关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2010 年期 初往来资 金余额	2010 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2010 年度往 来资金的利 息(如有)	2010 年度偿 还累计发生 金额	2010 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东 及其附 属企业	保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	53.94	154.14		197.43	10.65	销售商品	经营性往来
	保定多田冷却设备有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5.39	16.62		13.13	8.88	销售商品	经营性往来
	保定天威变压器工程技术咨询维修 有限公司	受同一母公司控制	应收账款	26.17	859.43		75.61	809.99	销售商品	经营性往来
	保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	应收账款	36.27	3.44		7.51	32.20	销售商品	经营性往来
	保定天威集团（江苏）五洲变压器有 限公司	受同一母公司控制	应收账款	18.90	0.30		9.00	10.20	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	受同一母公司控制	应收账款	201.71	2,910.84		1,560.16	1,552.39	销售商品	经营性往来
	保定天威集团有限公司	母公司	应收账款	-	1,166.20		1,156.06	10.14	销售商品	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	98.88	357.30		402.43	53.75	销售商品	经营性往来
	河北天威华瑞电气有限公司	受同一母公司控制	应收账款	35.93	-		31.10	4.83	销售商品	经营性往来
	内蒙古君达风电有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	6,676.58	18,376.95		21,340.28	3,713.25	销售商品	经营性往来

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保定天威保变电气股份有限公司 2010 年年度报告

	天威（大安）新能源有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	22,497.75		-	22,497.75	销售商品	经营性往来
	天威新能源(成都)硅片有限公司	受同一母公司控制	应收账款	76.23	167.80		227.25	16.78	销售商品	经营性往来
	天威新能源控股有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,340.69	19,990.96		22,116.56	215.09	销售商品	经营性往来
	天威新能源系统工程（北京）有限公 司	受同一母公司控制	应收账款	-	32.33		14.18	18.15	销售商品	经营性往来
	保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	3,871.58		2,541.75	1,329.83	采购材料	经营性往来
	保定天威保变技术咨询服务有限公 司	受同一母公司控制	预付账款	421.87	903.28		1,176.36	148.79	采购材料	经营性往来
	保定天威北方电气自动化有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	129.30		-	129.30	采购材料	经营性往来
	保定天威和鑫金属材料有限公司	受同一母公司控制	预付账款	5,545.29	15,370.31		20,915.60	-	采购材料	经营性往来
	保定天威集团有限公司	母公司	预付账款	20,859.76	60,719.09		73,643.58	7,935.27	采购材料	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	248.49		161.69	86.80	采购材料	经营性往来
	五矿天威钢铁有限公司	受同一母公司控制	预付账款	4,125.67	62,773.72		64,046.90	2,852.49	采购材料	经营性往来
	保定天威电力线材有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	1,839.90		-	1,839.90	采购材料	经营性往来
总计	-		-	40,523.28	212,389.73	-	209,636.58	43,276.43	-	-

公司负责人:丁强 主管会计工作的负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

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