Baoding Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 23, 2024

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-054

宝鼎科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022 ]1862 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由独立财务顾问中信证券股份有限公司于2022 年9 月23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币11.24 元。公司本次募集资金299,999,994.84 元，扣 除发行费用13,911,972.06 元，募集资金净额286,088,022.78 元。2022 年9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经中天运会计师事务所以“中 天运[2022]验字第90052 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。

截至2024 年6 月30 日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
截至2023 年12 月31 日募集资金账户余额	231,014,330.87
加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	1,533,796.00
减：本年补充流动资金
本年支付中介机构费用
本年支付募投项目款项	74,779,644.72
截至2024 年06 月30 日募集资金账户余额	157,768,482.15

截止2024 年06 月30 日，公司对募集资金累计投入150,169,453.38 元（含 利息收入），2022 年9 月23 日起至2023 年12 月31 日止会计期间使用募集资 金人民币75,389,808.66 元；本年度使用募集资金74,779,644.72 元。截止2024 年06 月30 日，募集资金余额为人民币157,768,482.15 元（含利息收入）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第四届第二十六次董事会审议通过，并经本公司2022 年第二次临时股东 大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有 限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项 账户3310010610120100216175，并于2022 年10 月19 日与中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖银行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公司（以 下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工 商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023 年7 月19 日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议 明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重 大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。

根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协 议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00 万元以上 的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的20%的，公司应当 以书面形式知会独立财务顾问主办人。截至2024 年6 月30 日，募集资金的存储 情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公 司杭州西湖支行	3310010610120100216175	285,999,994.84	157,748,784.52	活期
中国工商银行股份有 限公司招远支行	1606021729200238706		19,697.63	活期
合计		285,999,994.84	157,768,482.15

三、2024 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2024 年8 月24 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司 金额单位：人民币元

募集资金总额				299,999,994.84	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			74,779,644.72	74,779,644.72
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					150,169,453.38
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜 箔项目”	否	250.000,000.00	250.000,000.00	74,779,644.72	100,169,458.54	40.07	2024.12		建设中,预 计本年度不 产生效益		是
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	否	49,999,994.84	49,999,994.84		49,999,994.84	100.00	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	74,779,644.72	150,169,453.38	50.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体募投项目）	公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目投资规模及永久补充流动资金的议案》，该 议案尚需股东大会审议通过。公司拟将募投项目从年产7,000吨减少到2,000吨，总投资规模从6.65亿减少到2.57亿，其中配套募集资金从 2.5 亿减少到1.8 亿
项目可行性发生重大变化的情况说明	国内电解铜箔产能已相对过剩，下游电子行业市场需求疲软，开工率严重不足，行业进入微利或亏损状态
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》， 同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内（招远市国大路268号）变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号，公司独立 财务顾问中信证券出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	调减募投项目投资规模后，将结余募集资金7,000.00万元（不包含利息）
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，拟将调减后结余募集资金及利息永久补充公司流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无