Baoding Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-029

宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建良声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	857,490,110.77		421,044,873.02		103.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	769,104,823.62		279,328,488.73		175.34%
股本（股）	150,000,000.00		75,000,000.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.13		3.72		37.90%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	120,731,517.94	15.72%		341,904,257.68		13.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,348,775.42	-3.04%		50,608,334.89		1.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-5,558,293.13		-118.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-0.037		-109.39%
股）
基本每股收益（元/股）	0.12	-25.00%		0.36		-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-25.00%		0.36		-18.18%
加权平均净资产收益率（%）	2.28%	-4.90%		7.73%		-13.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.24%	-4.86%		7.08%		-12.09%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,956,421.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,182,635.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,041.84

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其他符合非经常性损益定义的损益项目	116,085.93	系存货跌价准备转回
所得税影响额	-977,806.54
合计	4,243,294.24	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	12,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行——中邮核心成长股票型证券 投资基金	4,768,895	人民币普通股
章龙	293,000	人民币普通股
马桂凤	257,126	人民币普通股
金蕴正	214,120	人民币普通股
常海晏	213,533	人民币普通股
杜斌	203,000	人民币普通股
章文	194,426	人民币普通股
詹菊香	143,860	人民币普通股
倪约翰	135,600	人民币普通股
魏有标	122,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	本期金额（元）	去年同期金额（元）	增减比例	变动原因
	18,899,273.57	12,469,353.53	51.57%	主要系公司奖金支付方式整，2009 年按年 中和年末（春节前后）两次发放，2010 年 开始年终奖统一到年末（春节前后）支付， 即2011年支付给职工的现金数额包含2010 年全年奖金，2010年支付职工现金数额只 包含2009年半年度奖金；且2011年产量上 升，故产量工资总额上升；2011年员工数 量增加。综上所有因素，本年比上年同期 支付金额上升。
支付给职工以及为 职工支付的现金
	-5,558,293.13	29,530,429.97	-118.82%	主要系公司订单量比去年同期上升，相应 原材料采购及备料金额比去年同期上升； 另外，因本期收入上升以及公司给予账期 的A、B 类客户销售收入比例上升，期末 应收款及应收票据余额上升。
经营活动产生的现 金流量净额
	-412,079,248.98	-24,654,183.06	1571.44%	主要系本期募投项目大部分设备采购合同 签订，支付设备预付款；另外暂时闲置的 募投资金公司以定期存款存放。因此本期 投资活动现金流出增加。
投资活动产生的现 金流量净额
	403,486,486.33	-26,374,942.51	1629.81%	系公司2011 年公开发行人民币普通股 2500万股，募集资金金额45,916.80万元， 计入筹资活动现金流入。
筹资活动产生的现 金流量净额

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	294,600.20	1,558,833.41	-81.10%	主要系本期公司归还银行借款减少了借款 利息支出，同时募集资金大幅增加银行存 款余额，利息收入上升。
财务费用
	2,536,373.63	-391,969.09	747.09%	主要是因为随着收入的上升以及公司给予 应收款账期的A、B 类客户的收入比例上 升，使得公司应收款余额上升，相应计提 的坏账准备金额上升。
资产减值损失
科目	本期金额（元）	年初金额（元）	增减比例	变动原因
	354,003,037.35	28,293,456.23	1151.18%	主要系公司2月份发行人民币普通股2500 万股，发行价每股20元，募集资金总额5 亿元，募集资金净额45,916.80万元，增加 银行存款。
货币资金
	113,549,684.99	80,310,671.86	41.39%	主要因为公司本期收入比去年同期上升 13.42%，应收账款比例相应上升；另因规 模较大、信用状况良好的上市公司、国有 企业和大型民营企业为代表的A、B 类客户 数量和销量上升，公司给予该类客户一定 的账期，因此期末应收款上升。
应收账款
预付款项	69,285,673.08	2,469,806.70	2705.31%	主要系募投项目所购设备支付预付款。
	263,048.89	1,059,227.20	-75.17%	主要系本期内公司用募集资金支付2010年 先期支付的上市费用。
其他应收款
在建工程	5,117,409.51	1,458,146.45	250.95%	主要系募投项目厂房的建设支出
	0.00	35,000,000.00	-100%	主要系本期用超募资金归还银行借款3500 万元，本期无新增借款。
短期借款
	0.00	6,000,000.00	-100%	主要系年初应付票据到期承兑，本期无新 增应付票据。
应付票据
	2,328,824.09	7,585,849.03	-69.30%	主要系年初应付职工薪酬中包含2010年年 终奖，这部分年终奖在2011年上半年发放。
应付职工薪酬
应交税费	8,365,609.42	5,692,036.38	46.97%	主要系公司本期应交增值税增加。
	0.00	54,055.55	-100%	主要系本期公司用超募资金归还银行借款 3500 万元，无新增借款，故应付利息余额 为0元。
应付利息
	150,000,000.00	75,000,000.00	100%	系2011年2月份公司公开发行人民币普通 股2500万股，发行后总股本增加至10,000 万股；2011年6月份实施2010年利润分配 方案以资本公积转增股本，每10股转增5 股，股本增加至15,000万股。
股本
	490,372,913.97	106,204,913.97	361.72%	主要系公司于2011年2月公开发行人民 币普通股，募集资金净额45,916.80万元， 资本溢价人民币434,168,000.00 元计入资 本公积，另外2010年利润分配方案实施， 资本公积转增股本，以1 亿股为基准，每 10股转增5股，减少资本公积5000万元。
资本公积

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺：若因 宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行 公告程序或通知债权人程序而产生债务纠 纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损 失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责 任。公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺： 如果宝鼎重工因为补缴企业所得税的事宜 而遭受国家有权机关或部门的处罚或给宝 鼎重工造成任何损失的，本人愿承担全部责 任。	正在履行；报告期内未发生违 反承诺事项的情况。
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书	无	无	无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	朱宝松、朱丽霞、 吴铮、杭州圆鼎投 资管理有限公司、 杭州圆鼎控股有 限公司、钱少伦、 刘祖勤、吴建海	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞 父女及其控制的圆鼎控股、圆鼎投资均承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。公司自然人股东吴铮承诺：自公司股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其已直接或间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。同时，作为公司 董事、高级管理人员，朱宝松、朱丽霞、钱 少伦、刘祖勤、吴建海还承诺：除前述锁定 期外，在任职期间每年转让的直接或间接持 有的发行人股份不超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 让其所持有的公司股份。承诺期限届满后， 上述股份均可以上市流通和转让。	正在履行；报告期内未发生违 反承诺事项的情况。
发行时所作承诺
	朱宝松、朱丽霞、 吴铮、杭州圆鼎投 资管理有限公司、 杭州圆鼎控股有 限公司	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞、自然人股 东吴铮、法人股东圆鼎投资和圆鼎控股出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺 在发行人存续期间有效。报告期内承诺人均 能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存 在同业竞争的业务。	正在履行；报告期内未发生违 反承诺事项的情况。
其他承诺（含追加承诺）

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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		15.00%
			～～
度的预计范围	为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,010,423.87
业绩变动的原因说明	公司日常经营正常，业绩保持稳定。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月25 日	公司四楼会议室	实地调研	中邮基金	参观公司锻造、水压机、油压机车间 和机加工车间，参观联舟船舶铸造车 间，了解公司发展现状及未来发展方 向

宝鼎重工股份有限公司

法定代表人： 朱宝松 2011 年 10 月 25 日

朱宝松

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