Baoding Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2019-011

宝鼎科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交 易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披 露公告格式第21 号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝鼎 科技”）董事会编制了截至2018 年12 月31 日募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]667 号《关于核准宝鼎科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股） 6,232,338 股，每股发行价格12.74 元，募集资金总额79,399,986.12 元，扣除 承销商发行费用（不含增值税）人民币4,716,981.13 元，减除其他与发行权益 性证券直接相关的外部费用28,301.89 元，募集资金净额74,654,703.10 元。上 述募集资金于2017 年8 月23 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10758 号验资报告。公司对募集资金采 取了专户存储制度。

(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况

2018 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目25,158,860.43 元，银行手续费支出2,102.50 元，收到银行存款利息收入23,041.24 元，销户 划转56,014.63 元。

截止2018 年12 月31 日，公司募集资金均已使用完毕，专户均已销户。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券 交易所的有关规定要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称 《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确 的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运 用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2018 年8 月30 日将募集资金在江苏银行股份有限公司苏州分行开立 的专户注销，于2018 年8 月29 日将募集资金在杭州银行股份有限公司余杭支行 开立的专户余额 5.44 万元待永久补流实施日全部转入公司自有资金账户后办 理销户手续。募集资金专户注销后，公司与国信证券股份有限公司、杭州银行股 份有限公司余杭支行签订的《募集资金三方监管协议》，以及公司与国信证券股 份有限公司、复榆（张家港）新材料科技有限公司、江苏银行股份有限公司苏州 分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2018 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160007901930	活期户	已销户
江苏银行股份有限公司苏州分行	30300188000174287	活期户	已销户

注：2018 年10 月31 日，公司已将上海复榆新材料科技有限公司及其子公 司100%股权出售给宝鼎万企集团有限公司，上海复榆自2018 年11 月始不再纳 入公司合并报表范围。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原

• 因及其情况

无。

• (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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无。

• (四) 募投项目先期投入及置换情况

无。

• (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 无。

• (六) 用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

• (七) 节余募集资金使用情况

无。

• (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

无。

• (九) 募集资金使用的其他情况

无。

• 四、 变更募投项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

• (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

• (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。

• (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

• 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件1：、募集资金使用情况对照表

宝鼎科技股份有限公司

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董 事 会 2019 年2 月1 日

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附件 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司 2018 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			7,465.47		本年度投入募集资金总额				2,521.70
报告期内变更用途的募集资金总额				----
累计变更用途的募集资金总额				----		已累计投入募集资金总额				7,473.33
累计变更用途的募集资金总额比例				----
承诺投资项目和超募	是否已变更项目	募集资金承	调整后投资	本年度投	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
资金投向	（含部分变更）	诺投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
年产5000吨催化剂项目	否	2,972.56	2,972.56	2,515.89	2,974.57	100.07	2019.06.30	----	----	否
补充流动资金	否	4,492.91	4,492.91	5.60	4,498.51	100.12
承诺投资项目小计	—	7,465.47	7,465.47	2,521.49	7,473.08		—	—	—	—
其他资金投向
手续费支出	----	----	----	0.21	0.25
其他资金投向小计	—	—	—	0.21	0.25
合计	—	7,465.47	7,465.47	2,521.70	7,473.33		—	—	—	—
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因	未达到计划进度原因：年产5000吨催化剂项目募投资金已按计划使用完毕，但目前仍处于试生产，后期尚需环评、竣工验收等环节
（分具体项目）

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项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 超募资金的金额、用途及 无 使用进展情况 募集资金投资项目实施 无 地点变更情况 募集资金投资项目实施 无 方式调整情况 募集资金投资项目先期 无 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 无 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 无 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 无 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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