Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Apr 10, 2024

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-019

宝鼎科技股份有限公司

关于公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过3亿元 （含本数）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经 理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通 过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下： 一、资金来源

公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 二、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据 自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时， 将根据相关法律法规及时履行披露义务。

三、投资品种

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格 控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资 回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司 信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。

四、投资额度

公司及其子公司拟使用投资资金额度不超过3亿元（含本数），上述额度在决 议有效期内，可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过股东 大会授权的总额度。

五、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符 合《公司章程》《风险投资管理制度》等相关制度的规定。具体投资由财务部门 负责实施。

六、风险管控

1、投资风险:

(1) 公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型 或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受各方面因素的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下:

(1)公司总经理根据《风险投资管理制度》相关规定及股东大会决议行使该 等投资决策，财务部负责实施。

(2)公司相关人员将及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制 投资风险，另外公司也将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保 资金的安全；

(3)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系；

(4) 公司将依据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

七、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全 的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定 的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合 相关规定，公司及其子公司拟以不超过3亿元人民币的自有资金适时购买以保值

增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公 司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司2023年度股

东大会审议

九、备查文件

• 1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2024年4月11日