Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2006

Apr 9, 2007

关于保定天威保变电气股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

冀华会专字[2007]第2030 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截止2006 年12 月31 日的关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核 查是依据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定进行的。贵公司管理 当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用情况的全部资料。我们的责 任是根据上述证监发[2003]56 号文件的规定，对贵公司与关联方资金往来情况 是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。现将具体情况说明如下： 一、关联方关系

二、关联方占用资金及偿还情况

附件：2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

河北华安会计师事务所有限公司

二〇〇七年四月六日

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上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

	上市	公司2006 年度	控股股东	及其他关	联方资金占	用情	况汇总表
										单位：万元
资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年初占用资金余额	2006年度占用累计发生额(不含占用资金利息)	2006年度占用资金利息	2006年度偿还累计发生金额	2006年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	保定天威集团有限公司	母公司	预付账款	9,133.14	91,066.76		83,159.29	17,040.62	采购	经营性占用
	保定天威集团有限公司	母公司	应收账款	217.52	150.01		-	367.54	销售	经营性占用
	保定保菱变压器有限公司	受同一母公司控制	预付账款	578.44	10,443.66		9,027.62	1,994.48	销售	经营性占用
	保定天威电力线材有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-21.13	13,000.81		12,363.75	615.93	采购	经营性占用
	保定和运电工器材有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-751.35	2,725.00		1,973.64		采购	经营性占用
	保定天威电气成套设备有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-7.98	149.70		144.62	-2.90	采购	经营性占用
	保定天威工贸实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	112.19	126.32		20.68	217.83	销售	经营性占用
	保定天威电气设备结构有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-599.41	15,135.09		14,327.42	208.25	采购	经营性占用
	保定天威特变电气有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-45.38	4,285.88		4,280.76	-40.26	采购	经营性占用
	保定天威顺达变压器有限公司	受同一母公司控制	应收账款	136.83	95.39		5.75	226.48	采购	经营性占用
合计				8,752.87	137,178.63		125,303.53	20,627.97

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